名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 62956.8 |
1.利息收入 | 52335.02 |
存款利息收入 | 12453.32 |
债券利息收入 | 27582.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
207383.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 207383.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-197265.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
503.7 |
减:二、费用 | 16229.71 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 700.0 |
5.利息支出 | 15086.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15086.07 |
6.其他费用 | 443.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46727.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46727.09 |
一、收入: | 826546.34 |
1.利息收入 | 2265939.42 |
存款利息收入 | 26811.67 |
债券利息收入 | 2239127.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1623638.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1623638.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
144799.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39445.83 |
减:二、费用 | 973968.39 |
1.管理人报酬 | 247487.21 |
2.托管费 | 49497.5 |
3.销售服务费 | 22072.46 |
4.交易费用 | 2450.0 |
5.利息支出 | 128439.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 128439.89 |
6.其他费用 | 524021.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-147422.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-147422.05 |
一、收入: | 613874.89 |
1.利息收入 | 1154215.14 |
存款利息收入 | 15508.28 |
债券利息收入 | 1138706.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-711970.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -711970.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
151879.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19750.3 |
减:二、费用 | 555960.31 |
1.管理人报酬 | 132322.35 |
2.托管费 | 26464.49 |
3.销售服务费 | 14403.16 |
4.交易费用 | 875.0 |
5.利息支出 | 81856.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 81856.25 |
6.其他费用 | 300039.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57914.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57914.58 |
一、收入: | 1043691.35 |
1.利息收入 | 3701557.26 |
存款利息收入 | 29152.1 |
债券利息收入 | 3625194.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-192498.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -192498.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2537728.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72360.9 |
减:二、费用 | 1530363.4 |
1.管理人报酬 | 354959.42 |
2.托管费 | 70991.88 |
3.销售服务费 | 38415.11 |
4.交易费用 | 2282.19 |
5.利息支出 | 462953.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 462953.36 |
6.其他费用 | 600761.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-486672.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-486672.05 |
一、收入: | 1078645.8 |
1.利息收入 | 1967494.2 |
存款利息收入 | 24374.64 |
债券利息收入 | 1895908.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17979.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17979.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-969989.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63161.71 |
减:二、费用 | 827246.4 |
1.管理人报酬 | 204041.05 |
2.托管费 | 40808.22 |
3.销售服务费 | 22440.49 |
4.交易费用 | 1582.19 |
5.利息支出 | 257689.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 257689.34 |
6.其他费用 | 300685.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
251399.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
251399.4 |
一、收入: | 7715418.29 |
1.利息收入 | 5076059.32 |
存款利息收入 | 6639.17 |
债券利息收入 | 5064770.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1625810.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1625810.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
917450.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96097.56 |
减:二、费用 | 1702999.77 |
1.管理人报酬 | 422213.88 |
2.托管费 | 84442.78 |
3.销售服务费 | 36165.41 |
4.交易费用 | 5125.0 |
5.利息支出 | 560677.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 560677.67 |
6.其他费用 | 594375.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6012418.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6012418.52 |
一、收入: | 4111574.98 |
1.利息收入 | 3049137.41 |
存款利息收入 | 4283.16 |
债券利息收入 | 3040204.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1348426.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1348426.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-357234.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71246.4 |
减:二、费用 | 930071.96 |
1.管理人报酬 | 238618.43 |
2.托管费 | 47723.7 |
3.销售服务费 | 18733.99 |
4.交易费用 | 4250.0 |
5.利息支出 | 327779.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 327779.81 |
6.其他费用 | 292966.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3181503.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3181503.02 |
一、收入: | 27399936.55 |
1.利息收入 | 14420544.06 |
存款利息收入 | 493071.22 |
债券利息收入 | 13737416.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-964095.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -964095.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13608243.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
335244.26 |
减:二、费用 | 3286840.01 |
1.管理人报酬 | 1304178.89 |
2.托管费 | 260835.77 |
3.销售服务费 | 104780.39 |
4.交易费用 | 14500.0 |
5.利息支出 | 965837.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 965837.08 |
6.其他费用 | 636707.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24113096.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24113096.54 |
一、收入: | 21837499.9 |
1.利息收入 | 9765338.26 |
存款利息收入 | 369496.02 |
债券利息收入 | 9330383.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3360221.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3360221.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15236009.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
196373.26 |
减:二、费用 | 2089986.78 |
1.管理人报酬 | 869063.3 |
2.托管费 | 173812.7 |
3.销售服务费 | 47916.74 |
4.交易费用 | 7000.0 |
5.利息支出 | 662205.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 662205.35 |
6.其他费用 | 329988.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19747513.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19747513.12 |
一、收入: | 32006409.61 |
1.利息收入 | 51999273.66 |
存款利息收入 | 31567713.0 |
债券利息收入 | 11258193.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8018703.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8018703.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12457311.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
483150.67 |
减:二、费用 | 8070112.36 |
1.管理人报酬 | 4621066.27 |
2.托管费 | 924213.27 |
3.销售服务费 | 369333.68 |
4.交易费用 | 12406.72 |
5.利息支出 | 1694656.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1694656.8 |
6.其他费用 | 448435.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23936297.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23936297.25 |