长盛纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220206.68元 |
| 本期利润 |
278617.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
402703.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
11090335.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-667879.45元 |
| 本期利润 |
190065.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
362017.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
17940264.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-596467.54元 |
| 本期利润 |
522651.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
871233.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
41281430.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13709583.47元 |
| 本期利润 |
11497051.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4024460.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
241869840.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8250156.41元 |
| 本期利润 |
7720035.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27718806.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
4416592275.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7332537.84元 |
| 本期利润 |
7480806.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21068350.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1663元 |
| 期末基金资产净值 |
153942172.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3131175.31元 |
| 本期利润 |
2084462.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7976039.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1257元 |
| 期末基金资产净值 |
73285387.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3843584.6元 |
| 本期利润 |
23971029.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1984054.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
44554565.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
277245.56元 |
| 本期利润 |
19564933.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96872.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
115376862.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13183577.18元 |
| 本期利润 |
-5496910.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10206054.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
581059140.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20365864.94元 |
| 本期利润 |
16273093.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11286175.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
1562118449.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
