名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.74% | 0.00% | 0.29% | 0.65% | 4.06% | 1.39% | 1.32% | 1.06% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
264|1096 | 462|1182 | 177|1182 | 323|1160 | 296|1103 | 364|1015 | 263|819 | 265|650 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.385 | 1.764 | -0.14% | |
2024-07-19 | 1.387 | 1.766 | 0.07% | |
2024-07-18 | 1.386 | 1.765 | 0.07% | |
2024-07-17 | 1.385 | 1.764 | -0.07% | |
2024-07-16 | 1.386 | 1.765 | 0.07% |
截至2024-06-30 工银产业债券B期末总份额为1.12亿份,相比增加0.23亿份 (本季申购数为0.39亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 110.00 | 3181.20 | 0.70% |
000333 | 美的集团 | 47.00 | 3075.36 | 0.68% |
000858 | 五粮液 | 22.00 | 2880.90 | 0.63% |
600660 | 福耀玻璃 | 56.00 | 2722.64 | 0.60% |
300750 | 宁德时代 | 15.00 | 2700.45 | 0.59% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2626.63 | 0.58% |
600938 | 中国海油 | 77.00 | 2542.98 | 0.56% |
600309 | 万华化学 | 31.00 | 2506.66 | 0.55% |
600887 | 伊利股份 | 93.00 | 2426.12 | 0.53% |
600795 | 国电电力 | 373.00 | 2235.83 | 0.49% |