名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 40499763.72 |
存出保证金 | 312405.03 |
交易性金融资产 | 8225740942.03 |
股票投资 | 1021645757.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7143812465.57 |
资产支持证券投资 | 60282718.5 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21202235.13 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 184094.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8290183954.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1974304849.82 |
应付证券清算款 | 9686091.27 |
应付赎回款 | 4723443.45 |
应付管理人报酬 | 3344583.05 |
应付托管费 | 1114861.03 |
应付销售服务费 | 45052.22 |
应付税费 | 109445.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 779552.03 |
负债合计 | 1994107878.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4531805296.67 |
所有者权益合计 | 6296076076.38 |
负债和所有者权益合计 | 8290183954.86 |
资产: | |
银行存款 | 2774552.54 |
结算备付金 | 97016928.48 |
存出保证金 | 281616.0 |
交易性金融资产 | 13276440713.1 |
股票投资 | 1636944786.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11483707019.9 |
资产支持证券投资 | 155788907.16 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5562424.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 382926.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13382459160.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2752514102.71 |
应付证券清算款 | 5556942.82 |
应付赎回款 | 7256784.95 |
应付管理人报酬 | 5321836.37 |
应付托管费 | 1773945.44 |
应付销售服务费 | 47949.1 |
应付税费 | 233780.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1021149.78 |
负债合计 | 2773726491.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7579055789.56 |
所有者权益合计 | 10608732669.6 |
负债和所有者权益合计 | 13382459160.9 |
资产: | |
银行存款 | 17755322.33 |
结算备付金 | 54251711.3 |
存出保证金 | 471905.53 |
交易性金融资产 | 16528119893.5 |
股票投资 | 1988788077.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14302668353.3 |
资产支持证券投资 | 236663462.64 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 43842342.44 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1972599.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16646413774.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3391558760.15 |
应付证券清算款 | 45695706.56 |
应付赎回款 | 66010202.67 |
应付管理人报酬 | 7365739.66 |
应付托管费 | 2455246.54 |
应付销售服务费 | 96156.51 |
应付税费 | 372838.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1181756.68 |
负债合计 | 3514736406.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9515040052.7 |
所有者权益合计 | 13131677367.9 |
负债和所有者权益合计 | 16646413774.9 |
资产: | |
银行存款 | 345793781.8 |
结算备付金 | 74183844.08 |
存出保证金 | 509887.63 |
交易性金融资产 | 20538818036.2 |
股票投资 | 2599094484.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17364058371.6 |
资产支持证券投资 | 575665179.96 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 17355273.86 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4943142.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 20981603966.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2731280303.11 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 334171088.49 |
应付管理人报酬 | 9382797.28 |
应付托管费 | 3127599.08 |
应付销售服务费 | 90947.89 |
应付税费 | 763833.96 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1322729.22 |
负债合计 | 3080139299.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11472211448.5 |
所有者权益合计 | 17901464667.4 |
负债和所有者权益合计 | 20981603966.5 |
资产: | |
银行存款 | 149036364.87 |
结算备付金 | 40453484.85 |
存出保证金 | 542430.92 |
交易性金融资产 | 26160651153.1 |
股票投资 | 3502689181.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 21370611964.4 |
资产支持证券投资 | 1287350006.85 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 66127877.8 |
应收利息 | 311903607.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 67264755.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 26795979675.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2599000000.0 |
应付证券清算款 | 88754548.81 |
应付赎回款 | 47595938.84 |
应付管理人报酬 | 12134552.94 |
应付托管费 | 4044850.97 |
应付销售服务费 | 95565.55 |
应付税费 | 987787.81 |
应付利息 | 462471.26 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 466493.69 |
负债合计 | 2754605596.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15242492522.8 |
所有者权益合计 | 24041374078.1 |
负债和所有者权益合计 | 26795979675.0 |
资产: | |
银行存款 | 120336744.99 |
结算备付金 | 15350731.61 |
存出保证金 | 636764.86 |
交易性金融资产 | 18360223641.2 |
股票投资 | 2615328688.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15057639852.9 |
资产支持证券投资 | 687255100.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 23875041.99 |
应收利息 | 233396134.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29270447.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 18783089506.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 705300000.0 |
应付证券清算款 | 1161968.18 |
应付赎回款 | 60112920.82 |
应付管理人报酬 | 8662498.46 |
应付托管费 | 2887499.49 |
应付销售服务费 | 135806.93 |
应付税费 | 804510.39 |
应付利息 | 150302.53 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 454482.67 |
负债合计 | 780342192.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11670785219.0 |
所有者权益合计 | 18002747314.2 |
负债和所有者权益合计 | 18783089506.9 |
资产: | |
银行存款 | 119745350.72 |
结算备付金 | 43386838.4 |
存出保证金 | 519040.06 |
交易性金融资产 | 13683770430.3 |
股票投资 | 2184763502.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11254760328.3 |
资产支持证券投资 | 244246600.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 23264003.88 |
应收利息 | 165713873.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99718936.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14136118473.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1560000000.0 |
应付证券清算款 | 2819348.29 |
应付赎回款 | 114773319.32 |
应付管理人报酬 | 6028620.29 |
应付托管费 | 2009540.1 |
应付销售服务费 | 85431.0 |
应付税费 | 706458.9 |
应付利息 | -191869.01 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 521117.97 |
负债合计 | 1687301427.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8282871649.67 |
所有者权益合计 | 12448817046.1 |
负债和所有者权益合计 | 14136118473.9 |
资产: | |
银行存款 | 19926223.02 |
结算备付金 | 39187837.98 |
存出保证金 | 941101.42 |
交易性金融资产 | 13198953221.6 |
股票投资 | 1617368506.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10909955565.2 |
资产支持证券投资 | 671629150.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 98858976.18 |
应收利息 | 186646985.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18447927.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13562962273.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1650249744.62 |
应付证券清算款 | 40005445.04 |
应付赎回款 | 117189643.07 |
应付管理人报酬 | 5820498.87 |
应付托管费 | 1940166.29 |
应付销售服务费 | 82660.82 |
应付税费 | 685585.5 |
应付利息 | 448669.09 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 394689.81 |
负债合计 | 1817378355.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7831077318.14 |
所有者权益合计 | 11745583917.8 |
负债和所有者权益合计 | 13562962273.3 |
资产: | |
银行存款 | 143166102.68 |
结算备付金 | 6925649.43 |
存出保证金 | 157266.07 |
交易性金融资产 | 3561131528.68 |
股票投资 | 420544289.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2828313903.09 |
资产支持证券投资 | 312273336.44 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 99000000.0 |
应收证券清算款 | 7999998.32 |
应收利息 | 40854875.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10039122.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3869274542.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 473000000.0 |
应付证券清算款 | 108446518.93 |
应付赎回款 | 6770492.77 |
应付管理人报酬 | 1394700.95 |
应付托管费 | 464900.3 |
应付销售服务费 | 56685.97 |
应付税费 | 230894.55 |
应付利息 | 380954.1 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 408731.51 |
负债合计 | 591365437.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2244032656.4 |
所有者权益合计 | 3277909105.42 |
负债和所有者权益合计 | 3869274542.98 |
资产: | |
银行存款 | 5930478.58 |
结算备付金 | 2648614.78 |
存出保证金 | 55100.32 |
交易性金融资产 | 886493205.01 |
股票投资 | 98414764.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 747914041.01 |
资产支持证券投资 | 40164400.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12003392.88 |
应收利息 | 11100521.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 298542.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 918529855.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 162000000.0 |
应付证券清算款 | 10651425.08 |
应付赎回款 | 447394.76 |
应付管理人报酬 | 366588.47 |
应付托管费 | 122196.16 |
应付销售服务费 | 25299.93 |
应付税费 | 76534.97 |
应付利息 | 208941.05 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 299012.54 |
负债合计 | 174231181.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 530902213.31 |
所有者权益合计 | 744298673.64 |
负债和所有者权益合计 | 918529855.54 |
资产: | |
银行存款 | 23893799.39 |
结算备付金 | 5345987.33 |
存出保证金 | 43955.35 |
交易性金融资产 | 672829392.3 |
股票投资 | 52790855.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 600026737.26 |
资产支持证券投资 | 20011800.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11657598.6 |
应收利息 | 10931148.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 391690.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 725093571.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 151000000.0 |
应付证券清算款 | 26161.4 |
应付赎回款 | 32193104.6 |
应付管理人报酬 | 301697.31 |
应付托管费 | 100565.77 |
应付销售服务费 | 32932.77 |
应付税费 | 64775.69 |
应付利息 | 100417.79 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 569900.75 |
负债合计 | 184416748.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 409332171.44 |
所有者权益合计 | 540676823.44 |
负债和所有者权益合计 | 725093571.94 |
资产: | |
银行存款 | 507090.64 |
结算备付金 | 10073022.47 |
存出保证金 | 44227.99 |
交易性金融资产 | 646484916.36 |
股票投资 | 65366098.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 581118818.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10276437.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 124553.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 10.29 |
资产总计 | 667510258.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 128000000.0 |
应付证券清算款 | 63971.17 |
应付赎回款 | 238161.98 |
应付管理人报酬 | 267226.07 |
应付托管费 | 89075.37 |
应付销售服务费 | 35524.85 |
应付税费 | 74247.55 |
应付利息 | 10233.92 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 391062.17 |
负债合计 | 129199128.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 415717999.79 |
所有者权益合计 | 538311130.75 |
负债和所有者权益合计 | 667510258.85 |
资产: | |
银行存款 | 2350604.75 |
结算备付金 | 3665442.28 |
存出保证金 | 46908.9 |
交易性金融资产 | 603280884.35 |
股票投资 | 76603075.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 526677808.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 569341.21 |
应收利息 | 8252610.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99510.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 618265301.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 102000000.0 |
应付证券清算款 | 1411915.26 |
应付赎回款 | 181431.14 |
应付管理人报酬 | 264000.53 |
应付托管费 | 88000.19 |
应付销售服务费 | 46515.15 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 89366.78 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 575197.97 |
负债合计 | 104714584.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 402295252.76 |
所有者权益合计 | 513550717.27 |
负债和所有者权益合计 | 618265301.87 |
资产: | |
银行存款 | 3235797.44 |
结算备付金 | 4487029.96 |
存出保证金 | 47462.03 |
交易性金融资产 | 591723398.81 |
股票投资 | 68520836.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 523202562.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 778791.28 |
应收利息 | 8671531.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 316456.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 609260467.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 88000000.0 |
应付证券清算款 | 2001105.48 |
应付赎回款 | 151631.63 |
应付管理人报酬 | 234047.67 |
应付托管费 | 78015.9 |
应付销售服务费 | 33468.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 25775.87 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 393394.92 |
负债合计 | 91317488.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 413124325.72 |
所有者权益合计 | 517942979.44 |
负债和所有者权益合计 | 609260467.58 |
资产: | |
银行存款 | 1596905.93 |
结算备付金 | 10075490.51 |
存出保证金 | 172761.27 |
交易性金融资产 | 592885630.08 |
股票投资 | 70151400.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 522734230.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3383544.86 |
应收利息 | 10459357.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7203.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 618580893.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 120000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 159805.54 |
应付管理人报酬 | 285854.13 |
应付托管费 | 95284.73 |
应付销售服务费 | 50731.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 79113.88 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 479916.81 |
负债合计 | 121458597.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 409815193.53 |
所有者权益合计 | 497122296.19 |
负债和所有者权益合计 | 618580893.35 |
资产: | |
银行存款 | 2445665.67 |
结算备付金 | 19903898.74 |
存出保证金 | 357342.2 |
交易性金融资产 | 849522529.97 |
股票投资 | 79417887.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 770104642.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4894105.13 |
应收利息 | 12610037.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 188947.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 889922526.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 145000000.0 |
应付证券清算款 | 5774264.7 |
应付赎回款 | 68410.61 |
应付管理人报酬 | 360225.55 |
应付托管费 | 120075.19 |
应付销售服务费 | 70408.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 32529.26 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 398853.03 |
负债合计 | 152410480.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 576305755.33 |
所有者权益合计 | 737512045.75 |
负债和所有者权益合计 | 889922526.56 |
资产: | |
银行存款 | 141675677.87 |
结算备付金 | 23308001.67 |
存出保证金 | 216958.77 |
交易性金融资产 | 1051896118.02 |
股票投资 | 77808914.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 974087203.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20011392.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1223349.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1238331498.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 309999665.0 |
应付证券清算款 | 40031865.68 |
应付赎回款 | 371973.25 |
应付管理人报酬 | 423446.95 |
应付托管费 | 141149.0 |
应付销售服务费 | 148916.15 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 25291.28 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 490428.52 |
负债合计 | 351906432.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 651492309.08 |
所有者权益合计 | 886425066.44 |
负债和所有者权益合计 | 1238331498.52 |
资产: | |
银行存款 | 2756693.78 |
结算备付金 | 16619261.79 |
存出保证金 | 716360.78 |
交易性金融资产 | 830692792.83 |
股票投资 | 92909129.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 737783662.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15389804.13 |
应收利息 | 14508073.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1887716.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 882570702.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 110000000.0 |
应付证券清算款 | 75.0 |
应付赎回款 | 8713622.76 |
应付管理人报酬 | 396221.14 |
应付托管费 | 132073.72 |
应付销售服务费 | 165516.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 5261.76 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 409722.46 |
负债合计 | 120216043.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 576145824.98 |
所有者权益合计 | 762354659.06 |
负债和所有者权益合计 | 882570702.8 |
资产: | |
银行存款 | 22353534.63 |
结算备付金 | 15515997.53 |
存出保证金 | 122722.07 |
交易性金融资产 | 796866531.79 |
股票投资 | 38079449.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 758787082.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14644409.54 |
应收利息 | 20678216.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1662639.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 871844051.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 373847094.63 |
应付证券清算款 | 297691.58 |
应付赎回款 | 2019065.62 |
应付管理人报酬 | 294436.16 |
应付托管费 | 98145.36 |
应付销售服务费 | 114239.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 563553.85 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 294221.11 |
负债合计 | 377698795.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 419141194.33 |
所有者权益合计 | 494145256.12 |
负债和所有者权益合计 | 871844051.17 |
资产: | |
银行存款 | 11092698.78 |
结算备付金 | 13934360.43 |
存出保证金 | 95903.53 |
交易性金融资产 | 1049985090.6 |
股票投资 | 703900.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1049281190.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20043335.41 |
应收利息 | 17187459.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 152732.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1112491580.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 436199320.8 |
应付证券清算款 | 20038690.89 |
应付赎回款 | 4091806.52 |
应付管理人报酬 | 334270.41 |
应付托管费 | 111423.49 |
应付销售服务费 | 157182.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 201180.53 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 403406.68 |
负债合计 | 461554404.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 629485663.56 |
所有者权益合计 | 650937175.81 |
负债和所有者权益合计 | 1112491580.62 |
资产: | |
银行存款 | 8043473.98 |
结算备付金 | 18042387.03 |
存出保证金 | 170203.71 |
交易性金融资产 | 2477497559.05 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2477497559.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10125063.41 |
应收利息 | 62506313.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4358.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2576389359.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 898363520.29 |
应付证券清算款 | 5279546.62 |
应付赎回款 | 8131715.02 |
应付管理人报酬 | 916986.75 |
应付托管费 | 305662.24 |
应付销售服务费 | 433465.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1080048.6 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 401042.73 |
负债合计 | 914934367.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1717513757.8 |
所有者权益合计 | 1661454991.71 |
负债和所有者权益合计 | 2576389359.52 |
资产: | |
银行存款 | 773579568.12 |
结算备付金 | 36643504.44 |
存出保证金 | 322230.14 |
交易性金融资产 | 4237457928.13 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4237457928.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1635870493.8 |
应收证券清算款 | 9958175.51 |
应收利息 | 57354340.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6751186240.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1649798503.0 |
应付证券清算款 | 4061045.32 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2517391.37 |
应付托管费 | 839130.47 |
应付销售服务费 | 1329656.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 795684.1 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 294434.76 |
负债合计 | 1659683541.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5081808535.27 |
所有者权益合计 | 5091502699.42 |
负债和所有者权益合计 | 6751186240.78 |