| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7774 | 0.93% |
| 华富中证100指数 | 1.0549 | 0.49% |
| 华富消费成长股票C | 0.6609 | 0.46% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.5781 | 0.45% |
| 华富消费成长股票A | 0.6721 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.6196 | 1.84% |
| 华富天益货币B | 0.6189 | 1.84% |
| 华富货币B | 0.6537 | 1.56% |
| 华富天盈货币B | 0.3956 | 1.45% |
| 华富货币A | 0.5871 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华富安鑫债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 0.022 |
| 2023 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 0.0305 |
| 2023 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 0.0355 |
| 2019 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 0.02 |
| 2017 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 0.02 |
| 2016 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.04 |
| 2015 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 0.05 |
| 2015 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 0.1 |
| 2015 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 0.06 |
| 2015 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.04 |
| 2014 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 0.05 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2016-05-31 | 0.9980 | 1.0000 | 0.9985 |
