易方达信用债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
74609109.8 |
| 存出保证金 |
5051816.12 |
| 交易性金融资产 |
13162008003.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12924316388.6 |
| 资产支持证券投资 |
237691614.87 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
267102180.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110412746.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13620428428.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2753312671.1 |
| 应付证券清算款 |
642869.47 |
| 应付赎回款 |
56193951.95 |
| 应付管理人报酬 |
2683923.51 |
| 应付托管费 |
766835.29 |
| 应付销售服务费 |
592132.06 |
| 应付税费 |
431521.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257509.55 |
| 负债合计 |
2814881414.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9593460498.61 |
| 所有者权益合计 |
10805547013.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
13620428428.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1815271.1 |
| 结算备付金 |
131647089.36 |
| 存出保证金 |
206582.63 |
| 交易性金融资产 |
14893528581.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14503386164.7 |
| 资产支持证券投资 |
390142416.45 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
116834152.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5751617.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15149783293.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4141437051.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
130111942.17 |
| 应付管理人报酬 |
3224940.25 |
| 应付托管费 |
921411.51 |
| 应付销售服务费 |
627337.35 |
| 应付税费 |
468671.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291244.56 |
| 负债合计 |
4277082598.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9680025567.65 |
| 所有者权益合计 |
10872700695.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
15149783293.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1647551.73 |
| 结算备付金 |
144760737.22 |
| 存出保证金 |
112714.8 |
| 交易性金融资产 |
16220808435.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16041314524.3 |
| 资产支持证券投资 |
179493911.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64403518.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9225233.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16440958192.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2908726567.79 |
| 应付证券清算款 |
53645034.94 |
| 应付赎回款 |
58280906.07 |
| 应付管理人报酬 |
4377670.07 |
| 应付托管费 |
1250762.88 |
| 应付销售服务费 |
850741.49 |
| 应付税费 |
636186.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358349.33 |
| 负债合计 |
3028126218.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12251972707.5 |
| 所有者权益合计 |
13412831973.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
16440958192.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35009436.18 |
| 结算备付金 |
250845673.92 |
| 存出保证金 |
120333.92 |
| 交易性金融资产 |
19810595231.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19596243439.5 |
| 资产支持证券投资 |
214351792.07 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250020633.73 |
| 应收证券清算款 |
82012344.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45024388.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20473628042.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
474269788.81 |
| 应付管理人报酬 |
6141185.0 |
| 应付托管费 |
1754624.3 |
| 应付销售服务费 |
1340120.19 |
| 应付税费 |
971645.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522600.09 |
| 负债合计 |
484999963.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17920107129.9 |
| 所有者权益合计 |
19988628078.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
20473628042.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1946337.62 |
| 结算备付金 |
147869891.74 |
| 存出保证金 |
89716.27 |
| 交易性金融资产 |
19223342207.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18858847207.7 |
| 资产支持证券投资 |
364495000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
240708138.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139275644.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19753231936.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1244188787.8 |
| 应付证券清算款 |
20430242.82 |
| 应付赎回款 |
13043510.63 |
| 应付管理人报酬 |
4564027.03 |
| 应付托管费 |
1304007.72 |
| 应付销售服务费 |
694756.59 |
| 应付税费 |
803460.57 |
| 应付利息 |
19054.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227478.77 |
| 负债合计 |
1285477242.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16545747312.4 |
| 所有者权益合计 |
18467754694.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
19753231936.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1592861.62 |
| 结算备付金 |
41454890.31 |
| 存出保证金 |
20452.59 |
| 交易性金融资产 |
6728629274.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6675151074.7 |
| 资产支持证券投资 |
53478200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54468289.49 |
| 应收利息 |
108395610.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41840604.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6976401983.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
404999833.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103937594.59 |
| 应付管理人报酬 |
1834025.35 |
| 应付托管费 |
524007.24 |
| 应付销售服务费 |
310739.52 |
| 应付税费 |
587118.86 |
| 应付利息 |
15454.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238357.23 |
| 负债合计 |
512522724.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5822138278.31 |
| 所有者权益合计 |
6463879258.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
6976401983.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3159965.31 |
| 结算备付金 |
77311991.15 |
| 存出保证金 |
49118.28 |
| 交易性金融资产 |
5383040836.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5153976836.3 |
| 资产支持证券投资 |
229064000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
155800353.7 |
| 应收证券清算款 |
1825254.95 |
| 应收利息 |
93072058.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2792346.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5717051925.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
722019311.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8757579.07 |
| 应付管理人报酬 |
2913249.19 |
| 应付托管费 |
832356.93 |
| 应付销售服务费 |
276915.73 |
| 应付税费 |
706782.04 |
| 应付利息 |
5238.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229857.19 |
| 负债合计 |
735813949.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4512787783.35 |
| 所有者权益合计 |
4981237975.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
5717051925.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53762648.45 |
| 结算备付金 |
68349566.85 |
| 存出保证金 |
57029.63 |
| 交易性金融资产 |
7303058705.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7141861705.2 |
| 资产支持证券投资 |
161197000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
120775826.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15831188.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7561834965.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
822049859.97 |
| 应付证券清算款 |
5019945.21 |
| 应付赎回款 |
99469344.92 |
| 应付管理人报酬 |
4127426.2 |
| 应付托管费 |
1179264.63 |
| 应付销售服务费 |
421678.5 |
| 应付税费 |
744859.43 |
| 应付利息 |
143860.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230324.58 |
| 负债合计 |
933464445.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5959452775.67 |
| 所有者权益合计 |
6628370520.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
7561834965.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
943133.13 |
| 结算备付金 |
28005138.54 |
| 存出保证金 |
19620.35 |
| 交易性金融资产 |
5677110163.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5657109163.5 |
| 资产支持证券投资 |
20001000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108383255.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10540416.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5825001727.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1091418422.86 |
| 应付证券清算款 |
30918556.89 |
| 应付赎回款 |
28907527.18 |
| 应付管理人报酬 |
2598707.52 |
| 应付托管费 |
742487.84 |
| 应付销售服务费 |
258370.67 |
| 应付税费 |
532413.7 |
| 应付利息 |
371310.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335640.72 |
| 负债合计 |
1156129413.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4211378275.68 |
| 所有者权益合计 |
4668872313.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
5825001727.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1334078.88 |
| 结算备付金 |
27194779.82 |
| 存出保证金 |
50680.72 |
| 交易性金融资产 |
3871581317.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3821312317.4 |
| 资产支持证券投资 |
50269000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000228.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60755584.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12270291.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3992186961.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
738438798.33 |
| 应付证券清算款 |
102312.83 |
| 应付赎回款 |
6517277.36 |
| 应付管理人报酬 |
1678350.57 |
| 应付托管费 |
479528.75 |
| 应付销售服务费 |
170027.27 |
| 应付税费 |
361653.3 |
| 应付利息 |
365460.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207907.33 |
| 负债合计 |
748383044.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2704286457.43 |
| 所有者权益合计 |
3243803916.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3992186961.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1811941.04 |
| 结算备付金 |
37428931.38 |
| 存出保证金 |
45566.68 |
| 交易性金融资产 |
2518541365.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2478557365.2 |
| 资产支持证券投资 |
39984000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5940128.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50472979.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2561922.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2616802835.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
672029348.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1307811.4 |
| 应付管理人报酬 |
1109876.53 |
| 应付托管费 |
317107.57 |
| 应付销售服务费 |
64912.38 |
| 应付税费 |
219761.06 |
| 应付利息 |
608792.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295103.44 |
| 负债合计 |
675984839.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1455761620.29 |
| 所有者权益合计 |
1940817995.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2616802835.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1984484.61 |
| 结算备付金 |
2237977.1 |
| 存出保证金 |
2536.78 |
| 交易性金融资产 |
1433940312.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1433940312.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40000000.0 |
| 应收利息 |
27084801.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1839919.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1507090032.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
394198877.7 |
| 应付证券清算款 |
40938789.58 |
| 应付赎回款 |
1098289.98 |
| 应付管理人报酬 |
596290.81 |
| 应付托管费 |
170368.78 |
| 应付销售服务费 |
33736.09 |
| 应付税费 |
154309.41 |
| 应付利息 |
327853.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398453.0 |
| 负债合计 |
437959250.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
839991454.47 |
| 所有者权益合计 |
1069130781.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1507090032.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3696187.32 |
| 结算备付金 |
1132181.67 |
| 存出保证金 |
1182.71 |
| 交易性金融资产 |
992310847.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
992310847.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19111065.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2145593.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1018397057.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152037487.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
996928.11 |
| 应付管理人报酬 |
622948.15 |
| 应付托管费 |
177985.18 |
| 应付销售服务费 |
30986.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
257096.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395613.41 |
| 负债合计 |
154539624.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
702412463.66 |
| 所有者权益合计 |
863857432.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1018397057.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1570691.55 |
| 结算备付金 |
2643034.74 |
| 存出保证金 |
9554.86 |
| 交易性金融资产 |
1307679633.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1307679633.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66900233.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23463444.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7490148.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1409756741.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158079642.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1961339.9 |
| 应付管理人报酬 |
688667.48 |
| 应付托管费 |
196762.1 |
| 应付销售服务费 |
39277.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
295673.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199263.05 |
| 负债合计 |
161486591.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1012412295.13 |
| 所有者权益合计 |
1248270150.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1409756741.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3249517.19 |
| 结算备付金 |
6789590.63 |
| 存出保证金 |
35180.38 |
| 交易性金融资产 |
1819425659.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1819425659.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
83200364.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41961497.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6042300.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1960704109.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
455120566.5 |
| 应付证券清算款 |
5518.33 |
| 应付赎回款 |
2635522.5 |
| 应付管理人报酬 |
1031440.64 |
| 应付托管费 |
294697.34 |
| 应付销售服务费 |
97167.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
286622.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401192.0 |
| 负债合计 |
459903996.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1232343500.19 |
| 所有者权益合计 |
1500800113.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1960704109.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1936143.07 |
| 结算备付金 |
16531741.3 |
| 存出保证金 |
10082.15 |
| 交易性金融资产 |
2738435858.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2738435858.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
947430.69 |
| 应收利息 |
44811871.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3687744.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2806360872.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
456509591.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5830651.23 |
| 应付管理人报酬 |
1345868.45 |
| 应付托管费 |
384533.85 |
| 应付销售服务费 |
115750.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25011.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201459.93 |
| 负债合计 |
464442186.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1944612090.97 |
| 所有者权益合计 |
2341918686.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2806360872.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2783231.66 |
| 结算备付金 |
83441538.41 |
| 存出保证金 |
71488.85 |
| 交易性金融资产 |
3293604044.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3293604044.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99000169.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63274224.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10483993.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3552658690.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1228508535.23 |
| 应付证券清算款 |
1125157.85 |
| 应付赎回款 |
6230837.88 |
| 应付管理人报酬 |
1320031.16 |
| 应付托管费 |
377151.77 |
| 应付销售服务费 |
232060.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
153633.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383050.81 |
| 负债合计 |
1238379224.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1959217769.48 |
| 所有者权益合计 |
2314279466.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3552658690.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1839980.24 |
| 结算备付金 |
30212256.01 |
| 存出保证金 |
37610.74 |
| 交易性金融资产 |
859607506.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
859607506.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18628414.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
910325768.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
396699748.65 |
| 应付证券清算款 |
8003.92 |
| 应付赎回款 |
1039148.75 |
| 应付管理人报酬 |
315486.05 |
| 应付托管费 |
90138.88 |
| 应付销售服务费 |
90075.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3627.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189113.69 |
| 负债合计 |
398461278.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464231799.08 |
| 所有者权益合计 |
511864489.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
910325768.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86701361.0 |
| 结算备付金 |
49594390.57 |
| 存出保证金 |
70476.78 |
| 交易性金融资产 |
882658785.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
882658785.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129870314.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25886832.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
947569.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1175729730.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
389599700.8 |
| 应付证券清算款 |
12727985.2 |
| 应付赎回款 |
3172141.37 |
| 应付管理人报酬 |
479333.96 |
| 应付托管费 |
136952.53 |
| 应付销售服务费 |
139825.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
154068.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382973.6 |
| 负债合计 |
406837317.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
733869216.29 |
| 所有者权益合计 |
768892412.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1175729730.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11146146.54 |
| 结算备付金 |
21610613.62 |
| 存出保证金 |
43268.27 |
| 交易性金融资产 |
1475366458.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1433366458.7 |
| 资产支持证券投资 |
42000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27357044.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5769233.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1541292764.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
665598818.69 |
| 应付证券清算款 |
2204814.55 |
| 应付赎回款 |
10009009.18 |
| 应付管理人报酬 |
541113.84 |
| 应付托管费 |
154603.98 |
| 应付销售服务费 |
170462.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
118449.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199858.87 |
| 负债合计 |
679026786.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
845962547.58 |
| 所有者权益合计 |
862265978.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1541292764.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155734201.78 |
| 结算备付金 |
48455873.25 |
| 存出保证金 |
143057.65 |
| 交易性金融资产 |
1452774126.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1410774126.32 |
| 资产支持证券投资 |
42000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21999946.2 |
| 应收利息 |
36678946.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11654.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1715797806.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
570599161.6 |
| 应付证券清算款 |
20202923.62 |
| 应付赎回款 |
8318253.16 |
| 应付管理人报酬 |
722766.34 |
| 应付托管费 |
206504.66 |
| 应付销售服务费 |
244336.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
131583.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280651.55 |
| 负债合计 |
600750704.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1166553337.92 |
| 所有者权益合计 |
1115047102.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1715797806.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
656169653.77 |
| 结算备付金 |
97600.95 |
| 存出保证金 |
2836.44 |
| 交易性金融资产 |
2796183092.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2754183092.87 |
| 资产支持证券投资 |
42000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32216155.27 |
| 应收利息 |
61102204.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112940.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3545884483.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
653688898.96 |
| 应付证券清算款 |
84102991.24 |
| 应付赎回款 |
78707149.19 |
| 应付管理人报酬 |
2270960.55 |
| 应付托管费 |
648845.87 |
| 应付销售服务费 |
923441.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
279664.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91601.31 |
| 负债合计 |
820759711.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2716532054.94 |
| 所有者权益合计 |
2725124772.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3545884483.84 |
