| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
| 建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
| 建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 38250.06 |
| 存出保证金 | 12502.46 |
| 交易性金融资产 | 44830461.76 |
| 股票投资 | 44830461.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24802.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52638605.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27866.64 |
| 应付管理人报酬 | 52414.39 |
| 应付托管费 | 8735.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150690.19 |
| 负债合计 | 239706.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25014949.46 |
| 所有者权益合计 | 52398898.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 52638605.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9494237.58 |
| 结算备付金 | 4561.44 |
| 存出保证金 | 5893.25 |
| 交易性金融资产 | 48331367.86 |
| 股票投资 | 48331367.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6419.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57842479.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7990.36 |
| 应付管理人报酬 | 70939.69 |
| 应付托管费 | 11823.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150961.82 |
| 负债合计 | 241715.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25052416.93 |
| 所有者权益合计 | 57600764.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 57842479.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8621359.67 |
| 结算备付金 | 14418.77 |
| 存出保证金 | 8085.29 |
| 交易性金融资产 | 53423634.9 |
| 股票投资 | 53423634.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 232663.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8523.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62308686.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29964.56 |
| 应付管理人报酬 | 78215.28 |
| 应付托管费 | 13035.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148251.61 |
| 负债合计 | 269467.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25408473.15 |
| 所有者权益合计 | 62039219.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 62308686.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8059348.14 |
| 结算备付金 | 33464.86 |
| 存出保证金 | 22174.55 |
| 交易性金融资产 | 59673859.35 |
| 股票投资 | 59673859.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 804736.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10099.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68603682.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 319964.19 |
| 应付赎回款 | 99450.48 |
| 应付管理人报酬 | 77184.83 |
| 应付托管费 | 12864.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202351.05 |
| 负债合计 | 711814.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24741646.2 |
| 所有者权益合计 | 67891867.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 68603682.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20551280.09 |
| 结算备付金 | 113157.73 |
| 存出保证金 | 33908.45 |
| 交易性金融资产 | 57942587.67 |
| 股票投资 | 57942587.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2144.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 142160.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78785238.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1527548.76 |
| 应付赎回款 | 73761.6 |
| 应付管理人报酬 | 94967.87 |
| 应付托管费 | 15827.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134634.5 |
| 负债合计 | 1894948.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25212906.76 |
| 所有者权益合计 | 76890290.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 78785238.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38133513.02 |
| 结算备付金 | 8148.15 |
| 存出保证金 | 41408.67 |
| 交易性金融资产 | 44240722.56 |
| 股票投资 | 44240722.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4476.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21236.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82449505.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1610142.81 |
| 应付赎回款 | 183607.83 |
| 应付管理人报酬 | 100223.87 |
| 应付托管费 | 16703.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119330.67 |
| 负债合计 | 2087690.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25061000.66 |
| 所有者权益合计 | 80361815.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 82449505.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16632856.09 |
| 结算备付金 | 171298.32 |
| 存出保证金 | 31458.92 |
| 交易性金融资产 | 70828146.17 |
| 股票投资 | 70777655.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50490.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9964.13 |
| 应收利息 | 1994.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61722.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87737440.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98312.97 |
| 应付管理人报酬 | 105968.6 |
| 应付托管费 | 17661.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134816.41 |
| 负债合计 | 516469.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26640657.25 |
| 所有者权益合计 | 87220970.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 87737440.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10894883.57 |
| 结算备付金 | 120523.11 |
| 存出保证金 | 38550.84 |
| 交易性金融资产 | 65866405.32 |
| 股票投资 | 65866405.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1359.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 459915.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77381637.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 722987.38 |
| 应付管理人报酬 | 88927.2 |
| 应付托管费 | 14821.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146928.95 |
| 负债合计 | 1103023.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29201311.32 |
| 所有者权益合计 | 76278614.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 77381637.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9777977.92 |
| 结算备付金 | 51884.94 |
| 存出保证金 | 74218.44 |
| 交易性金融资产 | 66732688.46 |
| 股票投资 | 66732688.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2532.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68128.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76707430.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 420495.82 |
| 应付管理人报酬 | 94761.9 |
| 应付托管费 | 15793.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318426.73 |
| 负债合计 | 919526.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34682521.37 |
| 所有者权益合计 | 75787904.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 76707430.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18164347.28 |
| 结算备付金 | 58451.71 |
| 存出保证金 | 111276.2 |
| 交易性金融资产 | 51762759.5 |
| 股票投资 | 51762759.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3643.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72227.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70172705.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 214449.01 |
| 应付管理人报酬 | 81773.97 |
| 应付托管费 | 13628.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215496.13 |
| 负债合计 | 1015291.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36119638.55 |
| 所有者权益合计 | 69157413.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 70172705.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34117012.08 |
| 结算备付金 | 298325.56 |
| 存出保证金 | 106429.98 |
| 交易性金融资产 | 30937800.28 |
| 股票投资 | 30937800.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 576976.21 |
| 应收利息 | 8027.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13072.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66057643.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 123020.29 |
| 应付管理人报酬 | 84864.13 |
| 应付托管费 | 14144.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331178.63 |
| 负债合计 | 1007487.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44436132.52 |
| 所有者权益合计 | 65050156.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 66057643.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22688278.52 |
| 结算备付金 | 115365.89 |
| 存出保证金 | 46703.83 |
| 交易性金融资产 | 29188289.12 |
| 股票投资 | 29188289.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 355098.95 |
| 应收利息 | 18592.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69189.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82481518.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3292856.74 |
| 应付赎回款 | 127493.67 |
| 应付管理人报酬 | 98399.79 |
| 应付托管费 | 16399.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249884.42 |
| 负债合计 | 4318036.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45003302.13 |
| 所有者权益合计 | 78163481.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 82481518.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34292756.01 |
| 结算备付金 | 410722.71 |
| 存出保证金 | 46046.05 |
| 交易性金融资产 | 58596782.38 |
| 股票投资 | 58596782.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8337.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77168.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113431813.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20911876.87 |
| 应付赎回款 | 240770.35 |
| 应付管理人报酬 | 116984.17 |
| 应付托管费 | 19497.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 455678.85 |
| 负债合计 | 22046146.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46448045.66 |
| 所有者权益合计 | 91385666.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 113431813.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20247757.83 |
| 结算备付金 | 134167.2 |
| 存出保证金 | 57162.52 |
| 交易性金融资产 | 49253920.71 |
| 股票投资 | 49253920.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4724.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139243.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69836976.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4092932.77 |
| 应付管理人报酬 | 82644.19 |
| 应付托管费 | 13774.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281414.75 |
| 负债合计 | 4672522.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36284099.21 |
| 所有者权益合计 | 65164453.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 69836976.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19172896.08 |
| 结算备付金 | 197113.67 |
| 存出保证金 | 55395.89 |
| 交易性金融资产 | 45350347.22 |
| 股票投资 | 45297907.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52440.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5450.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17365.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64798568.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 240157.05 |
| 应付赎回款 | 263261.01 |
| 应付管理人报酬 | 82450.28 |
| 应付托管费 | 13741.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 336016.77 |
| 负债合计 | 1334743.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38487472.87 |
| 所有者权益合计 | 63463825.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 64798568.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16350827.6 |
| 结算备付金 | 275378.4 |
| 存出保证金 | 74606.38 |
| 交易性金融资产 | 48473463.39 |
| 股票投资 | 48419960.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53502.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 411152.75 |
| 应收利息 | 4619.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4415.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65594463.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 247057.87 |
| 应付管理人报酬 | 78634.79 |
| 应付托管费 | 13105.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294254.01 |
| 负债合计 | 908639.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41255357.69 |
| 所有者权益合计 | 64685824.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 65594463.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13713254.76 |
| 结算备付金 | 203046.34 |
| 存出保证金 | 66611.62 |
| 交易性金融资产 | 41263463.17 |
| 股票投资 | 41263463.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2454.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 142214.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55391044.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22.53 |
| 应付赎回款 | 105191.0 |
| 应付管理人报酬 | 70700.59 |
| 应付托管费 | 11783.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215245.69 |
| 负债合计 | 550014.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32011695.48 |
| 所有者权益合计 | 54841030.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 55391044.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39719801.11 |
| 结算备付金 | 328211.52 |
| 存出保证金 | 136046.73 |
| 交易性金融资产 | 53657132.07 |
| 股票投资 | 53431901.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 225230.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6493.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1175740.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95023426.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2288476.15 |
| 应付赎回款 | 17882269.48 |
| 应付管理人报酬 | 130409.34 |
| 应付托管费 | 21734.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 396729.13 |
| 负债合计 | 21135137.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41109402.01 |
| 所有者权益合计 | 73888288.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 95023426.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15351815.94 |
| 结算备付金 | 274997.79 |
| 存出保证金 | 276797.89 |
| 交易性金融资产 | 92267712.39 |
| 股票投资 | 92267712.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4837.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3028572.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111204733.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1495540.12 |
| 应付管理人报酬 | 139061.37 |
| 应付托管费 | 23176.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318512.22 |
| 负债合计 | 2185541.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87401838.56 |
| 所有者权益合计 | 109019191.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 111204733.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68568660.6 |
| 结算备付金 | 89289.25 |
| 存出保证金 | 698122.17 |
| 交易性金融资产 | 262795720.97 |
| 股票投资 | 242843720.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19952000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 459082.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6925.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 332617801.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3268327.96 |
| 应付赎回款 | 653441.03 |
| 应付管理人报酬 | 401280.13 |
| 应付托管费 | 66879.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255138.49 |
| 负债合计 | 4814756.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 347465327.85 |
| 所有者权益合计 | 327803044.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 332617801.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116624828.16 |
| 结算备付金 | 1573642.43 |
| 存出保证金 | 669001.53 |
| 交易性金融资产 | 522651214.91 |
| 股票投资 | 483271214.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39380000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3283295.37 |
| 应收利息 | 201578.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 116303.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 645119864.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6311499.6 |
| 应付赎回款 | 1989487.71 |
| 应付管理人报酬 | 848298.03 |
| 应付托管费 | 141383.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162565.99 |
| 负债合计 | 10414224.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 635172000.44 |
| 所有者权益合计 | 634705639.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 645119864.44 |
