名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安中证全指半导体… | 0.7022 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4534 | 1.71% |
国联安货币A | 0.3876 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.83% | -0.21% | -0.53% | 1.74% | 4.97% | 1.01% | 2.61% | 6.85% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -4.35% | -1.20% | -3.35% | -3.18% | -3.09% | -13.66% | -20.89% | -23.30% |
同类排名[混合型] |
324|2279 | 770|2309 | 553|2303 | 274|2289 | 378|2279 | 293|2203 | 183|2088 | 152|1919 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.4182 | 1.8056 | -0.23% | |
2024-07-02 | 1.4215 | 1.8095 | -0.22% | |
2024-07-01 | 1.4247 | 1.8132 | 0.26% | |
2024-06-30 | 1.421 | 1.8089 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.421 | 1.8089 | 0.25% |
截至2024-03-31 国联安安泰灵活配置混合期末总份额为3.34亿份,相比减少0.42亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601328 | 交通银行 | 382.00 | 2422.70 | 5.23% |
000858 | 五粮液 | 6.00 | 965.58 | 2.09% |
601717 | 郑煤机 | 62.00 | 930.19 | 2.01% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 647.10 | 1.40% |
002353 | 杰瑞股份 | 18.00 | 555.64 | 1.20% |
300408 | 三环集团 | 22.00 | 549.60 | 1.19% |
600765 | 中航重机 | 34.00 | 529.96 | 1.14% |
600887 | 伊利股份 | 18.00 | 524.24 | 1.13% |
601288 | 农业银行 | 121.00 | 514.33 | 1.11% |
002371 | 北方华创 | 1.00 | 510.35 | 1.10% |