南方中债中期票据指数债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6531721.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
477.37 |
| 交易性金融资产 |
40249000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40249000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1234246.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48015445.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10087784.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
183616.28 |
| 应付管理人报酬 |
14053.99 |
| 应付托管费 |
2810.8 |
| 应付销售服务费 |
972.26 |
| 应付税费 |
2948.27 |
| 应付利息 |
5028.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
493124.44 |
| 负债合计 |
10791939.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31910467.29 |
| 所有者权益合计 |
37223506.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
48015445.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
872193.26 |
| 结算备付金 |
13616.61 |
| 存出保证金 |
510.37 |
| 交易性金融资产 |
50228000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50228000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1070794.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186594.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52371708.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
132498.36 |
| 应付管理人报酬 |
17660.38 |
| 应付托管费 |
3532.09 |
| 应付销售服务费 |
1149.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6433.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
530296.52 |
| 负债合计 |
10693832.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36222545.99 |
| 所有者权益合计 |
41677875.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
52371708.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3731458.41 |
| 结算备付金 |
20111.48 |
| 存出保证金 |
1308.71 |
| 交易性金融资产 |
64742200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64742200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1270500.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19814261.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89579840.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10009784.98 |
| 应付证券清算款 |
9737221.1 |
| 应付赎回款 |
910902.88 |
| 应付管理人报酬 |
20258.38 |
| 应付托管费 |
4051.66 |
| 应付销售服务费 |
1501.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3078.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329188.25 |
| 负债合计 |
21017392.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59327979.2 |
| 所有者权益合计 |
68562448.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
89579840.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
373051.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54972450.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54972450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
802088.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108076.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56255666.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
179214.22 |
| 应付管理人报酬 |
23203.37 |
| 应付托管费 |
4640.71 |
| 应付销售服务费 |
2158.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
576.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305084.66 |
| 负债合计 |
1722577.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47326942.78 |
| 所有者权益合计 |
54533088.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
56255666.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4979318.51 |
| 结算备付金 |
26210.95 |
| 存出保证金 |
2951.48 |
| 交易性金融资产 |
76407900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76407900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1627218.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41812.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83085412.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999770.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
214189.35 |
| 应付管理人报酬 |
25995.93 |
| 应付托管费 |
5199.19 |
| 应付销售服务费 |
2898.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8460.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326653.45 |
| 负债合计 |
20596630.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53513821.18 |
| 所有者权益合计 |
62488782.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
83085412.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
910836.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
103773000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103773000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1973420.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
964813.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107622070.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25699761.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1104409.96 |
| 应付管理人报酬 |
33579.38 |
| 应付托管费 |
6715.87 |
| 应付销售服务费 |
2550.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4320.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200844.5 |
| 负债合计 |
27065107.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69089993.07 |
| 所有者权益合计 |
80556963.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
107622070.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1956998.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
71818000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71818000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
747853.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1139101.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75661952.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11179783.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
514653.45 |
| 应付管理人报酬 |
26187.73 |
| 应付托管费 |
5237.57 |
| 应付销售服务费 |
2392.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1993.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227224.77 |
| 负债合计 |
11980681.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56808463.79 |
| 所有者权益合计 |
63681271.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
75661952.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287111.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
161282000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161282000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3665206.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
427726.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165662045.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13849779.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3303202.75 |
| 应付管理人报酬 |
58132.71 |
| 应付托管费 |
11626.53 |
| 应付销售服务费 |
5028.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4988.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316151.45 |
| 负债合计 |
17564808.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136062040.65 |
| 所有者权益合计 |
148097236.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
165662045.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181498.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
331707000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
331707000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27600161.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7104965.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1639788.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368233413.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27499651.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8185121.01 |
| 应付管理人报酬 |
144305.08 |
| 应付托管费 |
28860.99 |
| 应付销售服务费 |
11620.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7984.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242739.59 |
| 负债合计 |
36136788.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313258430.95 |
| 所有者权益合计 |
332096624.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
368233413.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3626966.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
465374000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
465374000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9367313.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174585.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
478542864.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12064793.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6837854.44 |
| 应付管理人报酬 |
218002.93 |
| 应付托管费 |
43600.61 |
| 应付销售服务费 |
13363.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1167.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185185.6 |
| 负债合计 |
19386647.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457223679.23 |
| 所有者权益合计 |
459156217.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
478542864.86 |
