| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7774 | 0.93% |
| 华富中证100指数 | 1.0549 | 0.49% |
| 华富消费成长股票C | 0.6609 | 0.46% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.5781 | 0.45% |
| 华富消费成长股票A | 0.6721 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.6196 | 1.84% |
| 华富天益货币B | 0.6189 | 1.84% |
| 华富货币B | 0.6537 | 1.56% |
| 华富天盈货币B | 0.3956 | 1.45% |
| 华富货币A | 0.5871 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1949413.52元 |
| 本期利润 | -1865713.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2574976.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0572元 |
| 期末基金资产净值 | 42487127.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -241302.82元 |
| 本期利润 | 1680959.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1936199.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0423元 |
| 期末基金资产净值 | 47757493.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3167332.25元 |
| 本期利润 | -5548869.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3145906.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0708元 |
| 期末基金资产净值 | 47654695.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1171362.64元 |
| 本期利润 | -1561733.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7185464.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1597元 |
| 期末基金资产净值 | 52246015.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2303301.45元 |
| 本期利润 | 2063678.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8685490.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1989元 |
| 期末基金资产净值 | 52428036.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1065784.17元 |
| 本期利润 | 378267.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7105354.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1612元 |
| 期末基金资产净值 | 51243860.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3960297.63元 |
| 本期利润 | 2424424.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6710304.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1523元 |
| 期末基金资产净值 | 50828211.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1538305.32元 |
| 本期利润 | -1341225.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3409177.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0708元 |
| 期末基金资产净值 | 51636773.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2218222.86元 |
| 本期利润 | 4386555.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4305500.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0768元 |
| 期末基金资产净值 | 60459701.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107139.79元 |
| 本期利润 | 5328.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 625851.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 89233941.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5630786.32元 |
| 本期利润 | 4296093.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 752419.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.007元 |
| 期末基金资产净值 | 108149448.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4464079.28元 |
| 本期利润 | 1472539.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4792083.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
| 期末基金资产净值 | 349870786.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 335787.61元 |
| 本期利润 | -1683252.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2086716.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 391424601.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13163938.88元 |
| 本期利润 | 13988308.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5434675.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 516678200.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4086968.15元 |
| 本期利润 | 5671371.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9845708.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 605993683.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10401078.46元 |
| 本期利润 | 2271122.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5478037.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 714218524.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -680547.66元 |
| 本期利润 | -3874609.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37485.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
| 期末基金资产净值 | 765332387.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40943242.25元 |
| 本期利润 | 28641795.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10296176.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0766元 |
| 期末基金资产净值 | 144787522.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34072611.13元 |
| 本期利润 | 36461077.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28499716.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1989元 |
| 期末基金资产净值 | 183172269.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26457314.16元 |
| 本期利润 | 50143958.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1802元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13848853.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0799元 |
| 期末基金资产净值 | 198901310.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4769715.53元 |
| 本期利润 | 13660509.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7121882.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0248元 |
| 期末基金资产净值 | 296862699.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4857254.36元 |
| 本期利润 | -3181005.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3856649.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 352707102.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2772754.14元 |
| 本期利润 | 1084592.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 904828.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 435591321.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
