| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7774 | 0.93% |
| 华富中证100指数 | 1.0549 | 0.49% |
| 华富消费成长股票C | 0.6609 | 0.46% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.5781 | 0.45% |
| 华富消费成长股票A | 0.6721 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.6196 | 1.84% |
| 华富天益货币B | 0.6189 | 1.84% |
| 华富货币B | 0.6537 | 1.56% |
| 华富天盈货币B | 0.3956 | 1.45% |
| 华富货币A | 0.5871 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.08% | -1.45% | -4.07% | -10.28% | -6.91% | -12.58% | -19.72% | -20.63% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
| 同类排名[债券型] |
1022|1100 | 1192|1225 | 1135|1214 | 1109|1182 | 1056|1131 | 977|1036 | 751|837 | 620|671 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.8586 | 1.3246 | 0.01% | |
| 2024-08-22 | 0.8585 | 1.3245 | -0.52% | |
| 2024-08-21 | 0.863 | 1.329 | -0.03% | |
| 2024-08-20 | 0.8633 | 1.3293 | -1.10% | |
| 2024-08-19 | 0.8729 | 1.3389 | 0.20% |
截至2024-06-30 华富安鑫债券期末总份额为0.41亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 61.77 | 1.64% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 50.31 | 1.34% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.00 | 49.80 | 1.32% |
| 002422 | 科伦药业 | 1.00 | 48.53 | 1.29% |
| 600489 | 中金黄金 | 3.00 | 44.40 | 1.18% |
| 300751 | 迈为股份 | 0.00 | 41.82 | 1.11% |
| 300354 | 东华测试 | 1.00 | 40.39 | 1.07% |
| 002001 | 新和成 | 2.00 | 38.40 | 1.02% |
| 600584 | 长电科技 | 1.00 | 37.42 | 0.99% |
| 000625 | 长安汽车 | 2.00 | 36.26 | 0.96% |
