| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7774 | 0.93% |
| 华富中证100指数 | 1.0549 | 0.49% |
| 华富消费成长股票C | 0.6609 | 0.46% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.5781 | 0.45% |
| 华富消费成长股票A | 0.6721 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.6196 | 1.84% |
| 华富天益货币B | 0.6189 | 1.84% |
| 华富货币B | 0.6537 | 1.56% |
| 华富天盈货币B | 0.3956 | 1.45% |
| 华富货币A | 0.5871 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1254060.16 |
| 1.利息收入 | 11011.51 |
| 存款利息收入 | 11011.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1351455.65 |
| 股票投资收益 | -2125494.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 671810.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102227.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83699.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2684.43 |
| 减：二、费用 | 611653.81 |
| 1.管理人报酬 | 324543.42 |
| 2.托管费 | 92726.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 135231.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135231.06 |
| 6.其他费用 | 58560.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1865713.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1865713.97 |
| 一、收入： | 2008733.72 |
| 1.利息收入 | 7575.82 |
| 存款利息收入 | 7575.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76626.25 |
| 股票投资收益 | -814431.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 815022.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76035.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1922262.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2269.2 |
| 减：二、费用 | 327774.09 |
| 1.管理人报酬 | 167725.87 |
| 2.托管费 | 47921.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 82578.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82578.7 |
| 6.其他费用 | 29211.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1680959.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1680959.63 |
| 一、收入： | -4809065.26 |
| 1.利息收入 | 10680.68 |
| 存款利息收入 | 10680.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2439995.19 |
| 股票投资收益 | -3501671.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 922731.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138945.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2381537.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1786.72 |
| 减：二、费用 | 739804.46 |
| 1.管理人报酬 | 351352.59 |
| 2.托管费 | 100386.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 146668.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 146668.96 |
| 6.其他费用 | 138790.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5548869.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5548869.72 |
| 一、收入： | -1194525.64 |
| 1.利息收入 | 5017.47 |
| 存款利息收入 | 5017.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-810170.71 |
| 股票投资收益 | -1469259.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 593006.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66082.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-390371.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
998.91 |
| 减：二、费用 | 367208.31 |
| 1.管理人报酬 | 173712.77 |
| 2.托管费 | 49632.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 73190.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73190.22 |
| 6.其他费用 | 69236.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1561733.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1561733.95 |
| 一、收入： | 2943313.98 |
| 1.利息收入 | 1487256.57 |
| 存款利息收入 | 14607.76 |
| 债券利息收入 | 1472648.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1691836.66 |
| 股票投资收益 | -534787.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2042354.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184270.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-239622.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3843.26 |
| 减：二、费用 | 879635.04 |
| 1.管理人报酬 | 364225.9 |
| 2.托管费 | 104064.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108997.96 |
| 5.利息支出 | 138978.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138978.71 |
| 6.其他费用 | 159034.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2063678.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2063678.94 |
| 一、收入： | 791225.76 |
| 1.利息收入 | 751775.56 |
| 存款利息收入 | 6133.3 |
| 债券利息收入 | 745642.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
724033.65 |
| 股票投资收益 | 449316.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189502.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85214.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-687516.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2933.49 |
| 减：二、费用 | 412958.53 |
| 1.管理人报酬 | 181762.51 |
| 2.托管费 | 51932.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46389.12 |
| 5.利息支出 | 51544.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51544.33 |
| 6.其他费用 | 79158.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
378267.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
378267.23 |
| 一、收入： | 3410569.74 |
| 1.利息收入 | 1251966.0 |
| 存款利息收入 | 22708.51 |
| 债券利息收入 | 1229257.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3678414.65 |
| 股票投资收益 | 445277.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3095944.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137192.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1535873.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16062.24 |
| 减：二、费用 | 986145.26 |
| 1.管理人报酬 | 380865.47 |
| 2.托管费 | 108818.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 118634.55 |
| 5.利息支出 | 214320.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214320.55 |
| 6.其他费用 | 160064.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2424424.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2424424.48 |
| 一、收入： | -832152.73 |
| 1.利息收入 | 724698.85 |
| 存款利息收入 | 12780.52 |
| 债券利息收入 | 711918.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1312476.44 |
| 股票投资收益 | -296446.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1533328.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75594.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2879530.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10202.75 |
| 减：二、费用 | 509072.72 |
| 1.管理人报酬 | 204901.43 |
| 2.托管费 | 58543.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59215.0 |
| 5.利息支出 | 104627.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104627.12 |
| 6.其他费用 | 79885.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1341225.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1341225.45 |
| 一、收入： | 5079695.89 |
| 1.利息收入 | 1095786.92 |
| 存款利息收入 | 96773.8 |
| 债券利息收入 | 967611.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1813431.98 |
| 股票投资收益 | 1287412.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 476075.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49943.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2168332.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2144.82 |
| 减：二、费用 | 693140.86 |
| 1.管理人报酬 | 276873.81 |
| 2.托管费 | 79106.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51526.92 |
| 5.利息支出 | 174147.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174147.84 |
| 6.其他费用 | 108513.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4386555.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4386555.03 |
| 一、收入： | 61611.67 |
| 1.利息收入 | 98372.44 |
| 存款利息收入 | 61585.71 |
| 债券利息收入 | 7811.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64986.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64986.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101811.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63.68 |
| 减：二、费用 | 56283.05 |
| 1.管理人报酬 | 35153.99 |
| 2.托管费 | 10044.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 325.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10733.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5328.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5328.62 |
| 一、收入： | 7539924.36 |
| 1.利息收入 | 7965391.24 |
| 存款利息收入 | 128313.51 |
| 债券利息收入 | 7536554.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
807739.19 |
| 股票投资收益 | -248970.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1056709.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1334693.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101487.12 |
| 减：二、费用 | 3243831.23 |
| 1.管理人报酬 | 1693109.61 |
| 2.托管费 | 282184.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11808.13 |
| 5.利息支出 | 1124832.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1124832.14 |
| 6.其他费用 | 117264.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4296093.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4296093.13 |
| 一、收入： | 11982570.32 |
| 1.利息收入 | 20245045.84 |
| 存款利息收入 | 108661.86 |
| 债券利息收入 | 20103302.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14626482.79 |
| 股票投资收益 | -14376262.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -779581.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 529360.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5936618.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427388.43 |
| 减：二、费用 | 10510030.76 |
| 1.管理人报酬 | 4908410.81 |
| 2.托管费 | 818068.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 534906.51 |
| 5.利息支出 | 3782770.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3782770.44 |
| 6.其他费用 | 447774.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1472539.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1472539.56 |
| 一、收入： | 4024451.12 |
| 1.利息收入 | 10605334.35 |
| 存款利息收入 | 73410.3 |
| 债券利息收入 | 10505326.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4876332.19 |
| 股票投资收益 | -4886168.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -419839.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 429675.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2019039.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314488.78 |
| 减：二、费用 | 5707703.33 |
| 1.管理人报酬 | 2657920.09 |
| 2.托管费 | 442986.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 373601.78 |
| 5.利息支出 | 1995732.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1995732.63 |
| 6.其他费用 | 227742.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1683252.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1683252.21 |
| 一、收入： | 25167806.94 |
| 1.利息收入 | 26358317.26 |
| 存款利息收入 | 2208828.92 |
| 债券利息收入 | 23905157.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2769235.69 |
| 股票投资收益 | -395237.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2622866.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 248868.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
824369.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
754356.17 |
| 减：二、费用 | 11179498.86 |
| 1.管理人报酬 | 7407882.77 |
| 2.托管费 | 1234647.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 753710.56 |
| 5.利息支出 | 1342873.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1342873.31 |
| 6.其他费用 | 440385.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13988308.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13988308.08 |
| 一、收入： | 11101526.75 |
| 1.利息收入 | 13320699.7 |
| 存款利息收入 | 1718648.93 |
| 债券利息收入 | 11541649.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4225995.37 |
| 股票投资收益 | -2355384.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2122698.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252087.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1584403.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422419.12 |
| 减：二、费用 | 5430155.3 |
| 1.管理人报酬 | 3940702.06 |
| 2.托管费 | 656783.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 210021.53 |
| 5.利息支出 | 403774.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 403774.73 |
| 6.其他费用 | 218873.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5671371.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5671371.45 |
| 一、收入： | 9924484.87 |
| 1.利息收入 | 15045676.89 |
| 存款利息收入 | 1580652.42 |
| 债券利息收入 | 12170282.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2604983.01 |
| 股票投资收益 | -2447329.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4905742.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 146569.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8129956.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403781.35 |
| 减：二、费用 | 7653362.79 |
| 1.管理人报酬 | 5799692.1 |
| 2.托管费 | 966615.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 441716.87 |
| 5.利息支出 | 23779.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23779.08 |
| 6.其他费用 | 421559.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2271122.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2271122.08 |
| 一、收入： | -2003768.36 |
| 1.利息收入 | 3462478.82 |
| 存款利息收入 | 1231386.29 |
| 债券利息收入 | 1557632.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2353425.08 |
| 股票投资收益 | -6647657.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4227282.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66950.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3194061.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81239.24 |
| 减：二、费用 | 1870840.64 |
| 1.管理人报酬 | 1286506.01 |
| 2.托管费 | 214417.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 156643.97 |
| 5.利息支出 | 5292.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5292.5 |
| 6.其他费用 | 207980.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3874609.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3874609.0 |
| 一、收入： | 33011901.82 |
| 1.利息收入 | 8111518.6 |
| 存款利息收入 | 128468.77 |
| 债券利息收入 | 7983049.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36631722.3 |
| 股票投资收益 | 26015092.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10036424.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 580205.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12301447.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
570108.07 |
| 减：二、费用 | 4370106.72 |
| 1.管理人报酬 | 2023928.76 |
| 2.托管费 | 337321.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 589071.96 |
| 5.利息支出 | 987300.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 987300.08 |
| 6.其他费用 | 432484.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28641795.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28641795.1 |
| 一、收入： | 39166119.45 |
| 1.利息收入 | 4531990.44 |
| 存款利息收入 | 65367.86 |
| 债券利息收入 | 4466622.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31821663.46 |
| 股票投资收益 | 24016642.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7377625.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 427394.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2388466.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
423999.48 |
| 减：二、费用 | 2705042.25 |
| 1.管理人报酬 | 1158035.96 |
| 2.托管费 | 193005.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 231027.46 |
| 5.利息支出 | 907561.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 907561.44 |
| 6.其他费用 | 215411.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36461077.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36461077.2 |
| 一、收入： | 58748491.0 |
| 1.利息收入 | 16685485.51 |
| 存款利息收入 | 264352.52 |
| 债券利息收入 | 16421132.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17504809.66 |
| 股票投资收益 | 5672256.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11411099.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 421453.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23686643.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
871551.98 |
| 减：二、费用 | 8604532.99 |
| 1.管理人报酬 | 3488743.91 |
| 2.托管费 | 581457.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 332234.12 |
| 5.利息支出 | 3763669.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3763669.03 |
| 6.其他费用 | 438428.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50143958.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50143958.01 |
| 一、收入： | 17980956.53 |
| 1.利息收入 | 9423109.39 |
| 存款利息收入 | 110292.06 |
| 债券利息收入 | 9312817.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-698247.92 |
| 股票投资收益 | -876244.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18463.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159533.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8890794.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365300.6 |
| 减：二、费用 | 4320446.54 |
| 1.管理人报酬 | 1970391.93 |
| 2.托管费 | 328398.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 179905.95 |
| 5.利息支出 | 1624530.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1624530.53 |
| 6.其他费用 | 217219.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13660509.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13660509.99 |
| 一、收入： | 2118016.82 |
| 1.利息收入 | 11320742.11 |
| 存款利息收入 | 2087855.41 |
| 债券利息收入 | 6890371.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2040222.86 |
| 股票投资收益 | 946788.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3269426.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282415.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8038260.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
875757.74 |
| 减：二、费用 | 5299022.63 |
| 1.管理人报酬 | 3504767.39 |
| 2.托管费 | 584127.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 220109.1 |
| 5.利息支出 | 629260.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 629260.0 |
| 6.其他费用 | 360758.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3181005.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3181005.81 |
| 一、收入： | 2461489.78 |
| 1.利息收入 | 3682377.23 |
| 存款利息收入 | 1708348.92 |
| 债券利息收入 | 569374.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3550.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3550.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1688162.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463724.62 |
| 减：二、费用 | 1376897.71 |
| 1.管理人报酬 | 1084218.47 |
| 2.托管费 | 180703.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15625.24 |
| 5.利息支出 | 438.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 438.88 |
| 6.其他费用 | 95912.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1084592.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1084592.07 |
