名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得深证红利ET… | 0.6792 | 1.00% |
西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
西部利得沪深300指… | 1.5405 | 0.57% |
西部利得沪深300指… | 1.5098 | 0.57% |
西部利得新富混合C | 0.986 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.4578 | 1.79% |
西部利得天添金货币B | 0.4435 | 1.68% |
西部利得天添鑫货币B | 0.384 | 1.59% |
西部利得天添富货币A | 0.3923 | 1.55% |
西部利得天添金货币A | 0.3779 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 293902291.32 |
1.利息收入 | 3048275.5 |
存款利息收入 | 3048275.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
278931615.22 |
股票投资收益 | 257919425.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -10596267.87 |
股利收益 | 31608458.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9929402.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1992997.9 |
减:二、费用 | 60066877.61 |
1.管理人报酬 | 46613707.38 |
2.托管费 | 3494246.52 |
3.销售服务费 | 9717896.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235487.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
233835413.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
233835413.71 |
一、收入: | 262976480.67 |
1.利息收入 | 1164807.47 |
存款利息收入 | 1164807.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
155521432.07 |
股票投资收益 | 133954153.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1206891.61 |
股利收益 | 22774170.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
105470891.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
819350.05 |
减:二、费用 | 22363063.93 |
1.管理人报酬 | 18681347.26 |
2.托管费 | 1245423.2 |
3.销售服务费 | 2311220.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119533.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
240613416.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
240613416.74 |
一、收入: | -373905819.8 |
1.利息收入 | 1453494.14 |
存款利息收入 | 1453494.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-264990991.98 |
股票投资收益 | -276382844.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -237167.72 |
股利收益 | 11629020.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-112403099.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2034777.98 |
减:二、费用 | 28865891.04 |
1.管理人报酬 | 25421355.14 |
2.托管费 | 1694756.95 |
3.销售服务费 | 1506512.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237332.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-402771710.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-402771710.84 |
一、收入: | -205504281.29 |
1.利息收入 | 749180.61 |
存款利息收入 | 749180.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-374561939.66 |
股票投资收益 | -385553592.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 914556.9 |
股利收益 | 10077095.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
167382130.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
926347.06 |
减:二、费用 | 14113768.87 |
1.管理人报酬 | 12456478.35 |
2.托管费 | 830431.88 |
3.销售服务费 | 700999.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122498.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-219618050.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-219618050.16 |
一、收入: | 443915655.51 |
1.利息收入 | 1331413.09 |
存款利息收入 | 1330744.55 |
债券利息收入 | 668.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
485465251.54 |
股票投资收益 | 472449763.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 149580.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2471217.48 |
股利收益 | 10394689.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46160629.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3279619.89 |
减:二、费用 | 61405494.47 |
1.管理人报酬 | 27216440.24 |
2.托管费 | 1814429.28 |
3.销售服务费 | 609962.96 |
4.交易费用 | 31503969.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251603.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
382510161.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
382510161.04 |
一、收入: | 295318627.71 |
1.利息收入 | 514255.45 |
存款利息收入 | 513586.91 |
债券利息收入 | 668.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
185878770.11 |
股票投资收益 | 178004137.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 149580.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -988791.51 |
股利收益 | 8713843.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
107301395.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1624206.38 |
减:二、费用 | 22278355.48 |
1.管理人报酬 | 10652675.59 |
2.托管费 | 710178.33 |
3.销售服务费 | 115493.61 |
4.交易费用 | 10681443.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117891.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
273040272.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
273040272.23 |
一、收入: | 246265992.57 |
1.利息收入 | 365238.54 |
存款利息收入 | 353278.17 |
债券利息收入 | 11960.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
168566236.01 |
股票投资收益 | 165436702.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 114549.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 358164.03 |
股利收益 | 2656819.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
76288813.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1045704.38 |
减:二、费用 | 15005450.91 |
1.管理人报酬 | 7042494.05 |
2.托管费 | 469499.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7273024.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218712.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
231260541.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
231260541.66 |
一、收入: | 57347331.66 |
1.利息收入 | 68925.32 |
存款利息收入 | 64758.49 |
债券利息收入 | 4166.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38614218.58 |
股票投资收益 | 37163484.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76087.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1374647.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18497745.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
166442.17 |
减:二、费用 | 2729574.08 |
1.管理人报酬 | 1252891.75 |
2.托管费 | 83526.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1300647.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92373.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54617757.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54617757.58 |
一、收入: | 30392679.71 |
1.利息收入 | 649986.28 |
存款利息收入 | 484622.21 |
债券利息收入 | 72553.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19658443.82 |
股票投资收益 | 17565986.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41257.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2051200.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9427816.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
656433.19 |
减:二、费用 | 2849168.85 |
1.管理人报酬 | 1673608.34 |
2.托管费 | 111573.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 906367.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157618.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27543510.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27543510.86 |
一、收入: | -445251.6 |
1.利息收入 | 551072.94 |
存款利息收入 | 432693.76 |
债券利息收入 | 25568.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1037533.16 |
股票投资收益 | -187785.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1225318.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2193700.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
159842.68 |
减:二、费用 | 928038.65 |
1.管理人报酬 | 650357.41 |
2.托管费 | 43357.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 176881.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57442.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1373290.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1373290.25 |