名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10341.83 |
1.利息收入 | 10341.83 |
存款利息收入 | 10341.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -268.08 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -268.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10609.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10609.91 |
一、收入: | 284386.25 |
1.利息收入 | 967578.86 |
存款利息收入 | 11379.25 |
债券利息收入 | 923634.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1515721.48 |
股票投资收益 | -664517.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -851204.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
790270.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42258.51 |
减:二、费用 | 501603.58 |
1.管理人报酬 | 124492.96 |
2.托管费 | 41497.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 113984.27 |
5.利息支出 | 48508.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48508.24 |
6.其他费用 | 170466.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-217217.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-217217.33 |
一、收入: | 1078309.76 |
1.利息收入 | 6191043.68 |
存款利息收入 | 68183.73 |
债券利息收入 | 6035578.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6589263.73 |
股票投资收益 | -5411842.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1248834.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 71413.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1281532.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
194997.37 |
减:二、费用 | 2045617.36 |
1.管理人报酬 | 571013.09 |
2.托管费 | 190337.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 461743.75 |
5.利息支出 | 432388.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 432388.43 |
6.其他费用 | 390134.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-967307.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-967307.6 |
一、收入: | -1396555.07 |
1.利息收入 | 3733094.64 |
存款利息收入 | 47841.64 |
债券利息收入 | 3630224.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7648053.86 |
股票投资收益 | -6832974.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -870002.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54923.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2382218.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136186.08 |
减:二、费用 | 1057942.75 |
1.管理人报酬 | 354843.32 |
2.托管费 | 118281.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 236815.79 |
5.利息支出 | 153376.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 153376.36 |
6.其他费用 | 194626.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2454497.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2454497.82 |
一、收入: | -7414203.38 |
1.利息收入 | 14789320.74 |
存款利息收入 | 293952.46 |
债券利息收入 | 14236948.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18857663.47 |
股票投资收益 | -6943425.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12037689.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 123451.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3614260.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
268399.37 |
减:二、费用 | 6687457.89 |
1.管理人报酬 | 2342530.61 |
2.托管费 | 780843.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2055861.52 |
5.利息支出 | 1111538.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1111538.21 |
6.其他费用 | 396684.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14101661.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14101661.27 |
一、收入: | 4772804.19 |
1.利息收入 | 4557460.28 |
存款利息收入 | 150025.84 |
债券利息收入 | 4363426.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1067026.58 |
股票投资收益 | -1092473.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -31833.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57280.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1213387.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68983.11 |
减:二、费用 | 1916317.36 |
1.管理人报酬 | 800970.73 |
2.托管费 | 266990.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 484413.41 |
5.利息支出 | 171048.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 171048.16 |
6.其他费用 | 192894.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2856486.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2856486.83 |
一、收入: | 11464803.83 |
1.利息收入 | 6364749.82 |
存款利息收入 | 72805.71 |
债券利息收入 | 6289746.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2050102.86 |
股票投资收益 | 1088586.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 896673.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64842.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2401394.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
648556.21 |
减:二、费用 | 1797240.52 |
1.管理人报酬 | 550304.98 |
2.托管费 | 183434.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 95411.92 |
5.利息支出 | 584908.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 584908.68 |
6.其他费用 | 383180.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9667563.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9667563.31 |
一、收入: | 8696971.28 |
1.利息收入 | 3243127.46 |
存款利息收入 | 46216.86 |
债券利息收入 | 3194712.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4096178.65 |
股票投资收益 | 2837989.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1196923.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61266.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
930234.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
427430.78 |
减:二、费用 | 1068531.29 |
1.管理人报酬 | 288781.53 |
2.托管费 | 96260.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 53618.22 |
5.利息支出 | 437304.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 437304.3 |
6.其他费用 | 192566.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7628439.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7628439.99 |
一、收入: | 36552805.56 |
1.利息收入 | 21095680.7 |
存款利息收入 | 257654.31 |
债券利息收入 | 20838026.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12408441.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12408441.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27512604.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
352962.37 |
减:二、费用 | 6278731.86 |
1.管理人报酬 | 1525690.28 |
2.托管费 | 508563.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3812.0 |
5.利息支出 | 3852769.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3852769.06 |
6.其他费用 | 387897.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30274073.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30274073.7 |
一、收入: | 23149576.79 |
1.利息收入 | 14181386.29 |
存款利息收入 | 177457.81 |
债券利息收入 | 14003928.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14931524.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14931524.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23641906.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
257807.76 |
减:二、费用 | 4255103.05 |
1.管理人报酬 | 1035754.2 |
2.托管费 | 345251.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3652.08 |
5.利息支出 | 2682178.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2682178.63 |
6.其他费用 | 188266.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18894473.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18894473.74 |
一、收入: | -885862.02 |
1.利息收入 | 34927772.72 |
存款利息收入 | 1133229.61 |
债券利息收入 | 32878668.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8150245.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8150245.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28287938.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
624548.45 |
减:二、费用 | 12408587.02 |
1.管理人报酬 | 3994636.9 |
2.托管费 | 1331545.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11520.28 |
5.利息支出 | 6743996.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6743996.65 |
6.其他费用 | 326887.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13294449.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13294449.04 |
一、收入: | 6594056.54 |
1.利息收入 | 11187966.17 |
存款利息收入 | 898265.8 |
债券利息收入 | 9373825.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1033884.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1033884.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5772039.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144245.46 |
减:二、费用 | 3424290.36 |
1.管理人报酬 | 1845900.94 |
2.托管费 | 615300.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6085.05 |
5.利息支出 | 826832.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 826832.87 |
6.其他费用 | 130171.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3169766.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3169766.18 |