| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海上证50指数增强 | 1.108 | 0.64% |
| 中海量化策略混合 | 1.149 | 0.52% |
| 中海进取收益混合 | 1.087 | 0.46% |
| 中海魅力长三角混合 | 1.844 | 0.44% |
| 中海稳健收益债券 | 1.023 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.8272 | 1.47% |
| 中海货币A | 0.7615 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -468441.38 |
| 1.利息收入 | 26042.27 |
| 存款利息收入 | 20453.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1698031.71 |
| 股票投资收益 | -1363123.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -425533.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90624.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1201622.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1925.53 |
| 减：二、费用 | 657176.08 |
| 1.管理人报酬 | 385015.23 |
| 2.托管费 | 102670.74 |
| 3.销售服务费 | 98112.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6403.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6403.94 |
| 6.其他费用 | 64512.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1125617.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1125617.46 |
| 一、收入： | 1358545.56 |
| 1.利息收入 | 13121.49 |
| 存款利息收入 | 9970.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-991534.3 |
| 股票投资收益 | -719235.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -340125.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67826.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2335751.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1206.57 |
| 减：二、费用 | 344779.56 |
| 1.管理人报酬 | 196797.41 |
| 2.托管费 | 52479.31 |
| 3.销售服务费 | 50692.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2976.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2976.54 |
| 6.其他费用 | 41618.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1013766.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1013766.0 |
| 一、收入： | -6983590.12 |
| 1.利息收入 | 9372.0 |
| 存款利息收入 | 9372.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1535344.02 |
| 股票投资收益 | -995662.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -610865.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71184.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5467326.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9708.65 |
| 减：二、费用 | 740524.62 |
| 1.管理人报酬 | 404878.62 |
| 2.托管费 | 107967.62 |
| 3.销售服务费 | 113867.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20828.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20828.39 |
| 6.其他费用 | 92530.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7724114.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7724114.74 |
| 一、收入： | -3654977.49 |
| 1.利息收入 | 5053.19 |
| 存款利息收入 | 5053.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-606158.51 |
| 股票投资收益 | -1037038.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 376223.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54656.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3059893.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6020.91 |
| 减：二、费用 | 461162.51 |
| 1.管理人报酬 | 215249.83 |
| 2.托管费 | 57399.94 |
| 3.销售服务费 | 58458.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19661.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19661.4 |
| 6.其他费用 | 110174.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4116140.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4116140.0 |
| 一、收入： | 2506220.49 |
| 1.利息收入 | 2232698.4 |
| 存款利息收入 | 111445.21 |
| 债券利息收入 | 2088007.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1598822.14 |
| 股票投资收益 | 4755298.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3523937.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 367460.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1678134.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352834.2 |
| 减：二、费用 | 3277403.26 |
| 1.管理人报酬 | 1197936.23 |
| 2.托管费 | 319449.67 |
| 3.销售服务费 | 272197.89 |
| 4.交易费用 | 199050.44 |
| 5.利息支出 | 1084365.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1084365.76 |
| 6.其他费用 | 204269.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-771182.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-771182.77 |
| 一、收入： | -6236048.65 |
| 1.利息收入 | 1211698.7 |
| 存款利息收入 | 61745.26 |
| 债券利息收入 | 1149953.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2492884.64 |
| 股票投资收益 | 4881488.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2615987.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227383.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10000104.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59472.71 |
| 减：二、费用 | 1929682.1 |
| 1.管理人报酬 | 631331.19 |
| 2.托管费 | 168355.0 |
| 3.销售服务费 | 158549.87 |
| 4.交易费用 | 72002.22 |
| 5.利息支出 | 796004.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 796004.63 |
| 6.其他费用 | 103424.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8165730.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8165730.75 |
| 一、收入： | 12373104.86 |
| 1.利息收入 | 1556599.81 |
| 存款利息收入 | 119204.25 |
| 债券利息收入 | 1437395.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16208238.91 |
| 股票投资收益 | 1452719.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14369803.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 385716.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6103782.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
712048.46 |
| 减：二、费用 | 3736093.82 |
| 1.管理人报酬 | 1231856.64 |
| 2.托管费 | 328495.1 |
| 3.销售服务费 | 284647.28 |
| 4.交易费用 | 100245.47 |
| 5.利息支出 | 1581384.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1581384.3 |
| 6.其他费用 | 209193.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8637011.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8637011.04 |
| 一、收入： | -4684194.38 |
| 1.利息收入 | 572997.38 |
| 存款利息收入 | 49087.89 |
| 债券利息收入 | 523909.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4971040.37 |
| 股票投资收益 | 330292.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4635106.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5642.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10378996.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150764.53 |
| 减：二、费用 | 1410198.08 |
| 1.管理人报酬 | 488538.23 |
| 2.托管费 | 130276.84 |
| 3.销售服务费 | 95186.5 |
| 4.交易费用 | 49211.02 |
| 5.利息支出 | 565442.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 565442.43 |
| 6.其他费用 | 81375.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6094392.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6094392.46 |
| 一、收入： | 23221655.71 |
| 1.利息收入 | 753115.21 |
| 存款利息收入 | 67023.69 |
| 债券利息收入 | 686091.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8398647.61 |
| 股票投资收益 | 2935321.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5248112.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215214.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13786341.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283551.04 |
| 减：二、费用 | 2633357.01 |
| 1.管理人报酬 | 903431.61 |
| 2.托管费 | 240915.03 |
| 3.销售服务费 | 171014.17 |
| 4.交易费用 | 189274.5 |
| 5.利息支出 | 961912.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 961912.97 |
| 6.其他费用 | 165907.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20588298.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20588298.7 |
| 一、收入： | 4151631.17 |
| 1.利息收入 | 325622.16 |
| 存款利息收入 | 19412.86 |
| 债券利息收入 | 306209.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4790664.7 |
| 股票投资收益 | 1512620.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3267568.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10476.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1187269.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222613.6 |
| 减：二、费用 | 1058651.0 |
| 1.管理人报酬 | 410010.47 |
| 2.托管费 | 109336.04 |
| 3.销售服务费 | 84123.84 |
| 4.交易费用 | 122371.9 |
| 5.利息支出 | 250235.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 250235.72 |
| 6.其他费用 | 81999.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3092980.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3092980.17 |
| 一、收入： | -9491280.5 |
| 1.利息收入 | 290374.84 |
| 存款利息收入 | 14645.08 |
| 债券利息收入 | 274469.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14092213.59 |
| 股票投资收益 | -1874227.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12240993.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23007.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4283083.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27474.62 |
| 减：二、费用 | 857041.8 |
| 1.管理人报酬 | 358008.46 |
| 2.托管费 | 95468.99 |
| 3.销售服务费 | 74774.7 |
| 4.交易费用 | 66652.76 |
| 5.利息支出 | 108181.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108181.2 |
| 6.其他费用 | 153412.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10348322.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10348322.3 |
| 一、收入： | -6346754.88 |
| 1.利息收入 | 157972.05 |
| 存款利息收入 | 7383.28 |
| 债券利息收入 | 149328.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10351581.91 |
| 股票投资收益 | -782413.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9593492.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24323.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3839042.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7812.54 |
| 减：二、费用 | 485284.58 |
| 1.管理人报酬 | 181357.2 |
| 2.托管费 | 48361.99 |
| 3.销售服务费 | 38686.66 |
| 4.交易费用 | 35129.51 |
| 5.利息支出 | 105207.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105207.76 |
| 6.其他费用 | 76224.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6832039.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6832039.46 |
| 一、收入： | -1745025.36 |
| 1.利息收入 | 426215.24 |
| 存款利息收入 | 19550.28 |
| 债券利息收入 | 377340.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12775754.44 |
| 股票投资收益 | -1463508.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11369030.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56785.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10596225.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8288.31 |
| 减：二、费用 | 912818.16 |
| 1.管理人报酬 | 394126.21 |
| 2.托管费 | 105100.32 |
| 3.销售服务费 | 104517.9 |
| 4.交易费用 | 70078.96 |
| 5.利息支出 | 75053.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75053.21 |
| 6.其他费用 | 163941.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2657843.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2657843.52 |
| 一、收入： | -871251.08 |
| 1.利息收入 | 239095.38 |
| 存款利息收入 | 13413.32 |
| 债券利息收入 | 201647.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6433994.62 |
| 股票投资收益 | -1706401.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4727392.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5321016.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2631.23 |
| 减：二、费用 | 492340.61 |
| 1.管理人报酬 | 207106.94 |
| 2.托管费 | 55228.48 |
| 3.销售服务费 | 55680.73 |
| 4.交易费用 | 44551.38 |
| 5.利息支出 | 52760.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52760.43 |
| 6.其他费用 | 77012.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1363591.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1363591.69 |
| 一、收入： | -19504541.9 |
| 1.利息收入 | 547001.84 |
| 存款利息收入 | 31355.05 |
| 债券利息收入 | 514684.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8194708.46 |
| 股票投资收益 | -3232918.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4987340.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25550.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11881931.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25095.93 |
| 减：二、费用 | 1910407.1 |
| 1.管理人报酬 | 556786.75 |
| 2.托管费 | 148476.49 |
| 3.销售服务费 | 141316.43 |
| 4.交易费用 | 94158.56 |
| 5.利息支出 | 643156.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 643156.22 |
| 6.其他费用 | 326512.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21414949.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21414949.0 |
| 一、收入： | -17075784.46 |
| 1.利息收入 | 315992.14 |
| 存款利息收入 | 24460.57 |
| 债券利息收入 | 291531.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3235150.63 |
| 股票投资收益 | -1881355.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1372295.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14171252.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14626.74 |
| 减：二、费用 | 1138235.57 |
| 1.管理人报酬 | 306081.21 |
| 2.托管费 | 81621.68 |
| 3.销售服务费 | 74095.06 |
| 4.交易费用 | 79941.43 |
| 5.利息支出 | 427416.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 427416.98 |
| 6.其他费用 | 169079.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18214020.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18214020.03 |
| 一、收入： | -24631790.88 |
| 1.利息收入 | 1118636.39 |
| 存款利息收入 | 151568.82 |
| 债券利息收入 | 892338.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1247067.22 |
| 股票投资收益 | 15574156.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14419691.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92601.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28053647.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1056153.29 |
| 减：二、费用 | 2966319.65 |
| 1.管理人报酬 | 905374.15 |
| 2.托管费 | 241433.1 |
| 3.销售服务费 | 211245.58 |
| 4.交易费用 | 523397.9 |
| 5.利息支出 | 786401.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 786401.61 |
| 6.其他费用 | 298467.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27598110.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27598110.53 |
| 一、收入： | -10835294.21 |
| 1.利息收入 | 620433.98 |
| 存款利息收入 | 120903.73 |
| 债券利息收入 | 424801.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29194349.66 |
| 股票投资收益 | 10468382.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18664015.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61952.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41473272.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
823194.95 |
| 减：二、费用 | 1652865.81 |
| 1.管理人报酬 | 530212.27 |
| 2.托管费 | 141389.92 |
| 3.销售服务费 | 115840.64 |
| 4.交易费用 | 322023.5 |
| 5.利息支出 | 386032.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 386032.41 |
| 6.其他费用 | 157367.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12488160.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12488160.02 |
| 一、收入： | 48515299.61 |
| 1.利息收入 | 1659635.95 |
| 存款利息收入 | 123307.71 |
| 债券利息收入 | 1321379.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8312712.31 |
| 股票投资收益 | 2394061.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5877361.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41288.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38034703.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508247.89 |
| 减：二、费用 | 4041161.09 |
| 1.管理人报酬 | 994196.88 |
| 2.托管费 | 265119.05 |
| 3.销售服务费 | 159831.99 |
| 4.交易费用 | 381537.26 |
| 5.利息支出 | 1979005.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1979005.81 |
| 6.其他费用 | 261470.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44474138.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44474138.52 |
| 一、收入： | 1765036.56 |
| 1.利息收入 | 895899.88 |
| 存款利息收入 | 43005.51 |
| 债券利息收入 | 846946.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18312068.11 |
| 股票投资收益 | -2057586.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16284257.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29775.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19152528.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28676.58 |
| 减：二、费用 | 2617178.48 |
| 1.管理人报酬 | 527205.07 |
| 2.托管费 | 140587.94 |
| 3.销售服务费 | 80925.53 |
| 4.交易费用 | 192631.74 |
| 5.利息支出 | 1517621.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1517621.2 |
| 6.其他费用 | 158207.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-852141.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-852141.92 |
| 一、收入： | -2484044.27 |
| 1.利息收入 | 4963302.72 |
| 存款利息收入 | 514759.59 |
| 债券利息收入 | 1996012.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8974167.21 |
| 股票投资收益 | 5142810.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3393121.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 438234.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16629191.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207677.67 |
| 减：二、费用 | 8731152.56 |
| 1.管理人报酬 | 2659919.04 |
| 2.托管费 | 709311.68 |
| 3.销售服务费 | 500606.46 |
| 4.交易费用 | 1779882.66 |
| 5.利息支出 | 2684410.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2684410.49 |
| 6.其他费用 | 397022.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11215196.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11215196.83 |
| 一、收入： | -8411000.65 |
| 1.利息收入 | 3327180.56 |
| 存款利息收入 | 434163.94 |
| 债券利息收入 | 675852.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9087489.41 |
| 股票投资收益 | 6761107.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1944889.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 381492.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20987737.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162066.97 |
| 减：二、费用 | 3362003.4 |
| 1.管理人报酬 | 1610338.54 |
| 2.托管费 | 429423.63 |
| 3.销售服务费 | 355834.35 |
| 4.交易费用 | 727524.56 |
| 5.利息支出 | 99127.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99127.96 |
| 6.其他费用 | 139754.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11773004.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11773004.05 |
