| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15103144.69 |
| 1.利息收入 | 71170.69 |
| 存款利息收入 | 71170.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17510475.26 |
| 股票投资收益 | -19667165.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2156690.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2331729.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4430.81 |
| 减：二、费用 | 2404659.01 |
| 1.管理人报酬 | 1927682.25 |
| 2.托管费 | 321280.41 |
| 3.销售服务费 | 1.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155695.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17507803.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17507803.7 |
| 一、收入： | -2968690.97 |
| 1.利息收入 | 36877.52 |
| 存款利息收入 | 36877.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7738978.91 |
| 股票投资收益 | -9118760.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1379781.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4730099.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3310.75 |
| 减：二、费用 | 1357507.77 |
| 1.管理人报酬 | 1097227.96 |
| 2.托管费 | 182871.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77408.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4326198.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4326198.74 |
| 一、收入： | -62190663.09 |
| 1.利息收入 | 71547.35 |
| 存款利息收入 | 57058.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38565595.22 |
| 股票投资收益 | -40880954.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20702.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2294656.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23708744.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12129.02 |
| 减：二、费用 | 3234696.71 |
| 1.管理人报酬 | 2634837.1 |
| 2.托管费 | 439139.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160720.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65425359.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65425359.8 |
| 一、收入： | -27741509.52 |
| 1.利息收入 | 25506.64 |
| 存款利息收入 | 25506.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20093960.44 |
| 股票投资收益 | -21068248.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14231.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 960056.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7678145.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5090.18 |
| 减：二、费用 | 1673565.83 |
| 1.管理人报酬 | 1366009.34 |
| 2.托管费 | 227668.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79888.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29415075.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29415075.35 |
| 一、收入： | 2176792.44 |
| 1.利息收入 | 52590.09 |
| 存款利息收入 | 52488.44 |
| 债券利息收入 | 101.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21272363.02 |
| 股票投资收益 | 19205306.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163906.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1903150.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19225527.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77366.88 |
| 减：二、费用 | 6004469.75 |
| 1.管理人报酬 | 3664604.55 |
| 2.托管费 | 610767.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1565901.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163196.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3827677.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3827677.31 |
| 一、收入： | 14200735.95 |
| 1.利息收入 | 26667.16 |
| 存款利息收入 | 26625.38 |
| 债券利息收入 | 41.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22079182.08 |
| 股票投资收益 | 20982906.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153723.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 942552.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7949722.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44609.13 |
| 减：二、费用 | 2937646.92 |
| 1.管理人报酬 | 1893740.66 |
| 2.托管费 | 315623.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 646802.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81480.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11263089.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11263089.03 |
| 一、收入： | 92149431.69 |
| 1.利息收入 | 272221.08 |
| 存款利息收入 | 102517.37 |
| 债券利息收入 | 169703.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66958235.62 |
| 股票投资收益 | 64653466.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135781.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2168986.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24757662.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161312.37 |
| 减：二、费用 | 7771944.6 |
| 1.管理人报酬 | 4046510.84 |
| 2.托管费 | 674418.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2886078.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164935.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84377487.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84377487.09 |
| 一、收入： | 39117359.11 |
| 1.利息收入 | 234536.46 |
| 存款利息收入 | 65031.22 |
| 债券利息收入 | 169505.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31947803.33 |
| 股票投资收益 | 30399443.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58086.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1606445.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6887722.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47297.25 |
| 减：二、费用 | 4523740.69 |
| 1.管理人报酬 | 2058511.52 |
| 2.托管费 | 343085.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2040269.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81874.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34593618.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34593618.42 |
| 一、收入： | 53681132.72 |
| 1.利息收入 | 883773.88 |
| 存款利息收入 | 210142.08 |
| 债券利息收入 | 341990.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37176735.91 |
| 股票投资收益 | 33529434.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3647301.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15606772.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13850.77 |
| 减：二、费用 | 5602722.14 |
| 1.管理人报酬 | 2831455.11 |
| 2.托管费 | 471909.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2206285.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93072.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48078410.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48078410.58 |
| 一、收入： | 13367055.19 |
| 1.利息收入 | 420517.78 |
| 存款利息收入 | 89913.28 |
| 债券利息收入 | 50665.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1431160.34 |
| 股票投资收益 | 13401.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1417758.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11512844.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2532.89 |
| 减：二、费用 | 937045.2 |
| 1.管理人报酬 | 562216.42 |
| 2.托管费 | 93702.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 260712.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20413.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12430009.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12430009.99 |
| 一、收入： | 16459252.4 |
| 1.利息收入 | 16607053.52 |
| 存款利息收入 | 297949.41 |
| 债券利息收入 | 12295505.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-391989.86 |
| 股票投资收益 | -878130.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 486140.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116322.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360510.99 |
| 减：二、费用 | 9101737.75 |
| 1.管理人报酬 | 7679344.91 |
| 2.托管费 | 1279890.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14895.52 |
| 5.利息支出 | 365.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 365.53 |
| 6.其他费用 | 127240.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7357514.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7357514.65 |
| 一、收入： | 81461833.72 |
| 1.利息收入 | 90659113.74 |
| 存款利息收入 | 561711.24 |
| 债券利息收入 | 88098153.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65571037.01 |
| 股票投资收益 | -58711835.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6957618.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98416.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53783571.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2590185.64 |
| 减：二、费用 | 43605598.66 |
| 1.管理人报酬 | 25316416.74 |
| 2.托管费 | 4219402.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1627021.07 |
| 5.利息支出 | 11937928.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11937928.03 |
| 6.其他费用 | 444359.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37856235.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37856235.06 |
| 一、收入： | 33857983.42 |
| 1.利息收入 | 49484511.58 |
| 存款利息收入 | 349848.01 |
| 债券利息收入 | 48082277.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67826087.56 |
| 股票投资收益 | -58845180.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9079323.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98416.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50228689.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1970870.16 |
| 减：二、费用 | 26215429.29 |
| 1.管理人报酬 | 14052286.52 |
| 2.托管费 | 2342047.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1614470.91 |
| 5.利息支出 | 7950698.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7950698.55 |
| 6.其他费用 | 222106.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7642554.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7642554.13 |
| 一、收入： | 130172315.02 |
| 1.利息收入 | 124657529.81 |
| 存款利息收入 | 12212660.62 |
| 债券利息收入 | 103918287.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28862001.4 |
| 股票投资收益 | 44256792.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17067670.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1672879.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29463469.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6116253.4 |
| 减：二、费用 | 65115697.8 |
| 1.管理人报酬 | 43164758.86 |
| 2.托管费 | 7194126.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4031155.11 |
| 5.利息支出 | 10264974.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10264974.62 |
| 6.其他费用 | 460682.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65056617.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65056617.22 |
| 一、收入： | 66548727.32 |
| 1.利息收入 | 66979536.52 |
| 存款利息收入 | 11858749.01 |
| 债券利息收入 | 49239523.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12178686.13 |
| 股票投资收益 | 11708393.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -390414.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 860707.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15816908.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3207413.07 |
| 减：二、费用 | 32312128.65 |
| 1.管理人报酬 | 23882977.01 |
| 2.托管费 | 3980496.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1425431.91 |
| 5.利息支出 | 2798290.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2798290.4 |
| 6.其他费用 | 224933.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34236598.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34236598.67 |
| 一、收入： | 1760061.37 |
| 1.利息收入 | 92664429.14 |
| 存款利息收入 | 9470351.94 |
| 债券利息收入 | 65872249.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39105457.09 |
| 股票投资收益 | -31585255.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9732208.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2212007.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55865272.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4066362.08 |
| 减：二、费用 | 51653635.35 |
| 1.管理人报酬 | 38739754.2 |
| 2.托管费 | 6456625.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4787293.29 |
| 5.利息支出 | 1219911.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1219911.74 |
| 6.其他费用 | 450050.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49893573.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49893573.98 |
| 一、收入： | -41375799.85 |
| 1.利息收入 | 29231268.95 |
| 存款利息收入 | 1946281.14 |
| 债券利息收入 | 19928086.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48766047.4 |
| 股票投资收益 | -49423962.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 382305.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 275610.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22928078.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1087056.87 |
| 减：二、费用 | 16349562.0 |
| 1.管理人报酬 | 11238376.36 |
| 2.托管费 | 1873062.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2541094.14 |
| 5.利息支出 | 464888.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 464888.58 |
| 6.其他费用 | 232140.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57725361.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57725361.85 |
| 一、收入： | 357092904.42 |
| 1.利息收入 | 32880782.08 |
| 存款利息收入 | 824694.7 |
| 债券利息收入 | 29215897.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
309765754.59 |
| 股票投资收益 | 283214794.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25695105.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 855854.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7600753.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6845614.28 |
| 减：二、费用 | 27559382.71 |
| 1.管理人报酬 | 11662992.12 |
| 2.托管费 | 1943831.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7619874.9 |
| 5.利息支出 | 5898166.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5898166.54 |
| 6.其他费用 | 434517.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329533521.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329533521.71 |
| 一、收入： | 266693107.01 |
| 1.利息收入 | 17697806.61 |
| 存款利息收入 | 463172.06 |
| 债券利息收入 | 15367402.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253064104.2 |
| 股票投资收益 | 238727943.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13689274.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 646886.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8704015.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4635211.87 |
| 减：二、费用 | 15803935.74 |
| 1.管理人报酬 | 5987153.95 |
| 2.托管费 | 997858.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4110999.11 |
| 5.利息支出 | 4486202.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4486202.86 |
| 6.其他费用 | 221720.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
250889171.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
250889171.27 |
| 一、收入： | 281636056.59 |
| 1.利息收入 | 36651344.5 |
| 存款利息收入 | 390729.07 |
| 债券利息收入 | 35299423.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194218176.77 |
| 股票投资收益 | 170583153.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23101408.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 533615.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44137270.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6629265.13 |
| 减：二、费用 | 23142481.74 |
| 1.管理人报酬 | 8289406.59 |
| 2.托管费 | 1381567.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2834547.99 |
| 5.利息支出 | 10196461.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10196461.89 |
| 6.其他费用 | 440497.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258493574.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258493574.85 |
| 一、收入： | 169665513.74 |
| 1.利息收入 | 21020182.11 |
| 存款利息收入 | 175910.81 |
| 债券利息收入 | 20794118.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113319762.83 |
| 股票投资收益 | 106255649.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6698257.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 365854.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31438886.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3886681.87 |
| 减：二、费用 | 12583117.82 |
| 1.管理人报酬 | 3226157.82 |
| 2.托管费 | 537692.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 508860.31 |
| 5.利息支出 | 8088934.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8088934.77 |
| 6.其他费用 | 221471.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157082395.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157082395.92 |
| 一、收入： | 3719690.61 |
| 1.利息收入 | 31648176.1 |
| 存款利息收入 | 232227.22 |
| 债券利息收入 | 24453039.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8478714.45 |
| 股票投资收益 | -1308656.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7287895.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117836.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20243059.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793288.67 |
| 减：二、费用 | 17360579.61 |
| 1.管理人报酬 | 7425812.01 |
| 2.托管费 | 1237635.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 351494.91 |
| 5.利息支出 | 8064916.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8064916.05 |
| 6.其他费用 | 280721.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13640889.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13640889.0 |
| 一、收入： | -2845235.42 |
| 1.利息收入 | 6482239.29 |
| 存款利息收入 | 133049.93 |
| 债券利息收入 | 2684660.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198323.25 |
| 股票投资收益 | -691196.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 794689.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94830.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9685354.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159556.85 |
| 减：二、费用 | 2842748.63 |
| 1.管理人报酬 | 2234797.64 |
| 2.托管费 | 372466.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115702.88 |
| 5.利息支出 | 42735.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42735.38 |
| 6.其他费用 | 77046.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5687984.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5687984.05 |
