【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	018387	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.1422	1.1422	1.1196	1.1196	0.0226	2.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	018388	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.1372	1.1372	1.1147	1.1147	0.0225	2.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.1145	1.1145	1.0944	1.0944	0.0201	1.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.1156	1.1156	1.0954	1.0954	0.0202	1.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	1.0392	1.0392	1.0212	1.0212	0.0180	1.76%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	1.0113	1.0113	0.9938	0.9938	0.0175	1.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	004532	民生加银港股通高股息A	1.1188	1.1188	1.0996	1.0996	0.0192	1.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	004533	民生加银港股通高股息C	1.0985	1.0985	1.0796	1.0796	0.0189	1.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0943	1.0943	1.0759	1.0759	0.0184	1.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0936	1.0936	1.0752	1.0752	0.0184	1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0312	1.0312	1.0140	1.0140	0.0172	1.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0308	1.0308	1.0136	1.0136	0.0172	1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.6740	0.6740	0.6628	0.6628	0.0112	1.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.6688	0.6688	0.6577	0.6577	0.0111	1.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4870	1.6570	1.4630	1.6330	0.0240	1.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	1.1549	1.3159	1.1364	1.2974	0.0185	1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	1.5590	2.4790	1.5340	2.4540	0.0250	1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	011871	前海开源沪港深优势精选混合C	0.6250	0.6250	0.6150	0.6150	0.0100	1.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.6017	0.6017	0.5921	0.5921	0.0096	1.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	018105	中欧聚优港股通混合发起A	0.8947	0.8947	0.8805	0.8805	0.0142	1.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	018106	中欧聚优港股通混合发起C	0.8880	0.8880	0.8740	0.8740	0.0140	1.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.1246	1.1246	1.1073	1.1073	0.0173	1.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.1297	1.1297	1.1123	1.1123	0.0174	1.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.0859	1.0859	1.0694	1.0694	0.0165	1.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4267	1.4267	1.4051	1.4051	0.0216	1.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	161723	招商中证银行指数A	1.3180	1.4457	1.2982	1.4259	0.0198	1.53%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	161725	招商中证白酒指数A	0.8171	2.5332	0.8048	2.5209	0.0123	1.53%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.2767	1.3929	1.2575	1.3737	0.0192	1.53%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.4041	1.4041	1.3830	1.3830	0.0211	1.53%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.3763	1.3763	1.3556	1.3556	0.0207	1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4438	1.4438	1.4220	1.4220	0.0218	1.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.4040	1.4040	1.3828	1.3828	0.0212	1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	012414	招商中证白酒指数C	0.8147	0.8997	0.8024	0.8874	0.0123	1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	161029	富国中证银行指数A	1.3990	1.4850	1.3780	1.4640	0.0210	1.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.4360	1.6161	1.4145	1.5919	0.0242	1.52%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	005646	中海沪港深多策略混合	0.7278	0.7278	0.7169	0.7169	0.0109	1.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.1698	1.1698	1.1523	1.1523	0.0175	1.52%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.2618	1.2618	1.2429	1.2429	0.0189	1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	014028	招商中证银行指数C	1.3146	1.3146	1.2949	1.2949	0.0197	1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1525	1.1525	1.1353	1.1353	0.0172	1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.0940	1.2214	1.0777	1.2051	0.0163	1.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.1645	1.1645	1.1472	1.1472	0.0173	1.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006697	华宝银行ETF联接C	1.2746	1.2746	1.2558	1.2558	0.0188	1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.2992	1.2992	1.2800	1.2800	0.0192	1.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.2816	1.2816	1.2626	1.2626	0.0190	1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.1541	1.1541	1.1370	1.1370	0.0171	1.50%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	240019	华宝银行ETF联接A	1.2928	1.8576	1.2738	1.8386	0.0190	1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	160418	华安中证银行ETF联接A	1.0655	1.2195	1.0499	1.2039	0.0156	1.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	002236	大成中证360互联网+大数据100指数A	1.7542	1.7542	1.7284	1.7284	0.0258	1.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	1.6797	1.6797	1.6550	1.6550	0.0247	1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作