华夏成长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-627131324.1元 |
| 本期利润 |
-686689679.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-678885273.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.219元 |
| 期末基金资产净值 |
2420724873.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
405.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-173790830.4元 |
| 本期利润 |
-198676862.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-193468007.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0621元 |
| 期末基金资产净值 |
2923303683.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
507.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-462288635.6元 |
| 本期利润 |
-629668580.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8857388.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
3148229855.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
547.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-334269323.46元 |
| 本期利润 |
-409646585.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
228759820.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0733元 |
| 期末基金资产净值 |
3348563929.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
593.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11331568.77元 |
| 本期利润 |
-272781069.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
637440098.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2091元 |
| 期末基金资产净值 |
3685978705.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
680.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
244554119.88元 |
| 本期利润 |
303823429.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1373311822.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4494元 |
| 期末基金资产净值 |
4428873440.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
799.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1148003593.5元 |
| 本期利润 |
1186868689.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1269398714.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3585元 |
| 期末基金资产净值 |
4810164827.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
743.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
406600159.31元 |
| 本期利润 |
767150028.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1170076272.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3012元 |
| 期末基金资产净值 |
5054858720.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
677.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
411830765.31元 |
| 本期利润 |
1047007794.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
436528171.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1049元 |
| 期末基金资产净值 |
4598351761.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
560.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
367253746.45元 |
| 本期利润 |
804858285.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
419606225.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0977元 |
| 期末基金资产净值 |
4714361015.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
527.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-375161715.81元 |
| 本期利润 |
-928090213.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-362807594.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.082元 |
| 期末基金资产净值 |
4059971790.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
424.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-634143.16元 |
| 本期利润 |
-380346324.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190858120.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
4474837417.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
497.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
486945519.11元 |
| 本期利润 |
789791556.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
590131614.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1342元 |
| 期末基金资产净值 |
4988448327.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
547.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94630886.97元 |
| 本期利润 |
507814205.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
668245375.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1505元 |
| 期末基金资产净值 |
5108970233.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
512.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-914806002.58元 |
| 本期利润 |
-1381712990.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172926087.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0381元 |
| 期末基金资产净值 |
4714604571.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
453.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-759398924.68元 |
| 本期利润 |
-1180194078.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
524110635.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1139元 |
| 期末基金资产净值 |
5127380803.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
477.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2773533049.01元 |
| 本期利润 |
2329674549.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1684427544.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3822元 |
| 期末基金资产净值 |
6091983503.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
615.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2530255292.19元 |
| 本期利润 |
3412311693.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2480163642.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5395元 |
| 期末基金资产净值 |
7865806572.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
726.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1310810428.46元 |
| 本期利润 |
1149255926.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
549726773.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0838元 |
| 期末基金资产净值 |
7724351124.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
468.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
383393933.88元 |
| 本期利润 |
-245132351.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
368464913.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
8084241371.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
379.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
949152580.93元 |
| 本期利润 |
1353452168.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1930616.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
8905512009.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
393.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
609882207.17元 |
| 本期利润 |
497405638.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-351408323.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
8883157522.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
349.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1749405966.39元 |
| 本期利润 |
636755017.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1007080222.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1074元 |
| 期末基金资产净值 |
9006429490.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
326.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1240138300.04元 |
| 本期利润 |
472505884.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-539951444.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
8940063461.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
318.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62215837.14元 |
| 本期利润 |
-2744246294.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1010865113.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1043元 |
| 期末基金资产净值 |
8680085605.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
297.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
755745238.54元 |
| 本期利润 |
-587939431.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1141306894.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1208元 |
| 期末基金资产净值 |
10586360303.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
397.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
745033331.22元 |
| 本期利润 |
347088660.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
571469590.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0639元 |
| 期末基金资产净值 |
10609542861.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
426.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182187282.36元 |
| 本期利润 |
-1640675288.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2206659411.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2711元 |
| 期末基金资产净值 |
10345069274.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
337.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2824397326.35元 |
| 本期利润 |
5132099422.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2380433206.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2988元 |
| 期末基金资产净值 |
11762587070.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
408.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
362688764.29元 |
| 本期利润 |
3823273567.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
839118178.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0986元 |
| 期末基金资产净值 |
12071988503.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
356.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1828833123.02元 |
| 本期利润 |
-6053622410.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-62.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-417496990.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0569元 |
| 期末基金资产净值 |
6922473047.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
411547879.82元 |
| 本期利润 |
-3868335210.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1732297658.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2196元 |
| 期末基金资产净值 |
9619725115.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.22元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
292.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5847042539.01元 |
| 本期利润 |
8580282590.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
73.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
130.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4527654760.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7845元 |
| 期末基金资产净值 |
12768966995.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
442.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2828536604.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1986505158.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2939元 |
| 期末基金资产净值 |
10817357693.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
292.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1226666990.78元 |
| 本期利润 |
1673780754.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
118.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
539516538.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4085元 |
| 期末基金资产净值 |
2315758067.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
736421643.32元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255154975.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1625元 |
| 期末基金资产净值 |
2168980769.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-322530383.01元 |
| 本期利润 |
-141681581.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-244858913.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1156元 |
| 期末基金资产净值 |
2030420200.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94491245.62元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-172402311.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0773元 |
| 期末基金资产净值 |
2056648354.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
310150343.56元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35362837.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
2801847979.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
414382385.09元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44246909.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
3030779183.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18503887.09元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73238651.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
3076159754.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145470208.49元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96108813.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
3460316386.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132581652.03元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-229997305.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
3933701475.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172924610.89元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87586921.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
3738303585.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.03% |
