名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海顺鑫混合 | 1.3911 | 2.60% |
中海信息产业混合A | 0.9031 | 2.36% |
中海信息产业混合C | 0.9019 | 2.36% |
中海新兴成长六个月持… | 0.7034 | 2.05% |
中海优势精选混合 | 1.352 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4142 | 1.54% |
中海货币A | 0.3487 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.19% | 0.94% | -1.83% | 1.08% | -4.95% | -9.32% | -13.41% | -12.81% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
1069|1098 | 140|1174 | 1053|1168 | 400|1156 | 1068|1098 | 969|1010 | 744|815 | 612|647 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
领先 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.749 | 0.959 | -0.13% | |
2024-07-01 | 0.75 | 0.96 | 0.13% | |
2024-06-30 | 0.749 | 0.959 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.749 | 0.959 | 0.27% | |
2024-06-27 | 0.747 | 0.957 | -0.40% |
截至2024-03-31 中海可转债债券C期末总份额为0.28亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 68.12 | 0.77% |
002415 | 海康威视 | 0.00 | 24.76 | 0.28% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 12.00 | 0.14% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 10.61 | 0.12% |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 9.60 | 0.11% |
000100 | TCL科技 | 1.00 | 8.92 | 0.10% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 8.65 | 0.10% |
600183 | 生益科技 | 0.00 | 8.62 | 0.10% |
300124 | 汇川技术 | 0.00 | 8.57 | 0.10% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 7.68 | 0.09% |