工银产业债券B(000046)收益分配_基金档案

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
红土创新科技创新股票(LOF)	0.8095	2.86%
华安沪港深机会灵活配置混合	1.0990	2.71%
大摩万众创新混合A	0.5411	2.64%
大摩万众创新混合C	0.5375	2.62%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9760	2.40%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9764	2.39%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9435	2.34%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
工银国际原油美元现汇…	0.72458152	576.55%
工银深证100ETF…	0.8202	3.59%
工银深证100ETF…	0.8166	3.58%
工银中证高铁产业指数…	0.7329	2.63%
工银瑞信国证港股通科…	0.7804	2.28%
名称	万份收益	7日年化
工银安心增利场内货币…	0.3594	86.16%
工银安心增利场内货币…	1.0689	85.85%
工银如意货币C	0.5219	1.80%
工银如意货币D	0.5219	1.80%
工银如意货币B	0.5219	1.80%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.63%
兴全有机增长混合	-0.27%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4493

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

工银产业债券B收益分配

（单位：元）

一、收入：	275604793.59
1.利息收入	1699761.97
存款利息收入	1577773.53
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	328137130.11
股票投资收益	-115357313.05
基金投资收益	--
债券投资收益	402811741.03
资产支持证券投资收益	5490285.89
衍生工具收益	--
股利收益	35192416.24
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-55316214.84
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1084116.35
减：二、费用	155370976.5
1.管理人报酬	61824077.26
2.托管费	20608025.71
3.销售服务费	715294.78
4.交易费用	--
5.利息支出	71586011.66
其中：卖出回购金融资产支出	71586011.66
6.其他费用	320332.56
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	120233817.09
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	120233817.09
一、收入：	271317140.0
1.利息收入	1007988.1
存款利息收入	946323.23
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	193191491.91
股票投资收益	-40875538.05
基金投资收益	--
债券投资收益	208778338.43
资产支持证券投资收益	3201990.72
衍生工具收益	--
股利收益	22086700.81
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	76701494.23
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	416165.76
减：二、费用	88256916.85
1.管理人报酬	35363286.93
2.托管费	11787762.27
3.销售服务费	444280.01
4.交易费用	--
5.利息支出	40292702.55
其中：卖出回购金融资产支出	40292702.55
6.其他费用	160665.07
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	183060223.15
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	183060223.15
一、收入：	-423853303.71
1.利息收入	2577025.62
存款利息收入	1934184.69
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	608844075.24
股票投资收益	-206932917.12
基金投资收益	--
债券投资收益	753302924.17
资产支持证券投资收益	22789096.57
衍生工具收益	--
股利收益	39684971.62
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1038392428.78
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	3118024.21
减：二、费用	202025646.74
1.管理人报酬	111692659.37
2.托管费	37230886.42
3.销售服务费	1143069.57
4.交易费用	--
5.利息支出	50666386.7
其中：卖出回购金融资产支出	50666386.7
6.其他费用	311403.43
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-625878950.45
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-625878950.45
一、收入：	-230033938.26
1.利息收入	1477994.53
存款利息收入	990669.99
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	373550087.94
股票投资收益	-96744427.33
基金投资收益	--
债券投资收益	424520522.68
资产支持证券投资收益	16504045.45
衍生工具收益	--
股利收益	29269947.14
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-606877995.79
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1815975.06
减：二、费用	115105949.86
1.管理人报酬	63909166.58
2.托管费	21303055.5
3.销售服务费	518676.76
4.交易费用	--
5.利息支出	28601231.26
其中：卖出回购金融资产支出	28601231.26
6.其他费用	154765.66
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-345139888.12
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-345139888.12
一、收入：	1042136351.2
1.利息收入	510036191.12
存款利息收入	1560342.37
债券利息收入	484863856.34
资产支持证券利息收入	23222203.63
2.投资收益（损失以'-'填列）	289163948.01
股票投资收益	96488905.37
基金投资收益	--
债券投资收益	163836814.18
资产支持证券投资收益	-153553.62
衍生工具收益	--
股利收益	28991782.08
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	237863705.12
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	5072506.95
减：二、费用	186914217.41
1.管理人报酬	111837494.91
2.托管费	37279165.0
3.销售服务费	1354340.9
4.交易费用	6396170.53
5.利息支出	28551570.05
其中：卖出回购金融资产支出	28551570.05
6.其他费用	295438.39
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	855222133.79
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	855222133.79
一、收入：	450864660.58
1.利息收入	226302378.06
存款利息收入	766407.32
债券利息收入	217468314.15
资产支持证券利息收入	7680833.56
2.投资收益（损失以'-'填列）	135793918.27
股票投资收益	58695402.17
基金投资收益	--
债券投资收益	60655797.85
资产支持证券投资收益	-156286.57
衍生工具收益	--
股利收益	16599004.82
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	85917605.63
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2850758.62
减：二、费用	78910508.13
1.管理人报酬	49248620.15
2.托管费	16416206.78
3.销售服务费	691003.64
4.交易费用	2354827.8
5.利息支出	9515202.44
其中：卖出回购金融资产支出	9515202.44
6.其他费用	132575.32
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	371954152.45
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	371954152.45
一、收入：	1152344454.67
1.利息收入	334955501.31
存款利息收入	1459828.26
债券利息收入	310836598.01
资产支持证券利息收入	22363130.41
2.投资收益（损失以'-'填列）	178537160.9
股票投资收益	54042551.89
基金投资收益	--
债券投资收益	97466437.56
资产支持证券投资收益	1978063.1
衍生工具收益	--
股利收益	25050108.35
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	632550561.92
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	6301230.54
减：二、费用	127056289.25
1.管理人报酬	64257343.85
2.托管费	21419114.68
3.销售服务费	981011.64
4.交易费用	4071967.32
5.利息支出	35218844.11
其中：卖出回购金融资产支出	35218844.11
6.其他费用	265689.27
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1025288165.42
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1025288165.42
一、收入：	263662833.51
1.利息收入	145657943.71
存款利息收入	661034.8
债券利息收入	134291214.0
资产支持证券利息收入	10484685.24
2.投资收益（损失以'-'填列）	5847042.76
股票投资收益	-36639867.0
基金投资收益	--
债券投资收益	26885149.85
资产支持证券投资收益	807629.03
衍生工具收益	--
股利收益	14794130.88
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	108414859.76
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	3742987.28
减：二、费用	51206200.31
1.管理人报酬	28432647.5
2.托管费	9477549.16
3.销售服务费	456539.72
4.交易费用	2103811.56
5.利息支出	10229942.1
其中：卖出回购金融资产支出	10229942.1
6.其他费用	134057.05
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	212456633.2
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	212456633.2
一、收入：	116915990.64
1.利息收入	38370508.15
存款利息收入	213263.72
债券利息收入	36315699.68
资产支持证券利息收入	1808649.24
2.投资收益（损失以'-'填列）	10340120.62
股票投资收益	910798.17
基金投资收益	--
债券投资收益	6886894.01
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	2542428.44
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	67257785.27
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	947576.6
减：二、费用	14050510.64
1.管理人报酬	6241001.57
2.托管费	2080333.83
3.销售服务费	415536.84
4.交易费用	470981.12
5.利息支出	4453145.26
其中：卖出回购金融资产支出	4453145.26
6.其他费用	267694.39
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	102865480.0
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	102865480.0
一、收入：	39782876.25
1.利息收入	13466653.42
存款利息收入	72357.41
债券利息收入	12986191.63
资产支持证券利息收入	399452.59
2.投资收益（损失以'-'填列）	1858300.84
股票投资收益	-1704560.09
基金投资收益	--
债券投资收益	2175830.61
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1387030.32
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	24030503.13
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	427418.86
减：二、费用	4876234.97
1.管理人报酬	1887246.22
2.托管费	629082.1
3.销售服务费	154052.81
4.交易费用	127181.49
5.利息支出	1913066.51
其中：卖出回购金融资产支出	1913066.51
6.其他费用	121542.44
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	34906641.28
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	34906641.28
一、收入：	27291233.63
1.利息收入	24773456.3
存款利息收入	160505.94
债券利息收入	24474837.88
资产支持证券利息收入	97033.27
2.投资收益（损失以'-'填列）	2154526.09
股票投资收益	1419994.62
基金投资收益	--
债券投资收益	-744817.14
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1479348.61
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	117530.47
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	245720.77
减：二、费用	10019118.71
1.管理人报酬	3343242.62
2.托管费	1114414.26
3.销售服务费	402804.43
4.交易费用	249562.32
5.利息支出	4413810.85
其中：卖出回购金融资产支出	4413810.85
6.其他费用	414319.73
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	17272114.92
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	17272114.92
一、收入：	11942630.15
1.利息收入	11507308.96
存款利息收入	74860.57
债券利息收入	11408265.9
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	1499688.06
股票投资收益	2495760.85
基金投资收益	--
债券投资收益	-1831621.63
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	835548.84
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1148941.58
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	84574.71
减：二、费用	5144633.72
1.管理人报酬	1613096.89
2.托管费	537699.03
3.销售服务费	236370.18
4.交易费用	140924.54
5.利息支出	2371409.86
其中：卖出回购金融资产支出	2371409.86
6.其他费用	207326.41
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	6797996.43
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	6797996.43
一、收入：	34362569.63
1.利息收入	23647193.47
存款利息收入	120217.93
债券利息收入	23438885.84
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	1577001.7
股票投资收益	7472478.85
基金投资收益	--
债券投资收益	-7026475.31
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1130998.16
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	9079397.51
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	58976.95
减：二、费用	9236369.6
1.管理人报酬	3025275.28
2.托管费	1008425.01
3.销售服务费	505801.47
4.交易费用	396312.85
5.利息支出	3877185.67
其中：卖出回购金融资产支出	3877185.67
6.其他费用	423369.32
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	25126200.03
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	25126200.03
一、收入：	19959708.86
1.利息收入	11720009.16
存款利息收入	57700.47
债券利息收入	11584590.78
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-1572646.71
股票投资收益	2300446.84
基金投资收益	--
债券投资收益	-4406043.05
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	532949.5
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	9799606.06
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	12740.35
减：二、费用	4166557.64
1.管理人报酬	1450225.69
2.托管费	483408.55
3.销售服务费	224535.28
4.交易费用	179768.03
5.利息支出	1616133.5
其中：卖出回购金融资产支出	1616133.5
6.其他费用	212486.59
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	15793151.22
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	15793151.22
一、收入：	6417966.66
1.利息收入	37811990.55
存款利息收入	373524.56
债券利息收入	37421156.39
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-6350910.75
股票投资收益	-11274747.26
基金投资收益	--
债券投资收益	4088211.05
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	835625.46
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-25966551.02
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	923437.88
减：二、费用	13282168.72
1.管理人报酬	4626980.82
2.托管费	1542327.02
3.销售服务费	1087576.05
4.交易费用	1622655.36
5.利息支出	3955549.79
其中：卖出回购金融资产支出	3955549.79
6.其他费用	447079.68
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-6864202.06
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-6864202.06
一、收入：	1189740.88
1.利息收入	22943772.37
存款利息收入	224387.29
债券利息收入	22704732.69
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-9620436.36
股票投资收益	-15237567.38
基金投资收益	--
债券投资收益	5111178.91
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	505952.11
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-12641957.9
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	508362.77
减：二、费用	7695400.99
1.管理人报酬	2733927.18
2.托管费	911309.09
3.销售服务费	714272.98
4.交易费用	1058168.22
5.利息支出	2047426.45
其中：卖出回购金融资产支出	2047426.45
6.其他费用	230297.07
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-6505660.11
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-6505660.11
一、收入：	113667063.14
1.利息收入	41863778.3
存款利息收入	297282.34
债券利息收入	41550424.37
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	77948514.46
股票投资收益	35931931.17
基金投资收益	--
债券投资收益	41318514.99
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	698068.3
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-6997486.74
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	852257.12
减：二、费用	14785394.55
1.管理人报酬	4440757.19
2.托管费	1480252.51
3.销售服务费	1690340.1
4.交易费用	2068112.37
5.利息支出	4649575.9
其中：卖出回购金融资产支出	4649575.9
6.其他费用	456356.48
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	98881668.59
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	98881668.59
一、收入：	86687350.69
1.利息收入	21813512.58
存款利息收入	156362.2
债券利息收入	21649074.27
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	82782574.22
股票投资收益	47706523.17
基金投资收益	--
债券投资收益	34480332.91
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	595718.14
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-18326432.82
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	417696.71
减：二、费用	8166452.68
1.管理人报酬	2089560.57
2.托管费	696520.23
3.销售服务费	873329.89
4.交易费用	1200197.71
5.利息支出	3081484.64
其中：卖出回购金融资产支出	3081484.64
6.其他费用	225359.64
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	78520898.01
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	78520898.01
一、收入：	188781696.74
1.利息收入	74331593.01
存款利息收入	355078.86
债券利息收入	73899814.6
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-24361542.77
股票投资收益	8754339.69
基金投资收益	--
债券投资收益	-33147832.46
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	31950.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	138384688.23
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	426958.27
减：二、费用	33416632.48
1.管理人报酬	5536896.16
2.托管费	1845632.1
3.销售服务费	2547080.97
4.交易费用	428556.16
5.利息支出	22589370.97
其中：卖出回购金融资产支出	22589370.97
6.其他费用	469096.12
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	155365064.26
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	155365064.26
一、收入：	89328104.84
1.利息收入	48246596.3
存款利息收入	195756.56
债券利息收入	48025353.64
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-55368779.87
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	-55387304.87
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	18525.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	96343406.33
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	106882.08
减：二、费用	20154268.97
1.管理人报酬	3399703.74
2.托管费	1133234.65
3.销售服务费	1595922.91
4.交易费用	24981.21
5.利息支出	13767490.14
其中：卖出回购金融资产支出	13767490.14
6.其他费用	232936.32
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	69173835.87
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	69173835.87
一、收入：	-436946.37
1.利息收入	145158654.68
存款利息收入	41417798.59
债券利息收入	100652944.51
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-36632174.59
股票投资收益	932423.67
基金投资收益	--
债券投资收益	-37564598.26
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-109129775.83
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	166349.37
减：二、费用	62900928.42
1.管理人报酬	16172341.46
2.托管费	5390780.48
3.销售服务费	8254365.26
4.交易费用	68185.85
5.利息支出	32636884.47
其中：卖出回购金融资产支出	32636884.47
6.其他费用	378370.9
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-63337874.79
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-63337874.79
一、收入：	34619466.98
1.利息收入	59729615.1
存款利息收入	30868945.39
债券利息收入	26152579.9
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	2370458.79
股票投资收益	741150.0
基金投资收益	--
债券投资收益	1629308.79
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-27480606.91
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	24925302.83
1.管理人报酬	7797961.74
2.托管费	2599320.59
3.销售服务费	4119086.19
4.交易费用	34939.56
5.利息支出	10264668.54
其中：卖出回购金融资产支出	10264668.54
6.其他费用	109326.21
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	9694164.15
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	9694164.15