名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2018-08-24 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | 50.16 | 12.45 | 24.82% | 4.15 | 8.27% | 11.40 | 22.72% | -- | -- |
2017-12-31 | 204.56 | 57.10 | 27.91% | 19.03 | 9.30% | 46.17 | 22.57% | -- | -- |
2017-06-30 | 105.79 | 35.48 | 33.54% | 11.83 | 11.18% | 23.68 | 22.38% | -- | -- |
2016-12-31 | 668.75 | 234.25 | 35.03% | 78.08 | 11.68% | 205.59 | 30.74% | -- | -- |
2016-06-30 | 191.63 | 80.10 | 41.80% | 26.70 | 13.93% | 48.44 | 25.28% | -- | -- |
2015-12-31 | 179.72 | 55.03 | 30.62% | 18.34 | 10.21% | 9.54 | 5.31% | -- | -- |
2015-06-30 | 106.85 | 28.88 | 27.03% | 9.63 | 9.01% | 5.36 | 5.02% | -- | -- |
2014-12-31 | 627.87 | 152.57 | 24.30% | 50.86 | 8.10% | 0.38 | 0.06% | -- | -- |
2014-06-30 | 425.51 | 103.58 | 24.34% | 34.53 | 8.11% | 0.37 | 0.09% | -- | -- |
2013-12-31 | 1240.86 | 399.46 | 32.19% | 133.15 | 10.73% | 1.15 | 0.09% | -- | -- |
2013-06-30 | 342.43 | 184.59 | 53.91% | 61.53 | 17.97% | 0.61 | 0.18% | -- | -- |