| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 易方达信用债债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 259771.27 | 52207.52 | 0.36% |
| 年报 | 195921.78 | 96071.13 | 2.04% |
| 第四季度报 | 195921.78 | 49465.04 | 0.53% |
| 第三季度报 | 158517.27 | 69089.35 | 2.80% |
| 中报 | 46423.18 | -22483.27 | 0.48% |
| 第二季度报 | 46423.18 | -10142.57 | 0.29% |
| 第一季度报 | 48499.71 | -12340.70 | 0.26% |
| 年报 | 73386.92 | -687.12 | 0.01% |
| 第四季度报 | 73386.92 | 10625.54 | 0.29% |
| 第三季度报 | 106521.02 | -3581.03 | 0.09% |
| 中报 | 84596.25 | -7731.63 | 0.16% |
| 第二季度报 | 84596.25 | -3385.62 | 0.08% |
| 第一季度报 | 93698.65 | -4346.01 | 0.09% |
| 年报 | 116655.33 | -70455.60 | 0.60% |
| 第四季度报 | 116655.33 | -27825.62 | 0.37% |
| 第三季度报 | 184571.20 | -23929.94 | 0.24% |
| 中报 | 271653.21 | -18700.04 | 0.16% |
| 2013-07-17第二季度报 | 271653.21 | -18700.04 | 0.16% |
| 2013-04-25基金合同生效公告书 | 446561.74 | -- | --% |
