工银产业债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
40499763.72 |
| 存出保证金 |
312405.03 |
| 交易性金融资产 |
8225740942.03 |
| 股票投资 |
1021645757.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7143812465.57 |
| 资产支持证券投资 |
60282718.5 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21202235.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
184094.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8290183954.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1974304849.82 |
| 应付证券清算款 |
9686091.27 |
| 应付赎回款 |
4723443.45 |
| 应付管理人报酬 |
3344583.05 |
| 应付托管费 |
1114861.03 |
| 应付销售服务费 |
45052.22 |
| 应付税费 |
109445.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
779552.03 |
| 负债合计 |
1994107878.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4531805296.67 |
| 所有者权益合计 |
6296076076.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
8290183954.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2774552.54 |
| 结算备付金 |
97016928.48 |
| 存出保证金 |
281616.0 |
| 交易性金融资产 |
13276440713.1 |
| 股票投资 |
1636944786.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11483707019.9 |
| 资产支持证券投资 |
155788907.16 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5562424.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
382926.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13382459160.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2752514102.71 |
| 应付证券清算款 |
5556942.82 |
| 应付赎回款 |
7256784.95 |
| 应付管理人报酬 |
5321836.37 |
| 应付托管费 |
1773945.44 |
| 应付销售服务费 |
47949.1 |
| 应付税费 |
233780.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1021149.78 |
| 负债合计 |
2773726491.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7579055789.56 |
| 所有者权益合计 |
10608732669.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
13382459160.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17755322.33 |
| 结算备付金 |
54251711.3 |
| 存出保证金 |
471905.53 |
| 交易性金融资产 |
16528119893.5 |
| 股票投资 |
1988788077.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14302668353.3 |
| 资产支持证券投资 |
236663462.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43842342.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1972599.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16646413774.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3391558760.15 |
| 应付证券清算款 |
45695706.56 |
| 应付赎回款 |
66010202.67 |
| 应付管理人报酬 |
7365739.66 |
| 应付托管费 |
2455246.54 |
| 应付销售服务费 |
96156.51 |
| 应付税费 |
372838.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1181756.68 |
| 负债合计 |
3514736406.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9515040052.7 |
| 所有者权益合计 |
13131677367.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16646413774.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345793781.8 |
| 结算备付金 |
74183844.08 |
| 存出保证金 |
509887.63 |
| 交易性金融资产 |
20538818036.2 |
| 股票投资 |
2599094484.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17364058371.6 |
| 资产支持证券投资 |
575665179.96 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17355273.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4943142.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20981603966.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2731280303.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
334171088.49 |
| 应付管理人报酬 |
9382797.28 |
| 应付托管费 |
3127599.08 |
| 应付销售服务费 |
90947.89 |
| 应付税费 |
763833.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1322729.22 |
| 负债合计 |
3080139299.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11472211448.5 |
| 所有者权益合计 |
17901464667.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
20981603966.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149036364.87 |
| 结算备付金 |
40453484.85 |
| 存出保证金 |
542430.92 |
| 交易性金融资产 |
26160651153.1 |
| 股票投资 |
3502689181.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21370611964.4 |
| 资产支持证券投资 |
1287350006.85 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66127877.8 |
| 应收利息 |
311903607.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67264755.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26795979675.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2599000000.0 |
| 应付证券清算款 |
88754548.81 |
| 应付赎回款 |
47595938.84 |
| 应付管理人报酬 |
12134552.94 |
| 应付托管费 |
4044850.97 |
| 应付销售服务费 |
95565.55 |
| 应付税费 |
987787.81 |
| 应付利息 |
462471.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466493.69 |
| 负债合计 |
2754605596.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15242492522.8 |
| 所有者权益合计 |
24041374078.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
26795979675.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120336744.99 |
| 结算备付金 |
15350731.61 |
| 存出保证金 |
636764.86 |
| 交易性金融资产 |
18360223641.2 |
| 股票投资 |
2615328688.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15057639852.9 |
| 资产支持证券投资 |
687255100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23875041.99 |
| 应收利息 |
233396134.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29270447.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18783089506.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
705300000.0 |
| 应付证券清算款 |
1161968.18 |
| 应付赎回款 |
60112920.82 |
| 应付管理人报酬 |
8662498.46 |
| 应付托管费 |
2887499.49 |
| 应付销售服务费 |
135806.93 |
| 应付税费 |
804510.39 |
| 应付利息 |
150302.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454482.67 |
| 负债合计 |
780342192.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11670785219.0 |
| 所有者权益合计 |
18002747314.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
18783089506.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119745350.72 |
| 结算备付金 |
43386838.4 |
| 存出保证金 |
519040.06 |
| 交易性金融资产 |
13683770430.3 |
| 股票投资 |
2184763502.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11254760328.3 |
| 资产支持证券投资 |
244246600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23264003.88 |
| 应收利息 |
165713873.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99718936.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14136118473.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1560000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2819348.29 |
| 应付赎回款 |
114773319.32 |
| 应付管理人报酬 |
6028620.29 |
| 应付托管费 |
2009540.1 |
| 应付销售服务费 |
85431.0 |
| 应付税费 |
706458.9 |
| 应付利息 |
-191869.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
521117.97 |
| 负债合计 |
1687301427.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8282871649.67 |
| 所有者权益合计 |
12448817046.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
14136118473.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19926223.02 |
| 结算备付金 |
39187837.98 |
| 存出保证金 |
941101.42 |
| 交易性金融资产 |
13198953221.6 |
| 股票投资 |
1617368506.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10909955565.2 |
| 资产支持证券投资 |
671629150.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98858976.18 |
| 应收利息 |
186646985.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18447927.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13562962273.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1650249744.62 |
| 应付证券清算款 |
40005445.04 |
| 应付赎回款 |
117189643.07 |
| 应付管理人报酬 |
5820498.87 |
| 应付托管费 |
1940166.29 |
| 应付销售服务费 |
82660.82 |
| 应付税费 |
685585.5 |
| 应付利息 |
448669.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394689.81 |
| 负债合计 |
1817378355.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7831077318.14 |
| 所有者权益合计 |
11745583917.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13562962273.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143166102.68 |
| 结算备付金 |
6925649.43 |
| 存出保证金 |
157266.07 |
| 交易性金融资产 |
3561131528.68 |
| 股票投资 |
420544289.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2828313903.09 |
| 资产支持证券投资 |
312273336.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7999998.32 |
| 应收利息 |
40854875.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10039122.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3869274542.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
473000000.0 |
| 应付证券清算款 |
108446518.93 |
| 应付赎回款 |
6770492.77 |
| 应付管理人报酬 |
1394700.95 |
| 应付托管费 |
464900.3 |
| 应付销售服务费 |
56685.97 |
| 应付税费 |
230894.55 |
| 应付利息 |
380954.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408731.51 |
| 负债合计 |
591365437.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2244032656.4 |
| 所有者权益合计 |
3277909105.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3869274542.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5930478.58 |
| 结算备付金 |
2648614.78 |
| 存出保证金 |
55100.32 |
| 交易性金融资产 |
886493205.01 |
| 股票投资 |
98414764.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
747914041.01 |
| 资产支持证券投资 |
40164400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12003392.88 |
| 应收利息 |
11100521.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298542.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
918529855.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
162000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10651425.08 |
| 应付赎回款 |
447394.76 |
| 应付管理人报酬 |
366588.47 |
| 应付托管费 |
122196.16 |
| 应付销售服务费 |
25299.93 |
| 应付税费 |
76534.97 |
| 应付利息 |
208941.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299012.54 |
| 负债合计 |
174231181.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530902213.31 |
| 所有者权益合计 |
744298673.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
918529855.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23893799.39 |
| 结算备付金 |
5345987.33 |
| 存出保证金 |
43955.35 |
| 交易性金融资产 |
672829392.3 |
| 股票投资 |
52790855.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
600026737.26 |
| 资产支持证券投资 |
20011800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11657598.6 |
| 应收利息 |
10931148.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
391690.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
725093571.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151000000.0 |
| 应付证券清算款 |
26161.4 |
| 应付赎回款 |
32193104.6 |
| 应付管理人报酬 |
301697.31 |
| 应付托管费 |
100565.77 |
| 应付销售服务费 |
32932.77 |
| 应付税费 |
64775.69 |
| 应付利息 |
100417.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
569900.75 |
| 负债合计 |
184416748.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
409332171.44 |
| 所有者权益合计 |
540676823.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
725093571.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
507090.64 |
| 结算备付金 |
10073022.47 |
| 存出保证金 |
44227.99 |
| 交易性金融资产 |
646484916.36 |
| 股票投资 |
65366098.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
581118818.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10276437.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124553.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10.29 |
| 资产总计 |
667510258.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
128000000.0 |
| 应付证券清算款 |
63971.17 |
| 应付赎回款 |
238161.98 |
| 应付管理人报酬 |
267226.07 |
| 应付托管费 |
89075.37 |
| 应付销售服务费 |
35524.85 |
| 应付税费 |
74247.55 |
| 应付利息 |
10233.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391062.17 |
| 负债合计 |
129199128.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415717999.79 |
| 所有者权益合计 |
538311130.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
667510258.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2350604.75 |
| 结算备付金 |
3665442.28 |
| 存出保证金 |
46908.9 |
| 交易性金融资产 |
603280884.35 |
| 股票投资 |
76603075.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
526677808.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
569341.21 |
| 应收利息 |
8252610.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99510.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618265301.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1411915.26 |
| 应付赎回款 |
181431.14 |
| 应付管理人报酬 |
264000.53 |
| 应付托管费 |
88000.19 |
| 应付销售服务费 |
46515.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
89366.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
575197.97 |
| 负债合计 |
104714584.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402295252.76 |
| 所有者权益合计 |
513550717.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
618265301.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3235797.44 |
| 结算备付金 |
4487029.96 |
| 存出保证金 |
47462.03 |
| 交易性金融资产 |
591723398.81 |
| 股票投资 |
68520836.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
523202562.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
778791.28 |
| 应收利息 |
8671531.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
316456.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
609260467.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2001105.48 |
| 应付赎回款 |
151631.63 |
| 应付管理人报酬 |
234047.67 |
| 应付托管费 |
78015.9 |
| 应付销售服务费 |
33468.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25775.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393394.92 |
| 负债合计 |
91317488.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
413124325.72 |
| 所有者权益合计 |
517942979.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
609260467.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1596905.93 |
| 结算备付金 |
10075490.51 |
| 存出保证金 |
172761.27 |
| 交易性金融资产 |
592885630.08 |
| 股票投资 |
70151400.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
522734230.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3383544.86 |
| 应收利息 |
10459357.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7203.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618580893.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
159805.54 |
| 应付管理人报酬 |
285854.13 |
| 应付托管费 |
95284.73 |
| 应付销售服务费 |
50731.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
79113.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479916.81 |
| 负债合计 |
121458597.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
409815193.53 |
| 所有者权益合计 |
497122296.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
618580893.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2445665.67 |
| 结算备付金 |
19903898.74 |
| 存出保证金 |
357342.2 |
| 交易性金融资产 |
849522529.97 |
| 股票投资 |
79417887.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
770104642.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4894105.13 |
| 应收利息 |
12610037.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188947.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
889922526.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5774264.7 |
| 应付赎回款 |
68410.61 |
| 应付管理人报酬 |
360225.55 |
| 应付托管费 |
120075.19 |
| 应付销售服务费 |
70408.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32529.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398853.03 |
| 负债合计 |
152410480.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576305755.33 |
| 所有者权益合计 |
737512045.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
889922526.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141675677.87 |
| 结算备付金 |
23308001.67 |
| 存出保证金 |
216958.77 |
| 交易性金融资产 |
1051896118.02 |
| 股票投资 |
77808914.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
974087203.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20011392.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1223349.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1238331498.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
309999665.0 |
| 应付证券清算款 |
40031865.68 |
| 应付赎回款 |
371973.25 |
| 应付管理人报酬 |
423446.95 |
| 应付托管费 |
141149.0 |
| 应付销售服务费 |
148916.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25291.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490428.52 |
| 负债合计 |
351906432.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651492309.08 |
| 所有者权益合计 |
886425066.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1238331498.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2756693.78 |
| 结算备付金 |
16619261.79 |
| 存出保证金 |
716360.78 |
| 交易性金融资产 |
830692792.83 |
| 股票投资 |
92909129.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
737783662.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15389804.13 |
| 应收利息 |
14508073.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1887716.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
882570702.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110000000.0 |
| 应付证券清算款 |
75.0 |
| 应付赎回款 |
8713622.76 |
| 应付管理人报酬 |
396221.14 |
| 应付托管费 |
132073.72 |
| 应付销售服务费 |
165516.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5261.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409722.46 |
| 负债合计 |
120216043.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576145824.98 |
| 所有者权益合计 |
762354659.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
882570702.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22353534.63 |
| 结算备付金 |
15515997.53 |
| 存出保证金 |
122722.07 |
| 交易性金融资产 |
796866531.79 |
| 股票投资 |
38079449.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
758787082.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14644409.54 |
| 应收利息 |
20678216.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1662639.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
871844051.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
373847094.63 |
| 应付证券清算款 |
297691.58 |
| 应付赎回款 |
2019065.62 |
| 应付管理人报酬 |
294436.16 |
| 应付托管费 |
98145.36 |
| 应付销售服务费 |
114239.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
563553.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294221.11 |
| 负债合计 |
377698795.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419141194.33 |
| 所有者权益合计 |
494145256.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
871844051.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11092698.78 |
| 结算备付金 |
13934360.43 |
| 存出保证金 |
95903.53 |
| 交易性金融资产 |
1049985090.6 |
| 股票投资 |
703900.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1049281190.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20043335.41 |
| 应收利息 |
17187459.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152732.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1112491580.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
436199320.8 |
| 应付证券清算款 |
20038690.89 |
| 应付赎回款 |
4091806.52 |
| 应付管理人报酬 |
334270.41 |
| 应付托管费 |
111423.49 |
| 应付销售服务费 |
157182.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
201180.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403406.68 |
| 负债合计 |
461554404.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
629485663.56 |
| 所有者权益合计 |
650937175.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1112491580.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8043473.98 |
| 结算备付金 |
18042387.03 |
| 存出保证金 |
170203.71 |
| 交易性金融资产 |
2477497559.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2477497559.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10125063.41 |
| 应收利息 |
62506313.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4358.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2576389359.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
898363520.29 |
| 应付证券清算款 |
5279546.62 |
| 应付赎回款 |
8131715.02 |
| 应付管理人报酬 |
916986.75 |
| 应付托管费 |
305662.24 |
| 应付销售服务费 |
433465.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1080048.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401042.73 |
| 负债合计 |
914934367.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1717513757.8 |
| 所有者权益合计 |
1661454991.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2576389359.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
773579568.12 |
| 结算备付金 |
36643504.44 |
| 存出保证金 |
322230.14 |
| 交易性金融资产 |
4237457928.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4237457928.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1635870493.8 |
| 应收证券清算款 |
9958175.51 |
| 应收利息 |
57354340.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6751186240.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1649798503.0 |
| 应付证券清算款 |
4061045.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2517391.37 |
| 应付托管费 |
839130.47 |
| 应付销售服务费 |
1329656.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
795684.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294434.76 |
| 负债合计 |
1659683541.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5081808535.27 |
| 所有者权益合计 |
5091502699.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
6751186240.78 |
