| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2279002.58 |
| 存出保证金 | 1890129.49 |
| 交易性金融资产 | 2158248991.16 |
| 股票投资 | 589885.97 |
| 基金投资 | 2157658405.17 |
| 债券投资 | 700.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3242923.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2297722748.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2382714.77 |
| 应付赎回款 | 1541454.9 |
| 应付管理人报酬 | 18518.85 |
| 应付托管费 | 6172.96 |
| 应付销售服务费 | 118049.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355358.06 |
| 负债合计 | 4422269.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1523671822.98 |
| 所有者权益合计 | 2293300479.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 2297722748.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132581625.14 |
| 结算备付金 | 3597256.61 |
| 存出保证金 | 2165957.55 |
| 交易性金融资产 | 2198384466.67 |
| 股票投资 | 5647522.87 |
| 基金投资 | 2192736943.8 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3239.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3628635.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2340361180.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 4323590.56 |
| 应付管理人报酬 | 17698.0 |
| 应付托管费 | 5899.35 |
| 应付销售服务费 | 98163.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159948.99 |
| 负债合计 | 4605300.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1408520392.06 |
| 所有者权益合计 | 2335755880.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 2340361180.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140448922.4 |
| 结算备付金 | 3915575.9 |
| 存出保证金 | 2529129.1 |
| 交易性金融资产 | 2139047397.23 |
| 股票投资 | 9693306.3 |
| 基金投资 | 2129354090.93 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3213973.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2289154998.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5224241.62 |
| 应付赎回款 | 7866110.01 |
| 应付管理人报酬 | 20151.85 |
| 应付托管费 | 6717.3 |
| 应付销售服务费 | 107381.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 611727.19 |
| 负债合计 | 13836329.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1426089824.81 |
| 所有者权益合计 | 2275318668.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 2289154998.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126358859.91 |
| 结算备付金 | 5088332.41 |
| 存出保证金 | 2328057.72 |
| 交易性金融资产 | 2093353146.99 |
| 股票投资 | 354185.79 |
| 基金投资 | 2092998961.2 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 77619.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3475955.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2230681971.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 125.77 |
| 应付赎回款 | 8542176.45 |
| 应付管理人报酬 | 17918.15 |
| 应付托管费 | 5972.72 |
| 应付销售服务费 | 67566.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 694693.24 |
| 负债合计 | 9328452.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1261784661.69 |
| 所有者权益合计 | 2221353518.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 2230681971.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122312872.19 |
| 结算备付金 | 10507226.41 |
| 存出保证金 | 2041715.59 |
| 交易性金融资产 | 2185841557.44 |
| 股票投资 | 115865.37 |
| 基金投资 | 2185721692.07 |
| 债券投资 | 4000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1732572.57 |
| 应收利息 | 19374.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4652957.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2327108275.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8164087.36 |
| 应付管理人报酬 | 19736.94 |
| 应付托管费 | 6578.97 |
| 应付销售服务费 | 79172.52 |
| 应付税费 | 1107835.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219667.82 |
| 负债合计 | 9936057.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1181045725.5 |
| 所有者权益合计 | 2317172217.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 2327108275.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92616443.3 |
| 结算备付金 | 3676732.54 |
| 存出保证金 | 1456538.56 |
| 交易性金融资产 | 1539295218.59 |
| 股票投资 | 48381861.52 |
| 基金投资 | 1490900357.07 |
| 债券投资 | 13000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10773.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4896477.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1641952183.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1229863.4 |
| 应付赎回款 | 10380146.17 |
| 应付管理人报酬 | 16157.0 |
| 应付托管费 | 5385.67 |
| 应付销售服务费 | 54830.29 |
| 应付税费 | 40538.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128870.73 |
| 负债合计 | 12020808.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 898964402.46 |
| 所有者权益合计 | 1629931375.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1641952183.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82004861.76 |
| 结算备付金 | 12513461.76 |
| 存出保证金 | 1768222.69 |
| 交易性金融资产 | 1584489891.09 |
| 股票投资 | 1756789.08 |
| 基金投资 | 1578216902.01 |
| 债券投资 | 4516200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28510810.32 |
| 应收利息 | 29746.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2509782.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1711826777.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17818450.3 |
| 应付赎回款 | 9822477.48 |
| 应付管理人报酬 | 17084.76 |
| 应付托管费 | 5694.91 |
| 应付销售服务费 | 63517.49 |
| 应付税费 | 440492.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242716.6 |
| 负债合计 | 29855646.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1003023597.79 |
| 所有者权益合计 | 1681971131.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1711826777.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125152994.48 |
| 结算备付金 | 4334820.72 |
| 存出保证金 | 2297664.94 |
| 交易性金融资产 | 2059068948.77 |
| 股票投资 | 71799225.42 |
| 基金投资 | 1987267823.35 |
| 债券投资 | 1900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26914354.65 |
| 应收利息 | 29798.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7522817.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2225321399.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19792954.77 |
| 应付赎回款 | 21815867.89 |
| 应付管理人报酬 | 19356.3 |
| 应付托管费 | 6452.1 |
| 应付销售服务费 | 101739.18 |
| 应付税费 | 1631009.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161263.67 |
| 负债合计 | 43987790.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1428136334.38 |
| 所有者权益合计 | 2181333609.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 2225321399.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 274004817.36 |
| 结算备付金 | 16973041.89 |
| 存出保证金 | 2519373.52 |
| 交易性金融资产 | 2358898477.86 |
| 股票投资 | 1057173.92 |
| 基金投资 | 2356651603.94 |
| 债券投资 | 1189700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 135000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40763.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3589360.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2791025835.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 130178946.48 |
| 应付赎回款 | 152626938.82 |
| 应付管理人报酬 | 27098.0 |
| 应付托管费 | 9032.71 |
| 应付销售服务费 | 105544.82 |
| 应付税费 | 7.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 776908.09 |
| 负债合计 | 285239820.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1839991362.26 |
| 所有者权益合计 | 2505786014.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 2791025835.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103322320.87 |
| 结算备付金 | 3201027.45 |
| 存出保证金 | 1791939.12 |
| 交易性金融资产 | 1684815041.55 |
| 股票投资 | 41098544.64 |
| 基金投资 | 1643716496.91 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27557.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3342695.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1796500582.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3682520.29 |
| 应付赎回款 | 5508568.33 |
| 应付管理人报酬 | 41478.25 |
| 应付托管费 | 9409.74 |
| 应付销售服务费 | 42123.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122192.44 |
| 负债合计 | 9957878.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1365372350.89 |
| 所有者权益合计 | 1786542703.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1796500582.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58795033.51 |
| 结算备付金 | 1199438.77 |
| 存出保证金 | 568652.62 |
| 交易性金融资产 | 996494983.54 |
| 股票投资 | 45442712.52 |
| 基金投资 | 951051271.02 |
| 债券投资 | 1000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13739.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1154684.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1058226532.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2167210.41 |
| 应付赎回款 | 959661.69 |
| 应付管理人报酬 | 44918.27 |
| 应付托管费 | 8983.65 |
| 应付销售服务费 | 921.87 |
| 应付税费 | 0.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402560.26 |
| 负债合计 | 3728812.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 931894026.69 |
| 所有者权益合计 | 1054497720.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1058226532.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49624075.5 |
| 结算备付金 | 1079312.27 |
| 存出保证金 | 900123.71 |
| 交易性金融资产 | 829375047.92 |
| 股票投资 | 32939164.11 |
| 基金投资 | 796435883.81 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10687.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1335204.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 882324451.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 188177.93 |
| 应付赎回款 | 678430.31 |
| 应付管理人报酬 | 34162.72 |
| 应付托管费 | 6832.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190308.87 |
| 负债合计 | 1271847.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 605246594.59 |
| 所有者权益合计 | 881052603.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 882324451.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39728457.71 |
| 结算备付金 | 987988.5 |
| 存出保证金 | 898314.73 |
| 交易性金融资产 | 664751075.98 |
| 股票投资 | 13574298.86 |
| 基金投资 | 651164777.12 |
| 债券投资 | 12000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 321078.14 |
| 应收利息 | 9370.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1145187.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 707841472.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 439159.7 |
| 应付赎回款 | 1845457.97 |
| 应付管理人报酬 | 28839.16 |
| 应付托管费 | 5767.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384756.12 |
| 负债合计 | 2941435.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 410017051.38 |
| 所有者权益合计 | 704900037.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 707841472.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39913202.24 |
| 结算备付金 | 1815257.5 |
| 存出保证金 | 864528.6 |
| 交易性金融资产 | 663612963.96 |
| 股票投资 | 24402836.6 |
| 基金投资 | 639210127.36 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8822.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 600809.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 706815584.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1011.85 |
| 应付赎回款 | 3232606.1 |
| 应付管理人报酬 | 27595.45 |
| 应付托管费 | 5519.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285478.47 |
| 负债合计 | 3809248.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 416919122.53 |
| 所有者权益合计 | 703006336.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 706815584.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36752219.64 |
| 结算备付金 | 991718.04 |
| 存出保证金 | 1339584.59 |
| 交易性金融资产 | 568114221.71 |
| 股票投资 | 5663018.4 |
| 基金投资 | 562451203.31 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8809.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 600811.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 36065.02 |
| 资产总计 | 607843429.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.0 |
| 应付赎回款 | 734593.27 |
| 应付管理人报酬 | 25398.09 |
| 应付托管费 | 5079.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 361972.88 |
| 负债合计 | 1291710.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 356775373.1 |
| 所有者权益合计 | 606551719.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 607843429.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35807395.93 |
| 结算备付金 | 1881899.8 |
| 存出保证金 | 1373609.28 |
| 交易性金融资产 | 525168138.39 |
| 股票投资 | 9703010.5 |
| 基金投资 | 515462827.89 |
| 债券投资 | 2300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1404415.89 |
| 应收利息 | 7834.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1626069.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 567269362.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6122434.36 |
| 应付管理人报酬 | 21225.22 |
| 应付托管费 | 4245.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299325.9 |
| 负债合计 | 6568205.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 340755253.81 |
| 所有者权益合计 | 560701156.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 567269362.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23043706.58 |
| 结算备付金 | 7896429.23 |
| 存出保证金 | 2069466.22 |
| 交易性金融资产 | 381236188.66 |
| 股票投资 | 5410766.55 |
| 基金投资 | 375825422.11 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 575222.37 |
| 应收利息 | 12217.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 546974.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 33863.06 |
| 资产总计 | 415414067.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12145.41 |
| 应付赎回款 | 1404360.82 |
| 应付管理人报酬 | 27963.38 |
| 应付托管费 | 5592.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365545.29 |
| 负债合计 | 2416012.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208255614.26 |
| 所有者权益合计 | 412998055.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 415414067.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59298039.33 |
| 结算备付金 | 1477188.05 |
| 存出保证金 | 189586.9 |
| 交易性金融资产 | 609079088.16 |
| 股票投资 | 21421286.46 |
| 基金投资 | 587657801.7 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22069287.86 |
| 应收利息 | 10872.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10262745.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 278029.02 |
| 资产总计 | 702664837.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61432434.13 |
| 应付管理人报酬 | 28115.71 |
| 应付托管费 | 5623.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 493448.89 |
| 负债合计 | 62338384.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268773815.5 |
| 所有者权益合计 | 640326453.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 702664837.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16934811.1 |
| 结算备付金 | 197202.31 |
| 存出保证金 | 46379.65 |
| 交易性金融资产 | 253649265.4 |
| 股票投资 | 7841428.0 |
| 基金投资 | 245807837.4 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3027849.42 |
| 应收利息 | 4151.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2906511.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 211440.1 |
| 资产总计 | 276977610.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8151535.44 |
| 应付管理人报酬 | 10390.27 |
| 应付托管费 | 2078.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391415.75 |
| 负债合计 | 8647532.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181894326.9 |
| 所有者权益合计 | 268330078.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 276977610.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4300043.13 |
| 结算备付金 | 51318.48 |
| 存出保证金 | 14513.45 |
| 交易性金融资产 | 68584011.71 |
| 股票投资 | 1868080.73 |
| 基金投资 | 66715930.98 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1394500.67 |
| 应收利息 | 921.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 173829.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74519137.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1603910.47 |
| 应付管理人报酬 | 2589.4 |
| 应付托管费 | 517.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184744.41 |
| 负债合计 | 1805060.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65059478.95 |
| 所有者权益合计 | 72714077.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 74519137.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4964703.2 |
| 结算备付金 | 35516.11 |
| 存出保证金 | 17474.61 |
| 交易性金融资产 | 64908819.37 |
| 股票投资 | 4571.0 |
| 基金投资 | 64904248.37 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4137602.64 |
| 应收利息 | 1035.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 556016.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 7527.76 |
| 资产总计 | 74628695.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5834186.0 |
| 应付管理人报酬 | 2611.11 |
| 应付托管费 | 522.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308047.66 |
| 负债合计 | 6167396.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62555323.84 |
| 所有者权益合计 | 68461298.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 74628695.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4782055.02 |
| 结算备付金 | 421442.57 |
| 存出保证金 | 131923.19 |
| 交易性金融资产 | 84637566.09 |
| 股票投资 | 3344387.16 |
| 基金投资 | 81293178.93 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1308.05 |
| 应收股利 | 3440.71 |
| 应收申购款 | 1278830.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 174069.84 |
| 资产总计 | 91430635.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 286.68 |
| 应付赎回款 | 1299585.25 |
| 应付管理人报酬 | 10594.87 |
| 应付托管费 | 2118.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41210.08 |
| 负债合计 | 1644184.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95383519.1 |
| 所有者权益合计 | 89786451.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 91430635.55 |
