名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4952 | 1.88% |
嘉实增益宝货币A | 0.5061 | 1.86% |
嘉实货币B | 0.5273 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.49% | 0.15% | -5.94% | -6.66% | -7.16% | -15.54% | -19.37% | -20.42% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
1392|2630 | 1615|2965 | 1867|2939 | 1630|2800 | 1455|2632 | 1219|2334 | 892|1901 | 400|1288 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.453 | 1.519 | -1.01% | |
2024-07-01 | 1.4678 | 1.5338 | 1.16% | |
2024-06-30 | 1.451 | 1.517 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.4511 | 1.5171 | 0.33% | |
2024-06-27 | 1.4463 | 1.5123 | -1.72% |
截至2024-03-31 嘉实中证500ETF联接A期末总份额为11.41亿份,相比减少0.98亿份 (本季申购数为0.88亿份,赎回数为1.86亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300502 | 新易盛 | 0.00 | 12.06 | 0.01% |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 9.08 | -- |
002463 | 沪电股份 | 0.00 | 9.05 | -- |
000988 | 华工科技 | 0.00 | 8.11 | -- |
601168 | 西部矿业 | 0.00 | 8.10 | -- |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.00 | 7.93 | -- |
688114 | 华大智造 | 0.00 | 7.88 | -- |
000975 | 银泰黄金 | 0.00 | 7.60 | -- |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 7.38 | -- |
600157 | 永泰能源 | 5.00 | 7.34 | -- |