名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指电力公用… | 1.0627 | 1.95% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4619 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3971453133.66 |
1.利息收入 | 1737666.69 |
存款利息收入 | 1737666.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
963822471.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 762526515.75 |
债券投资收益 | 227054.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 200546203.3 |
股利收益 | 522697.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2990389462.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
10393660.51 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5109872.39 |
减:二、费用 | 16802783.14 |
1.管理人报酬 | 5523563.33 |
2.托管费 | 1726113.61 |
3.销售服务费 | 5838398.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 245356.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3954650350.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3954650350.52 |
一、收入: | 3280922691.47 |
1.利息收入 | 912406.48 |
存款利息收入 | 912406.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
437971054.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 264954870.43 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 172600173.73 |
股利收益 | 416010.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2829730810.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
9683791.71 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2624628.15 |
减:二、费用 | 8542335.74 |
1.管理人报酬 | 2957074.55 |
2.托管费 | 924085.82 |
3.销售服务费 | 2959261.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125293.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3272380355.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3272380355.73 |
一、收入: | -2303491009.15 |
1.利息收入 | 2075016.76 |
存款利息收入 | 2075016.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83129592.59 |
股票投资收益 | 395610736.42 |
基金投资收益 | -199057096.01 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -129602756.76 |
股利收益 | 16178708.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2465775476.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
72024055.19 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5055802.37 |
减:二、费用 | 40614021.9 |
1.管理人报酬 | 26428227.84 |
2.托管费 | 8258821.25 |
3.销售服务费 | 4667548.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1259424.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2344105031.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2344105031.05 |
一、收入: | -2200476528.54 |
1.利息收入 | 651294.85 |
存款利息收入 | 651294.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-44127547.65 |
股票投资收益 | 371161540.18 |
基金投资收益 | -202278959.45 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -228537541.91 |
股利收益 | 15527413.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2210314476.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
50648028.08 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2666172.99 |
减:二、费用 | 32701752.08 |
1.管理人报酬 | 22612263.7 |
2.托管费 | 7066332.48 |
3.销售服务费 | 1823288.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1199867.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2233178280.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2233178280.62 |
一、收入: | 1060098782.98 |
1.利息收入 | 698756.4 |
存款利息收入 | 698756.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
181417958.97 |
股票投资收益 | 52944843.28 |
基金投资收益 | 35370290.17 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 69065956.33 |
股利收益 | 24036869.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
882369601.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-8678894.48 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4291360.51 |
减:二、费用 | 54271907.25 |
1.管理人报酬 | 37426168.26 |
2.托管费 | 11695677.54 |
3.销售服务费 | 1671481.2 |
4.交易费用 | 885934.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2216675.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1005826875.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1005826875.73 |
一、收入: | 452746329.05 |
1.利息收入 | 210510.53 |
存款利息收入 | 210510.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100097718.43 |
股票投资收益 | 50339052.97 |
基金投资收益 | 16756684.54 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 23475670.63 |
股利收益 | 9526310.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
352567286.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2114817.72 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1985631.03 |
减:二、费用 | 19960728.97 |
1.管理人报酬 | 14005443.0 |
2.托管费 | 4376700.93 |
3.销售服务费 | 625027.95 |
4.交易费用 | 295693.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 513026.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
432785600.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
432785600.08 |
一、收入: | 639356347.23 |
1.利息收入 | 770367.72 |
存款利息收入 | 770367.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
240630413.71 |
股票投资收益 | 137284407.01 |
基金投资收益 | 26224580.02 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 60138231.25 |
股利收益 | 16983195.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
411209329.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-16839516.17 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3585752.94 |
减:二、费用 | 26522714.84 |
1.管理人报酬 | 18211579.28 |
2.托管费 | 5691118.49 |
3.销售服务费 | 562512.65 |
4.交易费用 | 692513.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1054084.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
612833632.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
612833632.39 |
一、收入: | 270944261.93 |
1.利息收入 | 510942.94 |
存款利息收入 | 510942.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105621060.93 |
股票投资收益 | 91214533.19 |
基金投资收益 | -7080281.21 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 11855004.74 |
股利收益 | 9631804.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
163494658.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-977503.05 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2295102.41 |
减:二、费用 | 12336029.63 |
1.管理人报酬 | 8632129.71 |
2.托管费 | 2697540.52 |
3.销售服务费 | 224784.95 |
4.交易费用 | 219728.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 544657.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
258608232.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
258608232.3 |
一、收入: | 552475620.71 |
1.利息收入 | 1051209.21 |
存款利息收入 | 1051209.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86347498.07 |
股票投资收益 | 32252502.16 |
基金投资收益 | 4323278.44 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 35428154.67 |
股利收益 | 14343562.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
460227359.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1884609.77 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2964944.07 |
减:二、费用 | 18360973.92 |
1.管理人报酬 | 12907220.06 |
2.托管费 | 4033506.35 |
3.销售服务费 | 98906.46 |
4.交易费用 | 129720.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1054371.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
534114646.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
534114646.79 |
一、收入: | 300843753.96 |
1.利息收入 | 519079.65 |
存款利息收入 | 519079.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58477541.01 |
股票投资收益 | 29212727.99 |
基金投资收益 | 3629552.64 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 18746752.52 |
股利收益 | 6888507.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
238912920.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1144350.33 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1789862.28 |
减:二、费用 | 8823371.34 |
1.管理人报酬 | 6115222.71 |
2.托管费 | 1911007.13 |
3.销售服务费 | 26721.84 |
4.交易费用 | 63569.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 632151.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
292020382.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
292020382.62 |
一、收入: | -163983853.57 |
1.利息收入 | 1064761.63 |
存款利息收入 | 1064761.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13192770.54 |
股票投资收益 | 2275991.22 |
基金投资收益 | -154602.86 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -23603513.89 |
股利收益 | 8289354.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-158817961.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
3755138.69 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3206978.59 |
减:二、费用 | 11787045.11 |
1.管理人报酬 | 8223049.93 |
2.托管费 | 2569703.0 |
3.销售服务费 | 1544.85 |
4.交易费用 | 334836.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 588023.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-175770898.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-175770898.68 |
一、收入: | 62442213.51 |
1.利息收入 | 189889.97 |
存款利息收入 | 189889.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7942773.91 |
股票投资收益 | -188779.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6147165.97 |
股利收益 | 1984387.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51262976.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2687176.98 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
359396.08 |
减:二、费用 | 3113269.0 |
1.管理人报酬 | 2071942.25 |
2.托管费 | 647481.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 35665.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 336049.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59328944.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59328944.51 |
一、收入: | 56069845.29 |
1.利息收入 | 48941.86 |
存款利息收入 | 48941.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21682964.55 |
股票投资收益 | 16086346.99 |
基金投资收益 | 474517.68 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2572386.23 |
股利收益 | 2549713.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35713500.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1438660.95 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63099.57 |
减:二、费用 | 3553534.99 |
1.管理人报酬 | 2150465.98 |
2.托管费 | 672020.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 50770.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 680278.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52516310.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52516310.3 |
一、收入: | 32232772.73 |
1.利息收入 | 7443.28 |
存款利息收入 | 7443.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13846620.5 |
股票投资收益 | 11578617.33 |
基金投资收益 | 437961.99 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 468678.9 |
股利收益 | 1361362.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18721888.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-364089.42 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20909.42 |
减:二、费用 | 1711873.43 |
1.管理人报酬 | 997812.22 |
2.托管费 | 311816.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9064.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 393180.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30520899.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30520899.3 |
一、收入: | 34035832.39 |
1.利息收入 | 54188.87 |
存款利息收入 | 54188.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24587752.19 |
股票投资收益 | 16210225.33 |
基金投资收益 | 5041680.16 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 746926.92 |
股利收益 | 2588919.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8885553.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
352868.07 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
155470.14 |
减:二、费用 | 3500516.24 |
1.管理人报酬 | 2088043.04 |
2.托管费 | 652513.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 148032.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 611927.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30535316.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30535316.15 |
一、收入: | -7458861.06 |
1.利息收入 | 40916.13 |
存款利息收入 | 40916.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2463261.22 |
股票投资收益 | 2303093.87 |
基金投资收益 | -135962.78 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -911516.35 |
股利收益 | 1207646.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9812732.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-214371.69 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64065.33 |
减:二、费用 | 1790710.35 |
1.管理人报酬 | 1015594.31 |
2.托管费 | 317373.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 74062.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 383680.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9249571.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9249571.41 |
一、收入: | 39007137.19 |
1.利息收入 | 42060.11 |
存款利息收入 | 42060.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29981261.01 |
股票投资收益 | 26606727.37 |
基金投资收益 | 1469570.8 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -557754.01 |
股利收益 | 2462716.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6653261.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2079533.05 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
251021.73 |
减:二、费用 | 3225536.51 |
1.管理人报酬 | 1920388.29 |
2.托管费 | 600121.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 97580.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 607446.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35781600.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35781600.68 |
一、收入: | 12482192.01 |
1.利息收入 | 21684.49 |
存款利息收入 | 21684.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11532357.8 |
股票投资收益 | 9028570.03 |
基金投资收益 | 977790.31 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 161181.69 |
股利收益 | 1364815.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-154451.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
930337.79 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
152263.0 |
减:二、费用 | 1726182.37 |
1.管理人报酬 | 993538.23 |
2.托管费 | 310480.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 35901.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 386261.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10756009.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10756009.64 |