南方中债中期票据指数债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-276663.19元 |
| 本期利润 |
-83573.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4902795.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1521元 |
| 期末基金资产净值 |
37147365.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103793.47元 |
| 本期利润 |
92540.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8457694.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1567元 |
| 期末基金资产净值 |
62436204.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1707939.59元 |
| 本期利润 |
-392441.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6100465.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.154元 |
| 期末基金资产净值 |
45708481.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1019391.41元 |
| 本期利润 |
226868.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6614378.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1519元 |
| 期末基金资产净值 |
50913339.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4393287.44元 |
| 本期利润 |
5272360.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8004271.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.135元 |
| 期末基金资产净值 |
69208911.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3063122.88元 |
| 本期利润 |
2851545.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5299262.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1108元 |
| 期末基金资产净值 |
53654528.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8767254.53元 |
| 本期利润 |
21582660.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8229479.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0668元 |
| 期末基金资产净值 |
134250731.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4141918.31元 |
| 本期利润 |
18150413.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8094277.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
267297855.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31639882.85元 |
| 本期利润 |
20644610.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1838303.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
418961359.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.44% |
