名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 275604793.59 |
1.利息收入 | 1699761.97 |
存款利息收入 | 1577773.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
328137130.11 |
股票投资收益 | -115357313.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 402811741.03 |
资产支持证券投资收益 | 5490285.89 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35192416.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55316214.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1084116.35 |
减:二、费用 | 155370976.5 |
1.管理人报酬 | 61824077.26 |
2.托管费 | 20608025.71 |
3.销售服务费 | 715294.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 71586011.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 71586011.66 |
6.其他费用 | 320332.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
120233817.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
120233817.09 |
一、收入: | 271317140.0 |
1.利息收入 | 1007988.1 |
存款利息收入 | 946323.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
193191491.91 |
股票投资收益 | -40875538.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 208778338.43 |
资产支持证券投资收益 | 3201990.72 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22086700.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
76701494.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
416165.76 |
减:二、费用 | 88256916.85 |
1.管理人报酬 | 35363286.93 |
2.托管费 | 11787762.27 |
3.销售服务费 | 444280.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 40292702.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40292702.55 |
6.其他费用 | 160665.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
183060223.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
183060223.15 |
一、收入: | -423853303.71 |
1.利息收入 | 2577025.62 |
存款利息收入 | 1934184.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
608844075.24 |
股票投资收益 | -206932917.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 753302924.17 |
资产支持证券投资收益 | 22789096.57 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39684971.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1038392428.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3118024.21 |
减:二、费用 | 202025646.74 |
1.管理人报酬 | 111692659.37 |
2.托管费 | 37230886.42 |
3.销售服务费 | 1143069.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 50666386.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50666386.7 |
6.其他费用 | 311403.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-625878950.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-625878950.45 |
一、收入: | -230033938.26 |
1.利息收入 | 1477994.53 |
存款利息收入 | 990669.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
373550087.94 |
股票投资收益 | -96744427.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 424520522.68 |
资产支持证券投资收益 | 16504045.45 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29269947.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-606877995.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1815975.06 |
减:二、费用 | 115105949.86 |
1.管理人报酬 | 63909166.58 |
2.托管费 | 21303055.5 |
3.销售服务费 | 518676.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 28601231.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28601231.26 |
6.其他费用 | 154765.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-345139888.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-345139888.12 |
一、收入: | 1042136351.2 |
1.利息收入 | 510036191.12 |
存款利息收入 | 1560342.37 |
债券利息收入 | 484863856.34 |
资产支持证券利息收入 | 23222203.63 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
289163948.01 |
股票投资收益 | 96488905.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 163836814.18 |
资产支持证券投资收益 | -153553.62 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28991782.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
237863705.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5072506.95 |
减:二、费用 | 186914217.41 |
1.管理人报酬 | 111837494.91 |
2.托管费 | 37279165.0 |
3.销售服务费 | 1354340.9 |
4.交易费用 | 6396170.53 |
5.利息支出 | 28551570.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28551570.05 |
6.其他费用 | 295438.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
855222133.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
855222133.79 |
一、收入: | 450864660.58 |
1.利息收入 | 226302378.06 |
存款利息收入 | 766407.32 |
债券利息收入 | 217468314.15 |
资产支持证券利息收入 | 7680833.56 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
135793918.27 |
股票投资收益 | 58695402.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60655797.85 |
资产支持证券投资收益 | -156286.57 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16599004.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
85917605.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2850758.62 |
减:二、费用 | 78910508.13 |
1.管理人报酬 | 49248620.15 |
2.托管费 | 16416206.78 |
3.销售服务费 | 691003.64 |
4.交易费用 | 2354827.8 |
5.利息支出 | 9515202.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9515202.44 |
6.其他费用 | 132575.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
371954152.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
371954152.45 |
一、收入: | 1152344454.67 |
1.利息收入 | 334955501.31 |
存款利息收入 | 1459828.26 |
债券利息收入 | 310836598.01 |
资产支持证券利息收入 | 22363130.41 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
178537160.9 |
股票投资收益 | 54042551.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 97466437.56 |
资产支持证券投资收益 | 1978063.1 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25050108.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
632550561.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6301230.54 |
减:二、费用 | 127056289.25 |
1.管理人报酬 | 64257343.85 |
2.托管费 | 21419114.68 |
3.销售服务费 | 981011.64 |
4.交易费用 | 4071967.32 |
5.利息支出 | 35218844.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35218844.11 |
6.其他费用 | 265689.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1025288165.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1025288165.42 |
一、收入: | 263662833.51 |
1.利息收入 | 145657943.71 |
存款利息收入 | 661034.8 |
债券利息收入 | 134291214.0 |
资产支持证券利息收入 | 10484685.24 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5847042.76 |
股票投资收益 | -36639867.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26885149.85 |
资产支持证券投资收益 | 807629.03 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14794130.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
108414859.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3742987.28 |
减:二、费用 | 51206200.31 |
1.管理人报酬 | 28432647.5 |
2.托管费 | 9477549.16 |
3.销售服务费 | 456539.72 |
4.交易费用 | 2103811.56 |
5.利息支出 | 10229942.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10229942.1 |
6.其他费用 | 134057.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
212456633.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
212456633.2 |
一、收入: | 116915990.64 |
1.利息收入 | 38370508.15 |
存款利息收入 | 213263.72 |
债券利息收入 | 36315699.68 |
资产支持证券利息收入 | 1808649.24 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10340120.62 |
股票投资收益 | 910798.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6886894.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2542428.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
67257785.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
947576.6 |
减:二、费用 | 14050510.64 |
1.管理人报酬 | 6241001.57 |
2.托管费 | 2080333.83 |
3.销售服务费 | 415536.84 |
4.交易费用 | 470981.12 |
5.利息支出 | 4453145.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4453145.26 |
6.其他费用 | 267694.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
102865480.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
102865480.0 |
一、收入: | 39782876.25 |
1.利息收入 | 13466653.42 |
存款利息收入 | 72357.41 |
债券利息收入 | 12986191.63 |
资产支持证券利息收入 | 399452.59 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1858300.84 |
股票投资收益 | -1704560.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2175830.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1387030.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24030503.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
427418.86 |
减:二、费用 | 4876234.97 |
1.管理人报酬 | 1887246.22 |
2.托管费 | 629082.1 |
3.销售服务费 | 154052.81 |
4.交易费用 | 127181.49 |
5.利息支出 | 1913066.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1913066.51 |
6.其他费用 | 121542.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34906641.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34906641.28 |
一、收入: | 27291233.63 |
1.利息收入 | 24773456.3 |
存款利息收入 | 160505.94 |
债券利息收入 | 24474837.88 |
资产支持证券利息收入 | 97033.27 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2154526.09 |
股票投资收益 | 1419994.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -744817.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1479348.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
117530.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
245720.77 |
减:二、费用 | 10019118.71 |
1.管理人报酬 | 3343242.62 |
2.托管费 | 1114414.26 |
3.销售服务费 | 402804.43 |
4.交易费用 | 249562.32 |
5.利息支出 | 4413810.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4413810.85 |
6.其他费用 | 414319.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17272114.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17272114.92 |
一、收入: | 11942630.15 |
1.利息收入 | 11507308.96 |
存款利息收入 | 74860.57 |
债券利息收入 | 11408265.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1499688.06 |
股票投资收益 | 2495760.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1831621.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 835548.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1148941.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84574.71 |
减:二、费用 | 5144633.72 |
1.管理人报酬 | 1613096.89 |
2.托管费 | 537699.03 |
3.销售服务费 | 236370.18 |
4.交易费用 | 140924.54 |
5.利息支出 | 2371409.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2371409.86 |
6.其他费用 | 207326.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6797996.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6797996.43 |
一、收入: | 34362569.63 |
1.利息收入 | 23647193.47 |
存款利息收入 | 120217.93 |
债券利息收入 | 23438885.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1577001.7 |
股票投资收益 | 7472478.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7026475.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1130998.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9079397.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58976.95 |
减:二、费用 | 9236369.6 |
1.管理人报酬 | 3025275.28 |
2.托管费 | 1008425.01 |
3.销售服务费 | 505801.47 |
4.交易费用 | 396312.85 |
5.利息支出 | 3877185.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3877185.67 |
6.其他费用 | 423369.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25126200.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25126200.03 |
一、收入: | 19959708.86 |
1.利息收入 | 11720009.16 |
存款利息收入 | 57700.47 |
债券利息收入 | 11584590.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1572646.71 |
股票投资收益 | 2300446.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4406043.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 532949.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9799606.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12740.35 |
减:二、费用 | 4166557.64 |
1.管理人报酬 | 1450225.69 |
2.托管费 | 483408.55 |
3.销售服务费 | 224535.28 |
4.交易费用 | 179768.03 |
5.利息支出 | 1616133.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1616133.5 |
6.其他费用 | 212486.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15793151.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15793151.22 |
一、收入: | 6417966.66 |
1.利息收入 | 37811990.55 |
存款利息收入 | 373524.56 |
债券利息收入 | 37421156.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6350910.75 |
股票投资收益 | -11274747.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4088211.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 835625.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25966551.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
923437.88 |
减:二、费用 | 13282168.72 |
1.管理人报酬 | 4626980.82 |
2.托管费 | 1542327.02 |
3.销售服务费 | 1087576.05 |
4.交易费用 | 1622655.36 |
5.利息支出 | 3955549.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3955549.79 |
6.其他费用 | 447079.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6864202.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6864202.06 |
一、收入: | 1189740.88 |
1.利息收入 | 22943772.37 |
存款利息收入 | 224387.29 |
债券利息收入 | 22704732.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9620436.36 |
股票投资收益 | -15237567.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5111178.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 505952.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12641957.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
508362.77 |
减:二、费用 | 7695400.99 |
1.管理人报酬 | 2733927.18 |
2.托管费 | 911309.09 |
3.销售服务费 | 714272.98 |
4.交易费用 | 1058168.22 |
5.利息支出 | 2047426.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2047426.45 |
6.其他费用 | 230297.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6505660.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6505660.11 |
一、收入: | 113667063.14 |
1.利息收入 | 41863778.3 |
存款利息收入 | 297282.34 |
债券利息收入 | 41550424.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77948514.46 |
股票投资收益 | 35931931.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41318514.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 698068.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6997486.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
852257.12 |
减:二、费用 | 14785394.55 |
1.管理人报酬 | 4440757.19 |
2.托管费 | 1480252.51 |
3.销售服务费 | 1690340.1 |
4.交易费用 | 2068112.37 |
5.利息支出 | 4649575.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4649575.9 |
6.其他费用 | 456356.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98881668.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98881668.59 |
一、收入: | 86687350.69 |
1.利息收入 | 21813512.58 |
存款利息收入 | 156362.2 |
债券利息收入 | 21649074.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82782574.22 |
股票投资收益 | 47706523.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34480332.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 595718.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18326432.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
417696.71 |
减:二、费用 | 8166452.68 |
1.管理人报酬 | 2089560.57 |
2.托管费 | 696520.23 |
3.销售服务费 | 873329.89 |
4.交易费用 | 1200197.71 |
5.利息支出 | 3081484.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3081484.64 |
6.其他费用 | 225359.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78520898.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78520898.01 |
一、收入: | 188781696.74 |
1.利息收入 | 74331593.01 |
存款利息收入 | 355078.86 |
债券利息收入 | 73899814.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24361542.77 |
股票投资收益 | 8754339.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -33147832.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31950.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
138384688.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
426958.27 |
减:二、费用 | 33416632.48 |
1.管理人报酬 | 5536896.16 |
2.托管费 | 1845632.1 |
3.销售服务费 | 2547080.97 |
4.交易费用 | 428556.16 |
5.利息支出 | 22589370.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22589370.97 |
6.其他费用 | 469096.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
155365064.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
155365064.26 |
一、收入: | 89328104.84 |
1.利息收入 | 48246596.3 |
存款利息收入 | 195756.56 |
债券利息收入 | 48025353.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55368779.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -55387304.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18525.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
96343406.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
106882.08 |
减:二、费用 | 20154268.97 |
1.管理人报酬 | 3399703.74 |
2.托管费 | 1133234.65 |
3.销售服务费 | 1595922.91 |
4.交易费用 | 24981.21 |
5.利息支出 | 13767490.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13767490.14 |
6.其他费用 | 232936.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69173835.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69173835.87 |
一、收入: | -436946.37 |
1.利息收入 | 145158654.68 |
存款利息收入 | 41417798.59 |
债券利息收入 | 100652944.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36632174.59 |
股票投资收益 | 932423.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -37564598.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-109129775.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
166349.37 |
减:二、费用 | 62900928.42 |
1.管理人报酬 | 16172341.46 |
2.托管费 | 5390780.48 |
3.销售服务费 | 8254365.26 |
4.交易费用 | 68185.85 |
5.利息支出 | 32636884.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32636884.47 |
6.其他费用 | 378370.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-63337874.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-63337874.79 |
一、收入: | 34619466.98 |
1.利息收入 | 59729615.1 |
存款利息收入 | 30868945.39 |
债券利息收入 | 26152579.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2370458.79 |
股票投资收益 | 741150.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1629308.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27480606.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24925302.83 |
1.管理人报酬 | 7797961.74 |
2.托管费 | 2599320.59 |
3.销售服务费 | 4119086.19 |
4.交易费用 | 34939.56 |
5.利息支出 | 10264668.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10264668.54 |
6.其他费用 | 109326.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9694164.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9694164.15 |