名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利医药健康混合发起… | 0.9876 | 0.93% |
宏利医药健康混合发起… | 0.9856 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.4868 | 1.79% |
宏利货币E | 0.4866 | 1.79% |
宏利活期友货币B | 0.4576 | 1.67% |
宏利京元宝货币B | 0.4555 | 1.67% |
宏利京元宝货币E | 0.4572 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-07 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | 30.67 | 12.84 | 41.86% | 5.14 | 16.74% | 0.03 | 0.09% | 1.02 | 3.34% |
2017-12-31 | 340.50 | 102.69 | 30.16% | 41.07 | 12.06% | 1.02 | 0.30% | 2.18 | 0.64% |
2017-06-30 | 275.98 | 88.37 | 32.02% | 35.35 | 12.81% | 0.55 | 0.20% | 1.12 | 0.41% |
2016-12-31 | 403.66 | 156.20 | 38.70% | 47.91 | 11.87% | 0.77 | 0.19% | 2.42 | 0.60% |
2016-06-30 | 70.01 | 31.98 | 45.69% | 9.14 | 13.05% | 0.36 | 0.52% | 1.24 | 1.77% |
2015-12-31 | 581.56 | 260.92 | 44.87% | 74.55 | 12.82% | 8.40 | 1.44% | 4.24 | 0.73% |
2015-06-30 | 501.07 | 234.88 | 46.88% | 67.11 | 13.39% | 8.09 | 1.61% | 2.82 | 0.56% |
2014-12-31 | 2976.78 | 1197.68 | 40.23% | 342.19 | 11.50% | 21.68 | 0.73% | 56.51 | 1.90% |
2014-06-30 | 1894.59 | 851.82 | 44.96% | 243.38 | 12.85% | 6.10 | 0.32% | 53.02 | 2.80% |
2013-12-31 | 5785.59 | 2394.56 | 41.39% | 684.16 | 11.83% | 8.24 | 0.14% | 183.82 | 3.18% |
2013-06-30 | 2350.90 | 864.05 | 36.75% | 246.87 | 10.50% | 4.82 | 0.21% | 66.37 | 2.82% |