名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
广发国证半导体芯片E… | 0.4623 | 2.62% |
广发高端制造股票C | 1.2842 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.464 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-21 | 1765.34 | 705.57 | 39.97% | 235.19 | 13.32% | -- | -- | 60.92 | 3.45% |
2019-12-31 | 8801.12 | 2642.61 | 30.03% | 880.87 | 10.01% | -- | -- | 264.37 | 3.00% |
2019-06-30 | 4790.22 | 1487.48 | 31.05% | 495.83 | 10.35% | -- | -- | 153.17 | 3.20% |
2018-12-31 | 10979.02 | 3965.52 | 36.12% | 1321.84 | 12.04% | -- | -- | 400.88 | 3.65% |
2018-06-30 | 4345.66 | 1996.86 | 45.95% | 665.62 | 15.32% | -- | -- | 196.22 | 4.52% |
2017-12-31 | 2742.42 | 1625.75 | 59.28% | 531.60 | 19.38% | -- | -- | 230.24 | 8.40% |
2017-06-30 | 779.21 | 501.69 | 64.38% | 156.92 | 20.14% | -- | -- | 76.10 | 9.77% |
2016-12-31 | 417.48 | 128.05 | 30.67% | 37.94 | 9.09% | -- | -- | 66.32 | 15.89% |
2016-06-30 | 158.53 | 39.30 | 24.79% | 11.64 | 7.35% | -- | -- | 35.20 | 22.20% |
2015-12-31 | 526.58 | 129.35 | 24.56% | 38.33 | 7.28% | -- | -- | 118.96 | 22.59% |
2015-06-30 | 313.01 | 77.11 | 24.64% | 22.85 | 7.30% | -- | -- | 70.56 | 22.54% |
2014-12-31 | 321.06 | 81.59 | 25.41% | 24.17 | 7.53% | 0.12 | 0.04% | 47.05 | 14.65% |
2014-06-30 | 140.35 | 40.64 | 28.96% | 12.04 | 8.58% | -- | -- | 17.20 | 12.26% |
2013-12-31 | 138.26 | 43.41 | 31.40% | 12.86 | 9.30% | -- | -- | 35.79 | 25.88% |