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  • YUANYONGQIAN1969
  • YUANYONGQIAN1969：我的账本 帐户概况 本金 资金余额 持有基金总市值 总资产 收益 收益率 4920000.00 -30000.00 5644149.82 5614149.82 694149.82 14.11% 添加基金 基金 本金 持有份额 净值[日期] 市值 收益 收益率 操作 华夏盛世精选(000061) 500000.00 494071.15 0.8960[7.30] 442687.75 -57312.25 -11.46% 明细 赎回 华夏红利(002011) 1000000.00 425336.66 2.1950[7.30] 933613.97 -66386.03 -6.64% 明细 赎回 华夏策略精选(002031) 1000000.00 988142.29 1.9560[7.30] 1932806.32 932806.32 93.28% 明细 赎回 嘉实增长(070002) 150000.00 33528.01 4.4960[7.30] 150741.93 741.93 0.49% 明细 赎回 易方达价值成长(110010) 500000.00 352019.82 1.3062[7.30] 459808.29 -40191.71 -8.04% 明细 赎回 嘉实沪深300(160706) 500000.00 672206.42 0.7430[7.30] 499449.37 -550.63 -0.11% 明细 赎回 大摩领先优势(233006) 300000.00 258957.74 1.1243[7.30] 291146.19 -8853.81 -2.95% 明细 赎回 兴业社会责任(340007) 500000.00 358839.33 1.3000[7.30] 466491.13 -33508.87 -6.70% 明细 赎回 银华核心价值(519001) 500000.00 333812.94 1.4002[7.30] 467404.88 -32595.12 -6.52% 明细 赎回 资产总值为何不是每一支基金投入之和？
    2010-08-01 14:47  业务咨询
    收藏|专家已回答|回复(1)
     
    • beryl800
    • 客服人员 ： 尊敬的YUANYONGQIAN1969：您好，目前基金掌柜中“我的基金账本”还有些数据没有更新完全，有一些误差，已经跟相关技术部门反馈了，会尽快调整过来。感谢您的支持，祝投资顺利！ (2010-08-02 11:31)
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