名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-23 | 1.62 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 4.31% | -- | -- |
2017-12-31 | 97.40 | 24.75 | 25.41% | 4.95 | 5.08% | 0.25 | 0.25% | 2.21 | 2.27% |
2017-06-30 | 55.60 | 13.23 | 23.80% | 2.65 | 4.76% | 0.09 | 0.16% | 1.44 | 2.59% |
2016-12-31 | 153.04 | 35.50 | 23.19% | 7.10 | 4.64% | 0.23 | 0.15% | 3.84 | 2.51% |
2016-06-30 | 82.72 | 20.40 | 24.67% | 4.08 | 4.93% | 0.16 | 0.19% | 2.24 | 2.71% |
2015-12-31 | 170.30 | 42.22 | 24.79% | 8.44 | 4.96% | 0.51 | 0.30% | 3.62 | 2.12% |
2015-06-30 | 93.01 | 23.86 | 25.66% | 4.77 | 5.13% | 0.43 | 0.46% | 1.87 | 2.01% |
2014-12-31 | 328.68 | 130.42 | 39.68% | 26.08 | 7.94% | 1.45 | 0.44% | 10.48 | 3.19% |
2014-06-30 | 209.00 | 86.91 | 41.58% | 17.38 | 8.32% | 0.70 | 0.33% | 4.79 | 2.29% |
2013-12-31 | 807.01 | 462.11 | 57.26% | 92.42 | 11.45% | 1.24 | 0.15% | 36.93 | 4.58% |