| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
| 建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
| 建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7534546.12 |
| 1.利息收入 | 30481.35 |
| 存款利息收入 | 30481.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5717180.8 |
| 股票投资收益 | -6488221.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 771040.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1855260.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7413.7 |
| 减：二、费用 | 1082438.51 |
| 1.管理人报酬 | 808633.81 |
| 2.托管费 | 134772.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139032.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8616984.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8616984.63 |
| 一、收入： | -2962442.35 |
| 1.利息收入 | 13941.14 |
| 存款利息收入 | 13941.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3864102.51 |
| 股票投资收益 | -4388426.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 524324.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
883004.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4714.74 |
| 减：二、费用 | 600229.89 |
| 1.管理人报酬 | 455338.81 |
| 2.托管费 | 75889.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69001.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3562672.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3562672.24 |
| 一、收入： | -14173377.86 |
| 1.利息收入 | 38573.75 |
| 存款利息收入 | 38573.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6895356.45 |
| 股票投资收益 | -7568590.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 673233.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7326997.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10402.49 |
| 减：二、费用 | 1236083.55 |
| 1.管理人报酬 | 940370.85 |
| 2.托管费 | 156728.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138984.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15409461.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15409461.41 |
| 一、收入： | -7298586.94 |
| 1.利息收入 | 23883.49 |
| 存款利息收入 | 23883.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6808487.99 |
| 股票投资收益 | -7175502.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 367014.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-520803.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6821.02 |
| 减：二、费用 | 632460.96 |
| 1.管理人报酬 | 478688.52 |
| 2.托管费 | 79781.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73990.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7931047.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7931047.9 |
| 一、收入： | -3744334.21 |
| 1.利息收入 | 102594.64 |
| 存款利息收入 | 102592.37 |
| 债券利息收入 | 2.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14725581.76 |
| 股票投资收益 | 14188620.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11409.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 525552.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18610641.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38131.32 |
| 减：二、费用 | 1953881.09 |
| 1.管理人报酬 | 1168509.62 |
| 2.托管费 | 194751.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 441049.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149570.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5698215.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5698215.3 |
| 一、收入： | -718200.14 |
| 1.利息收入 | 60350.47 |
| 存款利息收入 | 60348.2 |
| 债券利息收入 | 2.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13987538.91 |
| 股票投资收益 | 13868861.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11409.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107267.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14790526.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24437.13 |
| 减：二、费用 | 1057340.89 |
| 1.管理人报酬 | 618168.59 |
| 2.托管费 | 103028.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 261792.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74351.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1775541.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1775541.03 |
| 一、收入： | 33101021.01 |
| 1.利息收入 | 93810.55 |
| 存款利息收入 | 93798.5 |
| 债券利息收入 | 12.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18311296.51 |
| 股票投资收益 | 17799700.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4980.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 506615.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14617416.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78497.79 |
| 减：二、费用 | 1995419.46 |
| 1.管理人报酬 | 1134000.23 |
| 2.托管费 | 189000.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 522266.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150153.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31105601.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31105601.55 |
| 一、收入： | 13546938.11 |
| 1.利息收入 | 66311.96 |
| 存款利息收入 | 66304.95 |
| 债券利息收入 | 7.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8144121.78 |
| 股票投资收益 | 7703711.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4980.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435430.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5305982.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30522.08 |
| 减：二、费用 | 984840.49 |
| 1.管理人报酬 | 518471.41 |
| 2.托管费 | 86411.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 305256.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74700.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12562097.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12562097.62 |
| 一、收入： | 31124114.47 |
| 1.利息收入 | 163303.47 |
| 存款利息收入 | 163287.41 |
| 债券利息收入 | 16.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19474626.48 |
| 股票投资收益 | 18831907.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4395.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 638323.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11442799.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43385.02 |
| 减：二、费用 | 2345467.67 |
| 1.管理人报酬 | 1055278.13 |
| 2.托管费 | 175879.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 817868.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296441.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28778646.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28778646.8 |
| 一、收入： | 20541490.41 |
| 1.利息收入 | 92129.13 |
| 存款利息收入 | 92113.07 |
| 债券利息收入 | 16.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13072827.09 |
| 股票投资收益 | 12698621.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4395.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 369810.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7353854.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22679.76 |
| 减：二、费用 | 1321410.28 |
| 1.管理人报酬 | 511398.22 |
| 2.托管费 | 85232.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 540862.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183916.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19220080.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19220080.13 |
| 一、收入： | -19389107.48 |
| 1.利息收入 | 276208.01 |
| 存款利息收入 | 204239.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14659083.71 |
| 股票投资收益 | -15025078.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 365995.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5033637.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27405.56 |
| 减：二、费用 | 2719207.87 |
| 1.管理人报酬 | 1147413.19 |
| 2.托管费 | 191235.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 970213.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410345.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22108315.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22108315.35 |
| 一、收入： | -8771288.1 |
| 1.利息收入 | 122395.54 |
| 存款利息收入 | 83558.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4800623.81 |
| 股票投资收益 | -5111231.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 310607.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4111403.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18343.64 |
| 减：二、费用 | 1330557.07 |
| 1.管理人报酬 | 618366.33 |
| 2.托管费 | 103061.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 389850.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219279.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10101845.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10101845.17 |
| 一、收入： | 14038901.68 |
| 1.利息收入 | 178544.86 |
| 存款利息收入 | 161862.9 |
| 债券利息收入 | 45.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8381280.33 |
| 股票投资收益 | 7782555.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19565.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 579159.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5452228.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26847.91 |
| 减：二、费用 | 2355905.54 |
| 1.管理人报酬 | 1074476.12 |
| 2.托管费 | 179079.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 724170.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378180.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11682996.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11682996.14 |
| 一、收入： | 6724350.9 |
| 1.利息收入 | 88611.31 |
| 存款利息收入 | 71957.03 |
| 债券利息收入 | 17.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1230237.73 |
| 股票投资收益 | 1012849.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6105.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211282.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5393665.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11836.17 |
| 减：二、费用 | 1090044.85 |
| 1.管理人报酬 | 485106.97 |
| 2.托管费 | 80851.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 336452.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187634.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5634306.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5634306.05 |
| 一、收入： | 1426900.71 |
| 1.利息收入 | 152222.22 |
| 存款利息收入 | 152135.11 |
| 债券利息收入 | 87.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3630503.97 |
| 股票投资收益 | 3247521.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 382982.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2389373.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33547.69 |
| 减：二、费用 | 2104655.38 |
| 1.管理人报酬 | 896334.35 |
| 2.托管费 | 149389.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 680456.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378475.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-677754.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-677754.67 |
| 一、收入： | -3088124.27 |
| 1.利息收入 | 69625.09 |
| 存款利息收入 | 69593.63 |
| 债券利息收入 | 31.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3570443.31 |
| 股票投资收益 | -3773332.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202889.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
400654.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12039.2 |
| 减：二、费用 | 991874.33 |
| 1.管理人报酬 | 401586.35 |
| 2.托管费 | 66931.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 335054.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188302.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4079998.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4079998.6 |
| 一、收入： | 27150488.75 |
| 1.利息收入 | 137855.18 |
| 存款利息收入 | 137837.51 |
| 债券利息收入 | 17.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43588687.54 |
| 股票投资收益 | 43200344.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31032.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 357310.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16790367.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214313.31 |
| 减：二、费用 | 2508118.2 |
| 1.管理人报酬 | 1087072.59 |
| 2.托管费 | 181178.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 855751.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384115.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24642370.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24642370.55 |
| 一、收入： | 30937332.59 |
| 1.利息收入 | 63527.06 |
| 存款利息收入 | 63514.83 |
| 债券利息收入 | 12.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40498518.24 |
| 股票投资收益 | 40192051.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306466.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9790138.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165425.88 |
| 减：二、费用 | 1549987.85 |
| 1.管理人报酬 | 676665.84 |
| 2.托管费 | 112777.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 567011.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193532.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29387344.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29387344.74 |
| 一、收入： | 59732182.31 |
| 1.利息收入 | 1163504.65 |
| 存款利息收入 | 434978.63 |
| 债券利息收入 | 728526.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40212070.06 |
| 股票投资收益 | 36326898.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 421800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3463371.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17673507.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
683100.38 |
| 减：二、费用 | 8894189.18 |
| 1.管理人报酬 | 4720927.91 |
| 2.托管费 | 786821.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3001627.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384812.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50837993.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50837993.13 |
| 一、收入： | -4428110.32 |
| 1.利息收入 | 784679.9 |
| 存款利息收入 | 323693.6 |
| 债券利息收入 | 460986.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1766738.46 |
| 股票投资收益 | -1419662.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3034500.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7419744.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
440215.92 |
| 减：二、费用 | 5752104.5 |
| 1.管理人报酬 | 3069551.4 |
| 2.托管费 | 511591.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1959207.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211753.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10180214.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10180214.82 |
| 一、收入： | 22247322.95 |
| 1.利息收入 | 8829697.29 |
| 存款利息收入 | 1611671.47 |
| 债券利息收入 | 165030.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12956383.35 |
| 股票投资收益 | 12388876.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268767.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298739.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-358144.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
819386.78 |
| 减：二、费用 | 11925471.05 |
| 1.管理人报酬 | 8111444.37 |
| 2.托管费 | 1351907.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2187314.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274804.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10321851.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10321851.9 |
