| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海顺鑫混合 | 1.3911 | 2.60% |
| 中海信息产业混合A | 0.9031 | 2.36% |
| 中海信息产业混合C | 0.9019 | 2.36% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.7034 | 2.05% |
| 中海优势精选混合 | 1.352 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4142 | 1.54% |
| 中海货币A | 0.3487 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.11% | 0.93% | -1.80% | 1.06% | -4.87% | -8.96% | -12.81% | -11.81% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
| 同类排名[债券型] |
1066|1098 | 143|1174 | 1048|1168 | 408|1156 | 1065|1098 | 962|1010 | 738|815 | 605|647 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.762 | 0.972 | -0.26% | |
| 2024-07-01 | 0.764 | 0.974 | 0.13% | |
| 2024-06-30 | 0.763 | 0.973 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.763 | 0.973 | 0.26% | |
| 2024-06-27 | 0.761 | 0.971 | -0.26% |
截至2024-03-31 中海可转债债券A期末总份额为0.90亿份，相比增加0.54亿份 (本季申购数为0.87亿份，赎回数为0.33亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 68.12 | 0.77% |
| 002415 | 海康威视 | 0.00 | 24.76 | 0.28% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | 12.00 | 0.14% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 10.61 | 0.12% |
| 600030 | 中信证券 | 0.00 | 9.60 | 0.11% |
| 000100 | TCL科技 | 1.00 | 8.92 | 0.10% |
| 000651 | 格力电器 | 0.00 | 8.65 | 0.10% |
| 600183 | 生益科技 | 0.00 | 8.62 | 0.10% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.00 | 8.57 | 0.10% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 7.68 | 0.09% |
