| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
| 农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
| 农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
| 农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 570876.4 |
| 存出保证金 | 118533.49 |
| 交易性金融资产 | 212527266.71 |
| 股票投资 | 212527266.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 709048.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 168068.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240997639.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2062546.54 |
| 应付赎回款 | 806401.18 |
| 应付管理人报酬 | 251877.78 |
| 应付托管费 | 41979.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 548681.57 |
| 负债合计 | 3711486.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75349009.58 |
| 所有者权益合计 | 237286152.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 240997639.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25191713.71 |
| 结算备付金 | 996386.54 |
| 存出保证金 | 143648.03 |
| 交易性金融资产 | 282402898.84 |
| 股票投资 | 282402898.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 464630.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309199277.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3792156.03 |
| 应付赎回款 | 407193.68 |
| 应付管理人报酬 | 387170.02 |
| 应付托管费 | 64528.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 912365.92 |
| 负债合计 | 5563413.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75881142.33 |
| 所有者权益合计 | 303635863.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 309199277.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52734908.08 |
| 结算备付金 | 1083092.51 |
| 存出保证金 | 158867.6 |
| 交易性金融资产 | 186614268.52 |
| 股票投资 | 186614268.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13529.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240604666.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 398273.18 |
| 应付管理人报酬 | 307452.24 |
| 应付托管费 | 51242.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 813036.48 |
| 负债合计 | 1570003.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74042654.23 |
| 所有者权益合计 | 239034662.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 240604666.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39743862.97 |
| 结算备付金 | 388375.29 |
| 存出保证金 | 91529.3 |
| 交易性金融资产 | 273464183.33 |
| 股票投资 | 273464183.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2063592.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 205891.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 315957434.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7742089.27 |
| 应付赎回款 | 1021617.12 |
| 应付管理人报酬 | 370944.73 |
| 应付托管费 | 61824.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 434116.07 |
| 负债合计 | 9630591.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75773074.34 |
| 所有者权益合计 | 306326842.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 315957434.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22051816.9 |
| 结算备付金 | 535604.24 |
| 存出保证金 | 123462.58 |
| 交易性金融资产 | 290352966.03 |
| 股票投资 | 290352966.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 948281.21 |
| 应收利息 | 6481.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 468036.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 314486648.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1095520.67 |
| 应付管理人报酬 | 383083.78 |
| 应付托管费 | 63847.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183451.07 |
| 负债合计 | 2019923.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64945887.53 |
| 所有者权益合计 | 312466725.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 314486648.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21713322.04 |
| 结算备付金 | 1972997.99 |
| 存出保证金 | 147959.39 |
| 交易性金融资产 | 233490766.57 |
| 股票投资 | 233490766.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2597361.96 |
| 应收利息 | 5524.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 278750.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260206682.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2237490.36 |
| 应付赎回款 | 2080386.35 |
| 应付管理人报酬 | 297627.43 |
| 应付托管费 | 49604.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93586.11 |
| 负债合计 | 5320259.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71766129.64 |
| 所有者权益合计 | 254886423.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 260206682.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35495698.17 |
| 结算备付金 | 877759.74 |
| 存出保证金 | 184149.47 |
| 交易性金融资产 | 284114869.71 |
| 股票投资 | 284114869.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 743356.2 |
| 应收利息 | 9255.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 238133.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 321663221.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2742237.98 |
| 应付赎回款 | 5681403.91 |
| 应付管理人报酬 | 384824.38 |
| 应付托管费 | 64137.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190723.17 |
| 负债合计 | 9598390.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93878953.84 |
| 所有者权益合计 | 312064831.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 321663221.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28955637.7 |
| 结算备付金 | 1486945.85 |
| 存出保证金 | 263154.99 |
| 交易性金融资产 | 385925377.15 |
| 股票投资 | 385925377.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24644577.51 |
| 应收利息 | 6414.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 658409.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 441940516.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20623850.48 |
| 应付管理人报酬 | 517001.48 |
| 应付托管费 | 86166.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156169.3 |
| 负债合计 | 22228802.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147957550.07 |
| 所有者权益合计 | 419711714.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 441940516.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44439172.62 |
| 结算备付金 | 1208647.82 |
| 存出保证金 | 229740.97 |
| 交易性金融资产 | 316783888.04 |
| 股票投资 | 316783888.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1778913.15 |
| 应收利息 | 10476.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37329.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364488168.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2848717.68 |
| 应付赎回款 | 1833180.19 |
| 应付管理人报酬 | 450505.66 |
| 应付托管费 | 75084.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182711.55 |
| 负债合计 | 6166477.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168236470.27 |
| 所有者权益合计 | 358321691.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 364488168.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90957540.74 |
| 结算备付金 | 1378056.4 |
| 存出保证金 | 284320.23 |
| 交易性金融资产 | 238800818.52 |
| 股票投资 | 238800818.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17029.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14951.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362952716.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37666481.11 |
| 应付赎回款 | 630191.59 |
| 应付管理人报酬 | 395770.6 |
| 应付托管费 | 65961.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93938.54 |
| 负债合计 | 39397741.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196500673.61 |
| 所有者权益合计 | 323554974.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 362952716.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49755153.14 |
| 结算备付金 | 3569688.68 |
| 存出保证金 | 278484.84 |
| 交易性金融资产 | 208444970.57 |
| 股票投资 | 208444970.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 56700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 67019.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2570.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318817887.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3173354.33 |
| 应付赎回款 | 490350.67 |
| 应付管理人报酬 | 409416.55 |
| 应付托管费 | 68236.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330832.33 |
| 负债合计 | 5303566.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212757110.76 |
| 所有者权益合计 | 313514320.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 318817887.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108879113.23 |
| 结算备付金 | 1588065.51 |
| 存出保证金 | 451190.24 |
| 交易性金融资产 | 237842851.94 |
| 股票投资 | 237842851.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 33600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43933.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25732.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 382430887.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1131607.64 |
| 应付赎回款 | 1251464.47 |
| 应付管理人报酬 | 474683.01 |
| 应付托管费 | 79113.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281541.52 |
| 负债合计 | 4248866.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211724664.21 |
| 所有者权益合计 | 378182020.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 382430887.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74407902.44 |
| 结算备付金 | 3174994.04 |
| 存出保证金 | 443401.27 |
| 交易性金融资产 | 312030873.58 |
| 股票投资 | 312030873.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3148830.0 |
| 应收利息 | 93134.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17231.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 436316367.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2684459.75 |
| 应付赎回款 | 827359.33 |
| 应付管理人报酬 | 548177.0 |
| 应付托管费 | 91362.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 361902.53 |
| 负债合计 | 6054329.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217370301.06 |
| 所有者权益合计 | 430262038.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 436316367.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91348161.26 |
| 结算备付金 | 1286104.57 |
| 存出保证金 | 364391.18 |
| 交易性金融资产 | 325874551.38 |
| 股票投资 | 325874551.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46200000.0 |
| 应收证券清算款 | 24451643.96 |
| 应收利息 | 34892.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 356030.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489915775.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1066903.09 |
| 应付管理人报酬 | 597660.34 |
| 应付托管费 | 99610.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181450.53 |
| 负债合计 | 2882988.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261852594.86 |
| 所有者权益合计 | 487032786.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 489915775.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 923262.77 |
| 结算备付金 | 121636129.67 |
| 存出保证金 | 789477.46 |
| 交易性金融资产 | 383967963.08 |
| 股票投资 | 383967963.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26763.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65576.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 507409173.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4996555.05 |
| 应付赎回款 | 1040073.61 |
| 应付管理人报酬 | 648483.2 |
| 应付托管费 | 108080.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62456.7 |
| 负债合计 | 8523451.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275171254.18 |
| 所有者权益合计 | 498885721.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 507409173.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151767.68 |
| 结算备付金 | 132341112.2 |
| 存出保证金 | 809799.35 |
| 交易性金融资产 | 486375366.9 |
| 股票投资 | 486375366.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21976.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998628.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 620698650.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11753605.69 |
| 应付赎回款 | 7755543.68 |
| 应付管理人报酬 | 738073.24 |
| 应付托管费 | 123012.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206887.57 |
| 负债合计 | 23380315.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 285978362.29 |
| 所有者权益合计 | 597318335.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 620698650.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72846018.2 |
| 结算备付金 | 8965879.69 |
| 存出保证金 | 1366913.02 |
| 交易性金融资产 | 563109851.36 |
| 股票投资 | 563109851.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15958138.33 |
| 应收利息 | 25520.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 642139.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 662914460.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4715442.94 |
| 应付管理人报酬 | 844775.19 |
| 应付托管费 | 140795.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87195.14 |
| 负债合计 | 9823185.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286278598.39 |
| 所有者权益合计 | 653091275.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 662914460.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175611905.07 |
| 结算备付金 | 6582131.32 |
| 存出保证金 | 902599.09 |
| 交易性金融资产 | 677713845.39 |
| 股票投资 | 677713845.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31634157.79 |
| 应收利息 | 26926.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2278764.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 894750329.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14021008.29 |
| 应付赎回款 | 78995057.25 |
| 应付管理人报酬 | 1395686.98 |
| 应付托管费 | 232614.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 463584.4 |
| 负债合计 | 98132201.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 350532622.34 |
| 所有者权益合计 | 796618128.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 894750329.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63800110.08 |
| 结算备付金 | 3028272.03 |
| 存出保证金 | 643555.72 |
| 交易性金融资产 | 298680770.88 |
| 股票投资 | 298680770.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20585308.56 |
| 应收利息 | 16823.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1052030.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 387806871.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3410360.59 |
| 应付管理人报酬 | 568982.53 |
| 应付托管费 | 94830.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271572.67 |
| 负债合计 | 6703677.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269867094.58 |
| 所有者权益合计 | 381103193.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 387806871.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 300125.88 |
| 结算备付金 | 100902757.72 |
| 存出保证金 | 476730.95 |
| 交易性金融资产 | 279483028.0 |
| 股票投资 | 279483028.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29716232.97 |
| 应收利息 | 32238.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 481593.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 411392707.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8006203.64 |
| 应付赎回款 | 3774036.69 |
| 应付管理人报酬 | 476270.45 |
| 应付托管费 | 79378.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197483.6 |
| 负债合计 | 13911030.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362799224.57 |
| 所有者权益合计 | 397481676.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 411392707.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47395982.2 |
| 结算备付金 | 2301395.47 |
| 存出保证金 | 478897.08 |
| 交易性金融资产 | 436718797.1 |
| 股票投资 | 436718797.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 55358663.74 |
| 应收利息 | 26369.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 401581.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 542681687.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8066625.91 |
| 应付管理人报酬 | 665638.35 |
| 应付托管费 | 110939.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210401.75 |
| 负债合计 | 9975989.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 491613684.5 |
| 所有者权益合计 | 532705697.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 542681687.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50621262.82 |
| 结算备付金 | 553510107.51 |
| 存出保证金 | 133934.97 |
| 交易性金融资产 | 302186755.19 |
| 股票投资 | 302186755.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 37737.49 |
| 应收利息 | 129341.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2431320.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 989050459.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14943224.11 |
| 应付赎回款 | 112889632.73 |
| 应付管理人报酬 | 1183968.72 |
| 应付托管费 | 197328.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 549730.12 |
| 负债合计 | 130496733.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 863253602.76 |
| 所有者权益合计 | 858553726.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 989050459.85 |
