名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海上证50指数增强 | 1.155 | 0.61% |
中海医疗保健主题股票… | 1.0 | 0.40% |
中海医药混合A | 1.057 | 0.38% |
中海医疗保健主题股票… | 1.004 | 0.30% |
中海消费混合A | 2.9 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.3949 | 1.95% |
中海货币A | 0.3291 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1161240.42元 |
本期利润 | -615843.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.019元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.3% |
本期基金份额净值增长率 | -1.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15526054.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4255元 |
期末基金资产净值 | 29292395.5元 |
期末基金份额净值 | 0.803元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -651775.24元 |
本期利润 | 476244.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13199471.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4098元 |
期末基金资产净值 | 26971246.27元 |
期末基金份额净值 | 0.837元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -971450.71元 |
本期利润 | -3723545.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.126元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.68% |
本期基金份额净值增长率 | -12.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10071057.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3894元 |
期末基金资产净值 | 21174943.74元 |
期末基金份额净值 | 0.819元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -450989.52元 |
本期利润 | -2110781.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.064元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.47% |
本期基金份额净值增长率 | -5.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10014651.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3693元 |
期末基金资产净值 | 23863433.9元 |
期末基金份额净值 | 0.88元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 345957.87元 |
本期利润 | 92289.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0009元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
本期基金份额净值增长率 | 0.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13019697.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3528元 |
期末基金资产净值 | 34464912.59元 |
期末基金份额净值 | 0.934元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1099747.86元 |
本期利润 | -4272537.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0425元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.76% |
本期基金份额净值增长率 | -5.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -37164752.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3617元 |
期末基金资产净值 | 90699990.55元 |
期末基金份额净值 | 0.883元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8475024.38元 |
本期利润 | 5531500.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0514元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.92% |
本期基金份额净值增长率 | 14.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -51334834.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3667元 |
期末基金资产净值 | 130469870.52元 |
期末基金份额净值 | 0.932元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2932478.81元 |
本期利润 | -3017943.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0288元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.62% |
本期基金份额净值增长率 | -3.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -28548201.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.428元 |
期末基金资产净值 | 52313118.82元 |
期末基金份额净值 | 0.784元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3772211.6元 |
本期利润 | 12285301.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1162元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.86% |
本期基金份额净值增长率 | 28.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -50614955.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4527元 |
期末基金资产净值 | 91263128.6元 |
期末基金份额净值 | 0.816元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1934647.43元 |
本期利润 | 412876.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.61% |
本期基金份额净值增长率 | 12.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -50959799.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4637元 |
期末基金资产净值 | 77916093.2元 |
期末基金份额净值 | 0.709元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8531748.11元 |
本期利润 | -6515785.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1553元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.44% |
本期基金份额净值增长率 | -17.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -35873947.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5062元 |
期末基金资产净值 | 44895391.95元 |
期末基金份额净值 | 0.633元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6158742.43元 |
本期利润 | -4272392.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.107元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.64% |
本期基金份额净值增长率 | -12.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18253689.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.445元 |
期末基金资产净值 | 27533041.81元 |
期末基金份额净值 | 0.671元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6638276.37元 |
本期利润 | -1249464.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0379元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.74% |
本期基金份额净值增长率 | -5.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8001238.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2788元 |
期末基金资产净值 | 22008481.74元 |
期末基金份额净值 | 0.767元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3288537.25元 |
本期利润 | -626867.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.018元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.27% |
本期基金份额净值增长率 | -2.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7066459.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2081元 |
期末基金资产净值 | 26894096.92元 |
期末基金份额净值 | 0.792元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4832777.05元 |
本期利润 | -11295318.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2573元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.14% |
本期基金份额净值增长率 | -23.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6797383.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1902元 |
期末基金资产净值 | 28938144.86元 |
期末基金份额净值 | 0.81元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2155624.5元 |
本期利润 | -9851313.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1991元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.02% |
本期基金份额净值增长率 | -18.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6876899.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1451元 |
期末基金资产净值 | 40514830.97元 |
期末基金份额净值 | 0.855元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 406544.75元 |
本期利润 | -13309269.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2478元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.32% |
本期基金份额净值增长率 | -12.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1940086.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0384元 |
期末基金资产净值 | 53163181.64元 |
期末基金份额净值 | 1.053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15358724.55元 |
本期利润 | -5336453.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0938元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.3% |
本期基金份额净值增长率 | 0.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10218305.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2033元 |
期末基金资产净值 | 60485520.42元 |
期末基金份额净值 | 1.203元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1098073.67元 |
本期利润 | 27256585.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3037元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.22% |
本期基金份额净值增长率 | 51.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11079626.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0197元 |
期末基金资产净值 | 675613676.9元 |
期末基金份额净值 | 1.201元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14475300.68元 |
本期利润 | -653042.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0059元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.65% |
本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8251161.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1149元 |
期末基金资产净值 | 67422043.62元 |
期末基金份额净值 | 0.938元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3038362.73元 |
本期利润 | -9969679.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0337元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.42% |
本期基金份额净值增长率 | -6.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10719456.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0664元 |
期末基金资产净值 | 150754562.77元 |
期末基金份额净值 | 0.934元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5551216.85元 |
本期利润 | -9574901.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0212元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.12% |
本期基金份额净值增长率 | -4.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11977685.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0457元 |
期末基金资产净值 | 250311918.88元 |
期末基金份额净值 | 0.954元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.6% |