华夏纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
53719213.48 |
| 存出保证金 |
25153.55 |
| 交易性金融资产 |
12157737706.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12139008957.9 |
| 资产支持证券投资 |
18728748.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63156048.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20987971.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12335109362.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1923068591.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75972155.47 |
| 应付管理人报酬 |
2810392.48 |
| 应付托管费 |
1873595.0 |
| 应付销售服务费 |
219990.79 |
| 应付税费 |
387777.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261938.66 |
| 负债合计 |
2004594441.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9080645354.0 |
| 所有者权益合计 |
10330514920.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12335109362.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3311608.0 |
| 结算备付金 |
22097826.62 |
| 存出保证金 |
6481.47 |
| 交易性金融资产 |
7272279603.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7221358353.33 |
| 资产支持证券投资 |
50921249.89 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
192355008.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7304362.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7497354890.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1098846485.35 |
| 应付证券清算款 |
162604713.31 |
| 应付赎回款 |
36890179.92 |
| 应付管理人报酬 |
1658038.23 |
| 应付托管费 |
1105358.85 |
| 应付销售服务费 |
247565.75 |
| 应付税费 |
176099.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144783.11 |
| 负债合计 |
1301673223.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4736601395.96 |
| 所有者权益合计 |
6195681666.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
7497354890.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131154967.44 |
| 结算备付金 |
36537816.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3502163453.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3419702003.74 |
| 资产支持证券投资 |
82461449.54 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
732560.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3670588798.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
306888975.42 |
| 应付证券清算款 |
115222049.16 |
| 应付赎回款 |
1291544.17 |
| 应付管理人报酬 |
849707.72 |
| 应付托管费 |
566471.82 |
| 应付销售服务费 |
141620.12 |
| 应付税费 |
338299.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239950.0 |
| 负债合计 |
425538618.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2538993721.73 |
| 所有者权益合计 |
3245050179.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3670588798.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23713514.46 |
| 结算备付金 |
47181723.04 |
| 存出保证金 |
36696.12 |
| 交易性金融资产 |
3937767637.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3821799135.95 |
| 资产支持证券投资 |
115968501.17 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
330011697.6 |
| 应收证券清算款 |
7238500.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3903339.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4349853108.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20498217.26 |
| 应付赎回款 |
5409074.45 |
| 应付管理人报酬 |
984672.51 |
| 应付托管费 |
656448.36 |
| 应付销售服务费 |
128745.17 |
| 应付税费 |
220770.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149289.88 |
| 负债合计 |
28047218.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3416485912.08 |
| 所有者权益合计 |
4321805890.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
4349853108.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59826571.3 |
| 结算备付金 |
15549306.38 |
| 存出保证金 |
17142.16 |
| 交易性金融资产 |
5185133287.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4832655287.7 |
| 资产支持证券投资 |
352478000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59803065.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6353850.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5326683224.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1114998975.0 |
| 应付证券清算款 |
50174167.95 |
| 应付赎回款 |
11826462.51 |
| 应付管理人报酬 |
1175907.87 |
| 应付托管费 |
783938.6 |
| 应付销售服务费 |
138331.04 |
| 应付税费 |
530631.45 |
| 应付利息 |
290467.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
1180164452.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3325820322.42 |
| 所有者权益合计 |
4146518771.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
5326683224.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3798332.44 |
| 结算备付金 |
23689837.67 |
| 存出保证金 |
1267.6 |
| 交易性金融资产 |
4312817625.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4312817625.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20700000.0 |
| 应收证券清算款 |
702606.13 |
| 应收利息 |
86855654.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5611895.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4454177219.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6820990.33 |
| 应付管理人报酬 |
1092257.18 |
| 应付托管费 |
728171.42 |
| 应付销售服务费 |
137170.93 |
| 应付税费 |
245076.79 |
| 应付利息 |
9726.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109095.94 |
| 负债合计 |
9155153.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3640577897.76 |
| 所有者权益合计 |
4445022066.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4454177219.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13431199.37 |
| 结算备付金 |
14831512.64 |
| 存出保证金 |
7478.78 |
| 交易性金融资产 |
4549277546.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4549277546.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57478226.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62480944.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4697506907.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
532149200.07 |
| 应付证券清算款 |
10364178.77 |
| 应付赎回款 |
3301288.73 |
| 应付管理人报酬 |
1125660.05 |
| 应付托管费 |
750440.07 |
| 应付销售服务费 |
157447.27 |
| 应付税费 |
482417.72 |
| 应付利息 |
60381.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
548628853.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3457412821.37 |
| 所有者权益合计 |
4148878054.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
4697506907.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3223659.05 |
| 结算备付金 |
14042469.78 |
| 存出保证金 |
35520.91 |
| 交易性金融资产 |
5323179286.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5303079286.6 |
| 资产支持证券投资 |
20100000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81010864.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4890037.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5426381839.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1124238530.09 |
| 应付证券清算款 |
211194.53 |
| 应付赎回款 |
123569182.67 |
| 应付管理人报酬 |
1067156.88 |
| 应付托管费 |
711437.91 |
| 应付销售服务费 |
257620.3 |
| 应付税费 |
343345.32 |
| 应付利息 |
690657.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
1251226100.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3356167359.81 |
| 所有者权益合计 |
4175155738.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
5426381839.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110898211.32 |
| 结算备付金 |
34915707.34 |
| 存出保证金 |
27526.71 |
| 交易性金融资产 |
3269879375.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3249687375.38 |
| 资产支持证券投资 |
20192000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
141983313.48 |
| 应收利息 |
46012303.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32191212.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3635907650.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
322149655.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8754103.54 |
| 应付管理人报酬 |
846927.29 |
| 应付托管费 |
564618.25 |
| 应付销售服务费 |
149764.42 |
| 应付税费 |
320704.21 |
| 应付利息 |
51429.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
333059327.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2706737089.47 |
| 所有者权益合计 |
3302848322.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3635907650.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3502442.93 |
| 结算备付金 |
26758375.68 |
| 存出保证金 |
8253.52 |
| 交易性金融资产 |
2940754721.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2940754721.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10126340.53 |
| 应收利息 |
58805612.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36357657.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3076313404.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
623700000.0 |
| 应付证券清算款 |
10426302.79 |
| 应付赎回款 |
6090915.96 |
| 应付管理人报酬 |
625562.72 |
| 应付托管费 |
417041.81 |
| 应付销售服务费 |
141895.86 |
| 应付税费 |
237504.11 |
| 应付利息 |
99639.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91455.33 |
| 负债合计 |
641842267.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1996783168.48 |
| 所有者权益合计 |
2434471136.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
3076313404.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4567701.34 |
| 结算备付金 |
26815799.72 |
| 存出保证金 |
27316.46 |
| 交易性金融资产 |
3023780931.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3022970931.0 |
| 资产支持证券投资 |
810000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59544027.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29289271.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3144025047.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
637000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1125818.03 |
| 应付赎回款 |
900201.4 |
| 应付管理人报酬 |
662424.28 |
| 应付托管费 |
441616.16 |
| 应付销售服务费 |
128493.68 |
| 应付税费 |
291600.29 |
| 应付利息 |
104712.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
640737466.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2101516118.55 |
| 所有者权益合计 |
2503287581.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3144025047.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4870837.66 |
| 结算备付金 |
24626915.16 |
| 存出保证金 |
36900.67 |
| 交易性金融资产 |
2736508110.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2700026310.9 |
| 资产支持证券投资 |
36481800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47529472.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
923337.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2814495574.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
490000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1087882.82 |
| 应付赎回款 |
837920.63 |
| 应付管理人报酬 |
574445.91 |
| 应付托管费 |
382963.93 |
| 应付销售服务费 |
163140.65 |
| 应付税费 |
272510.61 |
| 应付利息 |
80310.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
493488019.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1939061350.17 |
| 所有者权益合计 |
2321007555.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2814495574.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7166184.0 |
| 结算备付金 |
8399090.22 |
| 存出保证金 |
13333.97 |
| 交易性金融资产 |
1868736576.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1826696576.2 |
| 资产支持证券投资 |
42040000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44003840.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
329869.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1928648894.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
571759.8 |
| 应付管理人报酬 |
508015.59 |
| 应付托管费 |
338677.07 |
| 应付销售服务费 |
42843.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
232319.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
151775000.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1527664657.51 |
| 所有者权益合计 |
1776873894.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1928648894.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4245318.41 |
| 结算备付金 |
27616177.48 |
| 存出保证金 |
26401.74 |
| 交易性金融资产 |
3016926988.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2950757888.4 |
| 资产支持证券投资 |
66169100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
138000000.0 |
| 应收证券清算款 |
43754032.19 |
| 应收利息 |
53792817.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22151170.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3306512906.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
422158.66 |
| 应付管理人报酬 |
724485.02 |
| 应付托管费 |
482989.98 |
| 应付销售服务费 |
94964.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
862.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
14802944.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2848234702.05 |
| 所有者权益合计 |
3291709962.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3306512906.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16232575.8 |
| 结算备付金 |
54702016.89 |
| 存出保证金 |
7511.15 |
| 交易性金融资产 |
6467049282.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6366287182.3 |
| 资产支持证券投资 |
100762100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
123829834.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7445369.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6669266590.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1180000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2364549.77 |
| 应付赎回款 |
1558792.34 |
| 应付管理人报酬 |
1556864.13 |
| 应付托管费 |
1037909.42 |
| 应付销售服务费 |
159295.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
67824.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
1186830824.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4761765639.57 |
| 所有者权益合计 |
5482435765.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
6669266590.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63264118.29 |
| 结算备付金 |
51771394.51 |
| 存出保证金 |
11377.36 |
| 交易性金融资产 |
7181861708.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7181861708.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
141287007.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4947860.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7453143465.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36504489.85 |
| 应付赎回款 |
21487398.04 |
| 应付管理人报酬 |
1580089.24 |
| 应付托管费 |
1053392.81 |
| 应付销售服务费 |
504485.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74590.88 |
| 负债合计 |
61232637.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6385929391.6 |
| 所有者权益合计 |
7391910827.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
7453143465.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
823400221.57 |
| 结算备付金 |
38987328.39 |
| 存出保证金 |
15304.47 |
| 交易性金融资产 |
8589486041.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8582392476.4 |
| 资产支持证券投资 |
7093564.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
850000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
152405774.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26650908.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10480945579.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
728719588.15 |
| 应付赎回款 |
2029638.14 |
| 应付管理人报酬 |
2119711.49 |
| 应付托管费 |
1413141.02 |
| 应付销售服务费 |
495338.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
734938067.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8330827329.09 |
| 所有者权益合计 |
9746007511.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
10480945579.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206252403.07 |
| 结算备付金 |
14205393.59 |
| 存出保证金 |
4032.04 |
| 交易性金融资产 |
4797381787.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4783381787.8 |
| 资产支持证券投资 |
14000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110045932.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18125591.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5146015141.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
582974445.04 |
| 应付证券清算款 |
193026047.26 |
| 应付赎回款 |
2399791.07 |
| 应付管理人报酬 |
1065684.59 |
| 应付托管费 |
710456.41 |
| 应付销售服务费 |
376836.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
77777.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
780713266.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3971009674.33 |
| 所有者权益合计 |
4365301874.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
5146015141.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174607433.2 |
| 结算备付金 |
18378630.95 |
| 存出保证金 |
45951.7 |
| 交易性金融资产 |
4541648095.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4520056695.98 |
| 资产支持证券投资 |
21591400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1738055.32 |
| 应收利息 |
83304255.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1307411.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4821029833.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
864905185.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
496902.6 |
| 应付管理人报酬 |
2025732.73 |
| 应付托管费 |
675244.23 |
| 应付销售服务费 |
361814.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
210733.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
868776906.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3769643921.01 |
| 所有者权益合计 |
3952252926.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
4821029833.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36677014.46 |
| 结算备付金 |
5820346.3 |
| 存出保证金 |
17003.93 |
| 交易性金融资产 |
729296091.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
700296091.02 |
| 资产支持证券投资 |
29000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4443486.54 |
| 应收利息 |
11865969.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227346.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
788347257.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
244433250.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3620813.35 |
| 应付管理人报酬 |
306842.57 |
| 应付托管费 |
102280.87 |
| 应付销售服务费 |
76257.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
85318.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79343.16 |
| 负债合计 |
248707965.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529481448.99 |
| 所有者权益合计 |
539639292.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
788347257.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21152295.69 |
| 结算备付金 |
19100761.34 |
| 存出保证金 |
33790.54 |
| 交易性金融资产 |
1352454691.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1318398691.43 |
| 资产支持证券投资 |
34056000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
872249.12 |
| 应收利息 |
39417679.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64003.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1433095470.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320948820.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7970914.91 |
| 应付管理人报酬 |
634483.49 |
| 应付托管费 |
211494.48 |
| 应付销售服务费 |
122916.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
195962.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154000.0 |
| 负债合计 |
330259520.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1131407205.97 |
| 所有者权益合计 |
1102835949.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1433095470.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244605446.96 |
| 结算备付金 |
53733679.86 |
| 存出保证金 |
36299.09 |
| 交易性金融资产 |
3816593520.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3777593520.8 |
| 资产支持证券投资 |
39000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43428325.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
803231.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4159200503.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
594808870.27 |
| 应付证券清算款 |
216310470.07 |
| 应付赎回款 |
23270896.8 |
| 应付管理人报酬 |
1925979.37 |
| 应付托管费 |
641993.1 |
| 应付销售服务费 |
507261.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
531717.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64769.25 |
| 负债合计 |
838086265.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3303569000.49 |
| 所有者权益合计 |
3321114238.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
4159200503.49 |
