名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 74609109.8 |
存出保证金 | 5051816.12 |
交易性金融资产 | 13162008003.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12924316388.6 |
资产支持证券投资 | 237691614.87 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 267102180.55 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 110412746.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13620428428.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2753312671.1 |
应付证券清算款 | 642869.47 |
应付赎回款 | 56193951.95 |
应付管理人报酬 | 2683923.51 |
应付托管费 | 766835.29 |
应付销售服务费 | 592132.06 |
应付税费 | 431521.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 257509.55 |
负债合计 | 2814881414.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9593460498.61 |
所有者权益合计 | 10805547013.6 |
负债和所有者权益合计 | 13620428428.4 |
资产: | |
银行存款 | 1815271.1 |
结算备付金 | 131647089.36 |
存出保证金 | 206582.63 |
交易性金融资产 | 14893528581.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14503386164.7 |
资产支持证券投资 | 390142416.45 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 116834152.12 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5751617.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15149783293.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4141437051.39 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 130111942.17 |
应付管理人报酬 | 3224940.25 |
应付托管费 | 921411.51 |
应付销售服务费 | 627337.35 |
应付税费 | 468671.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 291244.56 |
负债合计 | 4277082598.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9680025567.65 |
所有者权益合计 | 10872700695.3 |
负债和所有者权益合计 | 15149783293.6 |
资产: | |
银行存款 | 1647551.73 |
结算备付金 | 144760737.22 |
存出保证金 | 112714.8 |
交易性金融资产 | 16220808435.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16041314524.3 |
资产支持证券投资 | 179493911.6 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 64403518.44 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9225233.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16440958192.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2908726567.79 |
应付证券清算款 | 53645034.94 |
应付赎回款 | 58280906.07 |
应付管理人报酬 | 4377670.07 |
应付托管费 | 1250762.88 |
应付销售服务费 | 850741.49 |
应付税费 | 636186.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 358349.33 |
负债合计 | 3028126218.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12251972707.5 |
所有者权益合计 | 13412831973.1 |
负债和所有者权益合计 | 16440958192.0 |
资产: | |
银行存款 | 35009436.18 |
结算备付金 | 250845673.92 |
存出保证金 | 120333.92 |
交易性金融资产 | 19810595231.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19596243439.5 |
资产支持证券投资 | 214351792.07 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 250020633.73 |
应收证券清算款 | 82012344.93 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 45024388.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 20473628042.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 474269788.81 |
应付管理人报酬 | 6141185.0 |
应付托管费 | 1754624.3 |
应付销售服务费 | 1340120.19 |
应付税费 | 971645.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 522600.09 |
负债合计 | 484999963.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17920107129.9 |
所有者权益合计 | 19988628078.8 |
负债和所有者权益合计 | 20473628042.4 |
资产: | |
银行存款 | 1946337.62 |
结算备付金 | 147869891.74 |
存出保证金 | 89716.27 |
交易性金融资产 | 19223342207.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 18858847207.7 |
资产支持证券投资 | 364495000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 240708138.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 139275644.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19753231936.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1244188787.8 |
应付证券清算款 | 20430242.82 |
应付赎回款 | 13043510.63 |
应付管理人报酬 | 4564027.03 |
应付托管费 | 1304007.72 |
应付销售服务费 | 694756.59 |
应付税费 | 803460.57 |
应付利息 | 19054.99 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 227478.77 |
负债合计 | 1285477242.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16545747312.4 |
所有者权益合计 | 18467754694.2 |
负债和所有者权益合计 | 19753231936.6 |
资产: | |
银行存款 | 1592861.62 |
结算备付金 | 41454890.31 |
存出保证金 | 20452.59 |
交易性金融资产 | 6728629274.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6675151074.7 |
资产支持证券投资 | 53478200.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 54468289.49 |
应收利息 | 108395610.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41840604.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6976401983.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 404999833.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 103937594.59 |
应付管理人报酬 | 1834025.35 |
应付托管费 | 524007.24 |
应付销售服务费 | 310739.52 |
应付税费 | 587118.86 |
应付利息 | 15454.17 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 238357.23 |
负债合计 | 512522724.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5822138278.31 |
所有者权益合计 | 6463879258.69 |
负债和所有者权益合计 | 6976401983.1 |
资产: | |
银行存款 | 3159965.31 |
结算备付金 | 77311991.15 |
存出保证金 | 49118.28 |
交易性金融资产 | 5383040836.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5153976836.3 |
资产支持证券投资 | 229064000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 155800353.7 |
应收证券清算款 | 1825254.95 |
应收利息 | 93072058.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2792346.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5717051925.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 722019311.97 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8757579.07 |
应付管理人报酬 | 2913249.19 |
应付托管费 | 832356.93 |
应付销售服务费 | 276915.73 |
应付税费 | 706782.04 |
应付利息 | 5238.88 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229857.19 |
负债合计 | 735813949.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4512787783.35 |
所有者权益合计 | 4981237975.56 |
负债和所有者权益合计 | 5717051925.11 |
资产: | |
银行存款 | 53762648.45 |
结算备付金 | 68349566.85 |
存出保证金 | 57029.63 |
交易性金融资产 | 7303058705.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7141861705.2 |
资产支持证券投资 | 161197000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 120775826.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15831188.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7561834965.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 822049859.97 |
应付证券清算款 | 5019945.21 |
应付赎回款 | 99469344.92 |
应付管理人报酬 | 4127426.2 |
应付托管费 | 1179264.63 |
应付销售服务费 | 421678.5 |
应付税费 | 744859.43 |
应付利息 | 143860.29 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 230324.58 |
负债合计 | 933464445.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5959452775.67 |
所有者权益合计 | 6628370520.22 |
负债和所有者权益合计 | 7561834965.39 |
资产: | |
银行存款 | 943133.13 |
结算备付金 | 28005138.54 |
存出保证金 | 19620.35 |
交易性金融资产 | 5677110163.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5657109163.5 |
资产支持证券投资 | 20001000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 108383255.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10540416.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5825001727.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1091418422.86 |
应付证券清算款 | 30918556.89 |
应付赎回款 | 28907527.18 |
应付管理人报酬 | 2598707.52 |
应付托管费 | 742487.84 |
应付销售服务费 | 258370.67 |
应付税费 | 532413.7 |
应付利息 | 371310.41 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 335640.72 |
负债合计 | 1156129413.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4211378275.68 |
所有者权益合计 | 4668872313.54 |
负债和所有者权益合计 | 5825001727.25 |
资产: | |
银行存款 | 1334078.88 |
结算备付金 | 27194779.82 |
存出保证金 | 50680.72 |
交易性金融资产 | 3871581317.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3821312317.4 |
资产支持证券投资 | 50269000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 19000228.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 60755584.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12270291.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3992186961.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 738438798.33 |
应付证券清算款 | 102312.83 |
应付赎回款 | 6517277.36 |
应付管理人报酬 | 1678350.57 |
应付托管费 | 479528.75 |
应付销售服务费 | 170027.27 |
应付税费 | 361653.3 |
应付利息 | 365460.93 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 207907.33 |
负债合计 | 748383044.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2704286457.43 |
所有者权益合计 | 3243803916.82 |
负债和所有者权益合计 | 3992186961.02 |
资产: | |
银行存款 | 1811941.04 |
结算备付金 | 37428931.38 |
存出保证金 | 45566.68 |
交易性金融资产 | 2518541365.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2478557365.2 |
资产支持证券投资 | 39984000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5940128.91 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 50472979.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2561922.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2616802835.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 672029348.95 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1307811.4 |
应付管理人报酬 | 1109876.53 |
应付托管费 | 317107.57 |
应付销售服务费 | 64912.38 |
应付税费 | 219761.06 |
应付利息 | 608792.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 295103.44 |
负债合计 | 675984839.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1455761620.29 |
所有者权益合计 | 1940817995.6 |
负债和所有者权益合计 | 2616802835.01 |
资产: | |
银行存款 | 1984484.61 |
结算备付金 | 2237977.1 |
存出保证金 | 2536.78 |
交易性金融资产 | 1433940312.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1433940312.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 40000000.0 |
应收利息 | 27084801.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1839919.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1507090032.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 394198877.7 |
应付证券清算款 | 40938789.58 |
应付赎回款 | 1098289.98 |
应付管理人报酬 | 596290.81 |
应付托管费 | 170368.78 |
应付销售服务费 | 33736.09 |
应付税费 | 154309.41 |
应付利息 | 327853.36 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 398453.0 |
负债合计 | 437959250.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 839991454.47 |
所有者权益合计 | 1069130781.79 |
负债和所有者权益合计 | 1507090032.07 |
资产: | |
银行存款 | 3696187.32 |
结算备付金 | 1132181.67 |
存出保证金 | 1182.71 |
交易性金融资产 | 992310847.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 992310847.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 19111065.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2145593.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1018397057.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 152037487.94 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 996928.11 |
应付管理人报酬 | 622948.15 |
应付托管费 | 177985.18 |
应付销售服务费 | 30986.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 257096.52 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 395613.41 |
负债合计 | 154539624.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 702412463.66 |
所有者权益合计 | 863857432.79 |
负债和所有者权益合计 | 1018397057.25 |
资产: | |
银行存款 | 1570691.55 |
结算备付金 | 2643034.74 |
存出保证金 | 9554.86 |
交易性金融资产 | 1307679633.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1307679633.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 66900233.45 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23463444.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7490148.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1409756741.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 158079642.88 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1961339.9 |
应付管理人报酬 | 688667.48 |
应付托管费 | 196762.1 |
应付销售服务费 | 39277.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 295673.62 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199263.05 |
负债合计 | 161486591.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1012412295.13 |
所有者权益合计 | 1248270150.37 |
负债和所有者权益合计 | 1409756741.44 |
资产: | |
银行存款 | 3249517.19 |
结算备付金 | 6789590.63 |
存出保证金 | 35180.38 |
交易性金融资产 | 1819425659.18 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1819425659.18 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 83200364.8 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 41961497.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6042300.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1960704109.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 455120566.5 |
应付证券清算款 | 5518.33 |
应付赎回款 | 2635522.5 |
应付管理人报酬 | 1031440.64 |
应付托管费 | 294697.34 |
应付销售服务费 | 97167.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 286622.82 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 401192.0 |
负债合计 | 459903996.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1232343500.19 |
所有者权益合计 | 1500800113.43 |
负债和所有者权益合计 | 1960704109.65 |
资产: | |
银行存款 | 1936143.07 |
结算备付金 | 16531741.3 |
存出保证金 | 10082.15 |
交易性金融资产 | 2738435858.96 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2738435858.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 947430.69 |
应收利息 | 44811871.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3687744.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2806360872.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 456509591.2 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5830651.23 |
应付管理人报酬 | 1345868.45 |
应付托管费 | 384533.85 |
应付销售服务费 | 115750.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 25011.82 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201459.93 |
负债合计 | 464442186.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1944612090.97 |
所有者权益合计 | 2341918686.63 |
负债和所有者权益合计 | 2806360872.92 |
资产: | |
银行存款 | 2783231.66 |
结算备付金 | 83441538.41 |
存出保证金 | 71488.85 |
交易性金融资产 | 3293604044.96 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3293604044.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 99000169.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 63274224.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10483993.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3552658690.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1228508535.23 |
应付证券清算款 | 1125157.85 |
应付赎回款 | 6230837.88 |
应付管理人报酬 | 1320031.16 |
应付托管费 | 377151.77 |
应付销售服务费 | 232060.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 153633.98 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 383050.81 |
负债合计 | 1238379224.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1959217769.48 |
所有者权益合计 | 2314279466.42 |
负债和所有者权益合计 | 3552658690.68 |
资产: | |
银行存款 | 1839980.24 |
结算备付金 | 30212256.01 |
存出保证金 | 37610.74 |
交易性金融资产 | 859607506.32 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 859607506.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18628414.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 910325768.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 396699748.65 |
应付证券清算款 | 8003.92 |
应付赎回款 | 1039148.75 |
应付管理人报酬 | 315486.05 |
应付托管费 | 90138.88 |
应付销售服务费 | 90075.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 3627.79 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189113.69 |
负债合计 | 398461278.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 464231799.08 |
所有者权益合计 | 511864489.82 |
负债和所有者权益合计 | 910325768.01 |
资产: | |
银行存款 | 86701361.0 |
结算备付金 | 49594390.57 |
存出保证金 | 70476.78 |
交易性金融资产 | 882658785.37 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 882658785.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 129870314.81 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 25886832.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 947569.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1175729730.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 389599700.8 |
应付证券清算款 | 12727985.2 |
应付赎回款 | 3172141.37 |
应付管理人报酬 | 479333.96 |
应付托管费 | 136952.53 |
应付销售服务费 | 139825.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 154068.01 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 382973.6 |
负债合计 | 406837317.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 733869216.29 |
所有者权益合计 | 768892412.73 |
负债和所有者权益合计 | 1175729730.55 |
资产: | |
银行存款 | 11146146.54 |
结算备付金 | 21610613.62 |
存出保证金 | 43268.27 |
交易性金融资产 | 1475366458.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1433366458.7 |
资产支持证券投资 | 42000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 27357044.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5769233.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1541292764.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 665598818.69 |
应付证券清算款 | 2204814.55 |
应付赎回款 | 10009009.18 |
应付管理人报酬 | 541113.84 |
应付托管费 | 154603.98 |
应付销售服务费 | 170462.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 118449.81 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199858.87 |
负债合计 | 679026786.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 845962547.58 |
所有者权益合计 | 862265978.08 |
负债和所有者权益合计 | 1541292764.4 |
资产: | |
银行存款 | 155734201.78 |
结算备付金 | 48455873.25 |
存出保证金 | 143057.65 |
交易性金融资产 | 1452774126.32 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1410774126.32 |
资产支持证券投资 | 42000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21999946.2 |
应收利息 | 36678946.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11654.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1715797806.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 570599161.6 |
应付证券清算款 | 20202923.62 |
应付赎回款 | 8318253.16 |
应付管理人报酬 | 722766.34 |
应付托管费 | 206504.66 |
应付销售服务费 | 244336.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 131583.29 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 280651.55 |
负债合计 | 600750704.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1166553337.92 |
所有者权益合计 | 1115047102.45 |
负债和所有者权益合计 | 1715797806.67 |
资产: | |
银行存款 | 656169653.77 |
结算备付金 | 97600.95 |
存出保证金 | 2836.44 |
交易性金融资产 | 2796183092.87 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2754183092.87 |
资产支持证券投资 | 42000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 32216155.27 |
应收利息 | 61102204.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 112940.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3545884483.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 653688898.96 |
应付证券清算款 | 84102991.24 |
应付赎回款 | 78707149.19 |
应付管理人报酬 | 2270960.55 |
应付托管费 | 648845.87 |
应付销售服务费 | 923441.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 279664.66 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91601.31 |
负债合计 | 820759711.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2716532054.94 |
所有者权益合计 | 2725124772.11 |
负债和所有者权益合计 | 3545884483.84 |