| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9876 | 0.93% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9856 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.4868 | 1.79% |
| 宏利货币E | 0.4866 | 1.79% |
| 宏利活期友货币B | 0.4576 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4555 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4572 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5576.61 |
| 1.利息收入 | 5574.29 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.32 |
| 减：二、费用 | 6080.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 6080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-503.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-503.39 |
| 一、收入： | -416587.62 |
| 1.利息收入 | 781568.18 |
| 存款利息收入 | 4084.66 |
| 债券利息收入 | 733191.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2333287.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2333287.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1135131.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 306685.27 |
| 1.管理人报酬 | 128383.56 |
| 2.托管费 | 51353.52 |
| 3.销售服务费 | 10245.52 |
| 4.交易费用 | 290.83 |
| 5.利息支出 | 35163.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35163.53 |
| 6.其他费用 | 78948.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-723272.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-723272.89 |
| 一、收入： | 5702410.73 |
| 1.利息收入 | 10337499.4 |
| 存款利息收入 | 43492.63 |
| 债券利息收入 | 9545452.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9175121.9 |
| 股票投资收益 | 506449.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9695971.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14400.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4501440.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38592.59 |
| 减：二、费用 | 3405038.89 |
| 1.管理人报酬 | 1026874.08 |
| 2.托管费 | 410749.64 |
| 3.销售服务费 | 21769.81 |
| 4.交易费用 | 10197.04 |
| 5.利息支出 | 1498209.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1498209.2 |
| 6.其他费用 | 437239.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2297371.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2297371.84 |
| 一、收入： | 5459444.81 |
| 1.利息收入 | 9087657.05 |
| 存款利息收入 | 27982.28 |
| 债券利息收入 | 8382451.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10435949.68 |
| 股票投资收益 | 52968.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10488917.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6786300.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21436.94 |
| 减：二、费用 | 2759808.43 |
| 1.管理人报酬 | 883717.79 |
| 2.托管费 | 353487.12 |
| 3.销售服务费 | 11223.24 |
| 4.交易费用 | 5515.26 |
| 5.利息支出 | 1287980.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1287980.39 |
| 6.其他费用 | 217884.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2699636.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2699636.38 |
| 一、收入： | 4507688.63 |
| 1.利息收入 | 12004318.97 |
| 存款利息收入 | 33097.43 |
| 债券利息收入 | 11726676.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91161.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -91161.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7405632.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163.94 |
| 减：二、费用 | 4036586.07 |
| 1.管理人报酬 | 1561970.75 |
| 2.托管费 | 479120.79 |
| 3.销售服务费 | 24224.57 |
| 4.交易费用 | 7694.22 |
| 5.利息支出 | 1792438.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1792438.18 |
| 6.其他费用 | 171137.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
471102.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
471102.56 |
| 一、收入： | 1669689.48 |
| 1.利息收入 | 2188731.8 |
| 存款利息收入 | 18687.66 |
| 债券利息收入 | 2003402.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65238.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65238.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-453968.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163.94 |
| 减：二、费用 | 700053.05 |
| 1.管理人报酬 | 319827.14 |
| 2.托管费 | 91379.18 |
| 3.销售服务费 | 12370.85 |
| 4.交易费用 | 3606.3 |
| 5.利息支出 | 187340.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187340.24 |
| 6.其他费用 | 85529.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
969636.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
969636.43 |
| 一、收入： | 50407274.52 |
| 1.利息收入 | 18458397.27 |
| 存款利息收入 | 437921.71 |
| 债券利息收入 | 14484755.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85907791.02 |
| 股票投资收益 | 4874813.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80953472.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79505.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53978318.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19404.63 |
| 减：二、费用 | 5815644.71 |
| 1.管理人报酬 | 2609197.57 |
| 2.托管费 | 745485.02 |
| 3.销售服务费 | 42405.05 |
| 4.交易费用 | 84010.99 |
| 5.利息支出 | 1884286.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1884286.36 |
| 6.其他费用 | 450259.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44591629.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44591629.81 |
| 一、收入： | 46718968.66 |
| 1.利息收入 | 16648256.61 |
| 存款利息收入 | 424416.6 |
| 债券利息收入 | 12692609.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84832949.26 |
| 股票投资收益 | 4874813.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79878630.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79505.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54781641.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19404.63 |
| 减：二、费用 | 5010716.95 |
| 1.管理人报酬 | 2348833.02 |
| 2.托管费 | 671095.22 |
| 3.销售服务费 | 28199.27 |
| 4.交易费用 | 80900.69 |
| 5.利息支出 | 1655030.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1655030.07 |
| 6.其他费用 | 226658.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41708251.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41708251.71 |
| 一、收入： | 297987484.55 |
| 1.利息收入 | 91404643.17 |
| 存款利息收入 | 13103455.41 |
| 债券利息收入 | 69469626.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56214173.02 |
| 股票投资收益 | 7381669.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48832503.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149880245.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488422.38 |
| 减：二、费用 | 29767767.44 |
| 1.管理人报酬 | 11976770.45 |
| 2.托管费 | 3421934.46 |
| 3.销售服务费 | 565121.31 |
| 4.交易费用 | 216789.0 |
| 5.利息支出 | 13103775.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13103775.73 |
| 6.其他费用 | 483376.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268219717.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268219717.11 |
| 一、收入： | 170870409.32 |
| 1.利息收入 | 62681020.77 |
| 存款利息收入 | 12998241.06 |
| 债券利息收入 | 41488546.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17090626.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17090626.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124791592.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488422.38 |
| 减：二、费用 | 18945908.87 |
| 1.管理人报酬 | 8518237.81 |
| 2.托管费 | 2433782.24 |
| 3.销售服务费 | 530236.54 |
| 4.交易费用 | 61048.49 |
| 5.利息支出 | 7152909.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7152909.75 |
| 6.其他费用 | 249694.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151924500.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151924500.45 |
| 一、收入： | -10156592.94 |
| 1.利息收入 | 157675442.84 |
| 存款利息收入 | 1677699.14 |
| 债券利息收入 | 144853793.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72759159.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -72759159.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95072876.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57855862.54 |
| 1.管理人报酬 | 23945553.96 |
| 2.托管费 | 6841586.9 |
| 3.销售服务费 | 1838202.89 |
| 4.交易费用 | 82361.07 |
| 5.利息支出 | 24755796.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24755796.82 |
| 6.其他费用 | 392360.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68012455.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68012455.48 |
| 一、收入： | 19039571.68 |
| 1.利息收入 | 54016856.69 |
| 存款利息收入 | 402496.14 |
| 债券利息收入 | 45333571.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15823671.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15823671.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19153613.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23509036.34 |
| 1.管理人报酬 | 8640531.6 |
| 2.托管费 | 2468723.33 |
| 3.销售服务费 | 663708.16 |
| 4.交易费用 | 48201.18 |
| 5.利息支出 | 11541567.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11541567.31 |
| 6.其他费用 | 146304.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4469464.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4469464.66 |
