名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得时代动力混合… | 0.7441 | 2.37% |
西部利得时代动力混合… | 0.7505 | 2.36% |
西部利得事件驱动股票 | 1.826 | 2.22% |
西部利得CES芯片指… | 0.6146 | 1.87% |
西部利得CES芯片指… | 0.6083 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.4206 | 1.68% |
西部利得天添金货币B | 0.4452 | 1.63% |
西部利得天添鑫货币B | 0.3908 | 1.55% |
西部利得天添富货币A | 0.3551 | 1.44% |
西部利得天添金货币A | 0.3797 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6006.69 | 4661.37 | 77.60% | 349.42 | 5.82% | -- | -- | 971.79 | 16.18% |
2023-06-30 | 2236.31 | 1868.13 | 83.54% | 124.54 | 5.57% | -- | -- | 231.12 | 10.33% |
2022-12-31 | 2886.59 | 2542.14 | 88.07% | 169.48 | 5.87% | -- | -- | 150.65 | 5.22% |
2022-06-30 | 1411.38 | 1245.65 | 88.26% | 83.04 | 5.88% | -- | -- | 70.10 | 4.97% |
2021-12-31 | 6140.55 | 2721.64 | 44.32% | 181.44 | 2.95% | 3150.40 | 51.30% | 61.00 | 0.99% |
2021-06-30 | 2227.84 | 1065.27 | 47.82% | 71.02 | 3.19% | 1068.14 | 47.95% | 11.55 | 0.52% |
2020-12-31 | 1500.55 | 704.25 | 46.93% | 46.95 | 3.13% | 727.30 | 48.47% | -- | -- |
2020-06-30 | 272.96 | 125.29 | 45.90% | 8.35 | 3.06% | 130.06 | 47.65% | -- | -- |
2019-12-31 | 284.92 | 167.36 | 58.74% | 11.16 | 3.92% | 90.64 | 31.81% | -- | -- |
2019-06-30 | 92.80 | 65.04 | 70.08% | 4.34 | 4.67% | 17.69 | 19.06% | -- | -- |