南方中债中期票据指数债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15558.08元 |
| 本期利润 |
-63848.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
552534.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1389元 |
| 期末基金资产净值 |
4530510.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9828.58元 |
| 本期利润 |
-34626.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
776774.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1452元 |
| 期末基金资产净值 |
6126243.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
343116.94元 |
| 本期利润 |
-94230.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1105680.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1432元 |
| 期末基金资产净值 |
8824606.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201997.73元 |
| 本期利润 |
24530.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1421802.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1425元 |
| 期末基金资产净值 |
11575442.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
701680.09元 |
| 本期利润 |
740057.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1243350.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.127元 |
| 期末基金资产净值 |
11348051.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
475615.09元 |
| 本期利润 |
329957.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
935052.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.104元 |
| 期末基金资产净值 |
10026743.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1737598.16元 |
| 本期利润 |
2530436.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
786950.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0616元 |
| 期末基金资产净值 |
13846504.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
369584.94元 |
| 本期利润 |
1597099.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1731496.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
64798769.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4753725.9元 |
| 本期利润 |
3291686.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94234.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
40194858.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.23% |
