| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 62956.8 |
| 1.利息收入 | 52335.02 |
| 存款利息收入 | 12453.32 |
| 债券利息收入 | 27582.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207383.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207383.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-197265.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
503.7 |
| 减：二、费用 | 16229.71 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 700.0 |
| 5.利息支出 | 15086.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15086.07 |
| 6.其他费用 | 443.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46727.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46727.09 |
| 一、收入： | 826546.34 |
| 1.利息收入 | 2265939.42 |
| 存款利息收入 | 26811.67 |
| 债券利息收入 | 2239127.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1623638.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1623638.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144799.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39445.83 |
| 减：二、费用 | 973968.39 |
| 1.管理人报酬 | 247487.21 |
| 2.托管费 | 49497.5 |
| 3.销售服务费 | 22072.46 |
| 4.交易费用 | 2450.0 |
| 5.利息支出 | 128439.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128439.89 |
| 6.其他费用 | 524021.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147422.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147422.05 |
| 一、收入： | 613874.89 |
| 1.利息收入 | 1154215.14 |
| 存款利息收入 | 15508.28 |
| 债券利息收入 | 1138706.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-711970.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -711970.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151879.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19750.3 |
| 减：二、费用 | 555960.31 |
| 1.管理人报酬 | 132322.35 |
| 2.托管费 | 26464.49 |
| 3.销售服务费 | 14403.16 |
| 4.交易费用 | 875.0 |
| 5.利息支出 | 81856.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81856.25 |
| 6.其他费用 | 300039.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57914.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57914.58 |
| 一、收入： | 1043691.35 |
| 1.利息收入 | 3701557.26 |
| 存款利息收入 | 29152.1 |
| 债券利息收入 | 3625194.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-192498.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -192498.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2537728.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72360.9 |
| 减：二、费用 | 1530363.4 |
| 1.管理人报酬 | 354959.42 |
| 2.托管费 | 70991.88 |
| 3.销售服务费 | 38415.11 |
| 4.交易费用 | 2282.19 |
| 5.利息支出 | 462953.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462953.36 |
| 6.其他费用 | 600761.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-486672.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-486672.05 |
| 一、收入： | 1078645.8 |
| 1.利息收入 | 1967494.2 |
| 存款利息收入 | 24374.64 |
| 债券利息收入 | 1895908.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17979.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17979.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-969989.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63161.71 |
| 减：二、费用 | 827246.4 |
| 1.管理人报酬 | 204041.05 |
| 2.托管费 | 40808.22 |
| 3.销售服务费 | 22440.49 |
| 4.交易费用 | 1582.19 |
| 5.利息支出 | 257689.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 257689.34 |
| 6.其他费用 | 300685.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
251399.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
251399.4 |
| 一、收入： | 7715418.29 |
| 1.利息收入 | 5076059.32 |
| 存款利息收入 | 6639.17 |
| 债券利息收入 | 5064770.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1625810.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1625810.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
917450.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96097.56 |
| 减：二、费用 | 1702999.77 |
| 1.管理人报酬 | 422213.88 |
| 2.托管费 | 84442.78 |
| 3.销售服务费 | 36165.41 |
| 4.交易费用 | 5125.0 |
| 5.利息支出 | 560677.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 560677.67 |
| 6.其他费用 | 594375.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6012418.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6012418.52 |
| 一、收入： | 4111574.98 |
| 1.利息收入 | 3049137.41 |
| 存款利息收入 | 4283.16 |
| 债券利息收入 | 3040204.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1348426.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1348426.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-357234.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71246.4 |
| 减：二、费用 | 930071.96 |
| 1.管理人报酬 | 238618.43 |
| 2.托管费 | 47723.7 |
| 3.销售服务费 | 18733.99 |
| 4.交易费用 | 4250.0 |
| 5.利息支出 | 327779.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 327779.81 |
| 6.其他费用 | 292966.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3181503.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3181503.02 |
| 一、收入： | 27399936.55 |
| 1.利息收入 | 14420544.06 |
| 存款利息收入 | 493071.22 |
| 债券利息收入 | 13737416.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-964095.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -964095.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13608243.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335244.26 |
| 减：二、费用 | 3286840.01 |
| 1.管理人报酬 | 1304178.89 |
| 2.托管费 | 260835.77 |
| 3.销售服务费 | 104780.39 |
| 4.交易费用 | 14500.0 |
| 5.利息支出 | 965837.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 965837.08 |
| 6.其他费用 | 636707.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24113096.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24113096.54 |
| 一、收入： | 21837499.9 |
| 1.利息收入 | 9765338.26 |
| 存款利息收入 | 369496.02 |
| 债券利息收入 | 9330383.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3360221.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3360221.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15236009.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196373.26 |
| 减：二、费用 | 2089986.78 |
| 1.管理人报酬 | 869063.3 |
| 2.托管费 | 173812.7 |
| 3.销售服务费 | 47916.74 |
| 4.交易费用 | 7000.0 |
| 5.利息支出 | 662205.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 662205.35 |
| 6.其他费用 | 329988.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19747513.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19747513.12 |
| 一、收入： | 32006409.61 |
| 1.利息收入 | 51999273.66 |
| 存款利息收入 | 31567713.0 |
| 债券利息收入 | 11258193.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8018703.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8018703.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12457311.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483150.67 |
| 减：二、费用 | 8070112.36 |
| 1.管理人报酬 | 4621066.27 |
| 2.托管费 | 924213.27 |
| 3.销售服务费 | 369333.68 |
| 4.交易费用 | 12406.72 |
| 5.利息支出 | 1694656.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1694656.8 |
| 6.其他费用 | 448435.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23936297.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23936297.25 |
